国融稳益债券A : 关于旗下开放式基金2021年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值

时间:2022年01月04日 10:31:26 中财网
原标题:国融稳益债券A : 关于旗下开放式基金2021年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告


国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金
2021年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金
2021年年度最后一日(2021年
12月
31日)的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称基金代码基金份额净值基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证
券投资基金
A类
006009
0.8474
0.8974
国融融银灵活配置混合型证
券投资基金
C类
006010
0.8399
0.8899
国融融君灵活配置混合型证
券投资基金
A类
006231
1.4029
1.5029
国融融君灵活配置混合型证
券投资基金
C类
006232
1.3850
1.4850
国融融泰灵活配置混合型证
券投资基金
A类
006601
0.9597
1.0197
国融融泰灵活配置混合型证
券投资基金
C类
006602
0.9602
1.0202
国融融盛龙头严选混合型证
券投资基金
A类
006718
1.5027
1.5527
国融融盛龙头严选混合型证
券投资基金
C类
006719
1.5513
1.6013
国融融信消费严选混合型证
券投资基金
A类
007381
1.4416
1.4916
国融融信消费严选混合型证
券投资基金
C类
007382
1.4307
1.4807
国融融兴灵活配置混合型证
券投资基金
A类
007875
1.1551
1.1551
国融融兴灵活配置混合型证
券投资基金
C类
007876
1.1501
1.1501
国融稳益债券型证券投资基

A类
007383
1.0007
1.0007
国融稳益债券型证券投资基

C类
007384
1.0006
1.0006

以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。



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2022年
1月
4日


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