中信建投双鑫债券A : 中信建投双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
中信建投双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年12月24日 送出日期 ：2021年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中信建投双鑫债券基金代码 012338 金称基简 A建投双鑫债中信券A基金代码 A 012338 基金简称C中信建投双鑫债券 C基金代码C 012339 基金管理人 中信建投基金管理有限 公司 基金托管人北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年10月22日 上市交易所及上 市日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理本始金金的日期开担任基基经理证券从业日期 许健 2021年10月22日 2016年12月24日 刘锋 2021年10月22日 2014年08月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说 明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本，基金严格控制风险和流基上积极主动的投资在保持资产动性的础通过管 ，长。追求基金产的期理资稳健增值 投资范围 本，范为流动性的工包括国依发市的基金的投资围具有良好金融具内法行上 （、）、（股票创业板及其他经会市股托凭证债券包括含中国证监允许上的票存 、、、、、、、央行票据融债券公司债券短期融资超国债金企业债券中期票据券 、、、、短期证司券政府支持政支持机融资券券公司短期公债次级债券债券府构 、、（）、债地府债券可换债券含分离交可券其券方政转易可转债交换债及他经 ）、、、、中国证监会允许的债券资支持证购同业存款投资产券债券回单银行存 （议、）、、包括协款定期其币场期货以及存存款及他银行存款货市工具国债法 （法或中国监允金投资的他金融工具但须证关律规证会许基其符合中国监会相规 定）。 本主动投资的信用信用评级基金债的为AA（），、含及以融资券超上除短期 采，、采券以外的用债用级短融体评短期融资信债项评短期融资券超期资券用主 ，本：级基资用债将循下限制金投信遵以比例①本基金投资于 AA评级信用债的比 高债仓例不于信用持的20%； ②本基金投资于 AA+评级信的比例不于信用用债高债 持仓的50%； ③本基金投资于AAA用债的比不低于持评级信例信用债仓的50%。 本，、、信债果其评级基规模变变信支基金持有用券期间如下降金动现用债 、，付赎回项出现信用风险等用投再符合上述约定款调整持仓使得信债资不应及 。本对时调整至合约定债券评级照基金管人选定机符基金信用的认定参理的评级 信评构出具的债券用级。本指信用债括融债券基金所券包金（含策融债不政性金）、 、、、、、企业券公司债券中期融短融证券公司短期公债票据短期资券超期资券 、、、、（券次级债政府支府支持机转换债券分离交司债券持债券政构债券可含 ）、、、债除债地方政府政性金融之易可转可交换债券等国央行票据债和策债外 、。的家信用担的债券非国保 ，如法律法机允基资其他品种基金人在履行当规或监管构以后许金投管理适 ，。程序其纳入投后可以将资范围 ：本金的投资合比例投的例金资产的基组为基金资于债券资产比不低于基 80%，于票投资股（含存托凭证）等的比例不过基金资产的资产超20%，投资于可转 换债券（分交转债含离易可）、可交换债券例不超过金资产的比基总值的20%；每 ，个交易日日国债期货约需缴易保不终在扣除合纳的交保证金后应当持低于基金 资产净值 5%一；金者到期在以政府债券中现金不包括结的现或日年内的其算备付 、。存金应购款等金出保证和收申 ，如法律法中国证监变更投投资比例管理人在行规或会资品种的限制基金履 ，。适当可资种例程序后以调整上述投品的投资比 主要投资策 略 本采，对本（、金用自而的通过宏观济基面包括经济基上下策略经运行周期 、）判，对（财币策政策等的分析断动性水平括资金政及货政产业和流包面供需 、），、、况证券市平等的深研究分市币场情场估值水入析股票场债券市场货市 三大类，对本、、期风险和并此基金产股券现金之的资产的预收益据资在票债间 。投资比例进行动态调整 较业绩比基 准 债指数收益率中综合 ×85%+沪深 300指数收益率 ×10%+银行活期存款利率 (税 后)×5% 风险收益特 征 本，，金为债券基金预和货市低于混合基型期收益预期风险高于币场基金但 、。金票型基型基股金 风险收益特 征A 本，，基金为券型基金预期收风货市金但低于混合债益和预期险高于币场基 、。型股票型基基金金 风险收益特 征C 本，，金为债券期收益和期风险币于合基型基金预预高于货市场基金但低混 、票型基金。型基金股 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 中信建投双鑫债券A 费用类型份额（S）或金额（M） /（持有期限N）收费方式/费率备注 申购费（前 收费） M<50万 0.80% 金额申购， 位：元单 50万≤M<200万 0.60% ，金额申购 单位：元 200万≤M<500万 0.40% ，金额申购 单位：元 M≥500万 1000.00元/笔 ，金额申购 位：元单 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% 中信建投双鑫债券 C 费用类型份额（S）或金额（M） /（持有期限N）费式收方 /费率备注 申购费（前 ）收费 M>0 0.00% 金额申购， ：单元位 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其 中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投 资者，本基金将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15% 销售服务费 C 0.40% 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。其他费用详见本基金招募说明书 “基金费用与税收 ”章节。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他 风险。 本基金特有的风险包括：1、国债期货投资风险；2、资产支持证券投资风险；3、存托凭证投资 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话 ：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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