华泰柏瑞享利混合A : 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 12 月 30 日 送出日期： 2021 年 12 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金代码 003591 下属基金简称 华泰柏瑞享利混合 A 下属基金交易代码 003591 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 董辰 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 12 月 29 日 证券从业日期 2013 年 03 月 25 日 基金经理 郑青 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 06 月 23 日 证券从业日期 2000 年 07 月 02 日 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工 作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规 或监管部门另有规定的，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效 控制风险 的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、 企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股 指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0 - 95% ；每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5% 。 主要投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观 经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上， 结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 1 、股票投资策略：本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根 据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未 来其行业处于景气周期中的股票。 2 、固定收益资产投资策略：本基金管理人将 基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判 断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构 建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对 价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3 、权证投资策略 4 、其他金融衍生工具投资策略 5 、存托凭证投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50% ＋中债综合指数收益率× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。 注 : 详见《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50440000_003591_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.003591.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50440000_003591_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.003591.jpg 注 : 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.5% 养老金特定申购费 率 0.30% 1,000,000≤M<2,000,000 1.0% 养老金特定申购费 率 0.25% 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% 养老金特定申购费 率 0.20% M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金特定申购费 率 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜365天 0.50% - 365天≤N＜730天 0.25% - N≥730天 0% - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.60 % 托管费 0.15 % 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有 关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、基金投资科创板风险和其他风 险。 基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括但不限于：退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险、政策风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金托管协议》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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