100红利 : 关于旗下基金投资兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券

时间:2021年12月30日 16:41:22 中财网
原标题:100红利 : 关于旗下基金投资兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告


易方达基金管理有限公司

关于旗下基金投资兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了兴业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券的申购和优先配售,基金托管人中国银行的关联方中
银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次兴业银行股份有限
公司发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。


现将中国银行托管的基金参与情况披露如下表:

基金名称
获配数量
(张)
获配金额
(元)
投资类型
易方达
MSCI中国
A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金
6,140 614,000.00优先配售
易方达中证红利交易型开放式指数证券
投资基金
14,750 1,475,000.00优先配售
易方达中证沪港深
300交易型开放式指
数证券投资基金
570 57,000.00优先配售
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投
资基金
44,850 4,485,000.00网下申购
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
11,730 1,173,000.00网下申购
易方达
MSCI中国
A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金
5,030 503,000.00网下申购
易方达中证红利交易型开放式指数证券
投资基金
13,900 1,390,000.00网下申购
易方达均衡成长股票型证券投资基金
49,290 4,929,000.00网下申购
易方达平稳增长证券投资基金
34,890 3,489,000.00网下申购
易方达深证
100交易型开放式指数证券
投资基金
49,290 4,929,000.00网下申购
易方达
MSCI中国
A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金
990 99,000.00网下申购
易方达中证红利交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
4,530 453,000.00网下申购
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
24,250 2,425,000.00网下申购
易方达丰和债券型证券投资基金
49,290 4,929,000.00网下申购


特此公告。


      

易方达基金管理有限公司
2021年
12月
30日


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