永赢高端制造A : 永赢高端制造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号)
永赢高端制造混合型证券投资基金（ A 份额）基金产品资料概要更新 (2021 年 第 2 号 ) 编制日期： 2021-12-28 送出日期： 2021-12-29 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 永赢高端制 造 基金代码 007113 下属基金简称 永赢高端制 造 A 下属基金代码 007113 基金管理人 永赢基金管 理有限公司 基金托管人 交通银行股份 有限公司 基金合同生效日 2019 - 11 - 01 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李永兴 开始担任本基金基金经理的 日期 2019 - 11 - 01 证券从业日期 2006 - 07 - 01 基金经理 范帆 开始担任本基金基金经理的 日期 2021 - 12 - 28 证券从业日期 2011 - 04 - 27 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会 另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资 机会，精选高端制造业的优质企业进行投资，以稳健收益为 目标，追求长期的资产增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融 债、企业 / 公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券 （含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基 金资产的比例为 60% - 95% ，权证投资比例范围为基金资产净 值的 0% - 3% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% 。本基金非现金资产中不低于 80% 的资产将 投资于高端制造相关上市公司。 主要投资策略 本基金投资策略包含资产配置策略、股票投资策略、固 定收益投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券 投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略 。本基金通过 自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构 建股票投资组合。核心思路为： 1 ）自上而下地分析行业的 增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投 资机会； 2 ）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、 治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增 长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深 度挖掘优质的个股。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率 *60%+ 中债综合指数收益率 *40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 注： 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注： 1 、数据截止日期： 2020 - 12 - 31 ，基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、图中列示的 2019 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 1 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持 有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 认购费 M ＜ 100 万元 1.2% 100 万元≤ M ＜ 300 万元 0.8% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.4% 500 万元≤ M 按笔收取，每 笔 1000 元 申购费（前收费） M ＜ 100 万元 1.5% 100 万元≤ M ＜ 300 万元 1% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.6% 500 万元≤ M 按笔收取，每 笔 1000 元 赎回费 N ＜ 7 日 1.5% 7 日≤ N ＜ 30 日 0.75% 30 日≤ N ＜ 180 日 0.5% 6 月≤ N 0% 一个月指 30 日 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同 生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼 费、仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、 期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、 账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险 有： 1 、本基金为混合型证券投资基金，主要投资于高端制造主题相关上市公司 股票。投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券 （国债、金融债、企业 / 公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分 离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、股指期货、权证以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定））。 因此股票市场、债券市场的波动都将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人 将发挥自身投研优势 , 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研 究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2 、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受 市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生 品通常 具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担 更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产 面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期 货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将 被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3 、本基金可投资中小企业私募债，其发行人是非上市中小微企业，发行方 式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业 私募债券之债务人出 现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质量降低导 致价格下降等，可能造成基金财产损失。 4 、若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施 以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时 赎回份额的风险。 5 、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ ABS ）是一种债券性质的金 融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而 是对基础资产池所产生的现金流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池 现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等，由此可能造成基金财产损失。 6 、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格 波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产 , 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 本公司网站： www.maxwealth fund.com][ 客 服电话： 400 - 805 - 8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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