300价值A : 2021年度基金资产净值
银河基金管理有限公司 2021年度基金资产净值 2022-01-04 . 基金代码委托资产名称基金托管银行 委托资产份 额净值(元) 委托资产份额 累计净值(元) 004250银河量化优选混合工商银行 2.1198 2.1198 004612银河鑫月享 6个月定期开放混合 A民生银行 1.0352 1.2138 004613银河鑫月享 6个月定期开放混合 C民生银行 1.0232 1.1970 005053银河量化价值混合 A建设银行 1.5446 1.5446 005126银河量化稳进混合北京银行 1.3595 1.3595 005211银河智慧混合建设银行 2.9348 2.9348 005384银河铭忆 3个月定开债杭州银行 1.0573 1.1771 005386银河睿达混合 A建设银行 1.5543 1.6798 005387银河睿达混合 C建设银行 1.5507 1.6762 005459银河嘉谊混合 A交通银行 1.4483 1.4483 005460银河嘉谊混合 C交通银行 1.4439 1.4439 005585银河文体娱乐混合建设银行 1.8521 1.8521 005749银河庭芳 3个月定开债券浙商银行 1.0199 1.1492 005790银河景行 3个月定开债券兴业银行 1.0318 1.1720 006070银河沃丰债券交通银行 1.0292 1.1149 006071银河睿嘉债券 A交通银行 1.0056 1.1051 006086银河睿丰定开债券杭州银行 1.0332 1.1069 006128银河和美生活混合工商银行 2.1480 2.1480 006403银河睿嘉债券 C交通银行 1.0099 1.0569 006759银河乐活优萃混合型证券投资基金工商银行 1.6654 1.6654 006761银河家盈债券浦发银行 1.8656 2.5206 006767银河嘉裕债券江苏银行 1.3574 1.5974 006828银河久泰纯债债券型证券投资基金光大银行 1.1179 1.1579 006856银河丰泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行 1.0372 1.1099 007155银河中债央企 20债券指数杭州银行 1.0372 1.0922 007203银河新动能混合型证券投资基金建设银行 2.3157 2.3157 007275银河沪深 300指数增强 A工商银行 1.6100 1.6100 007276银河沪深 300指数增强 C工商银行 1.5908 1.5908 007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行 1.0434 1.0434 007635银河天盈中短债 A北京银行 1.0816 1.0816 007636银河天盈中短债 C北京银行 1.0745 1.0745 007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行 1.0124 1.0564 008563银河臻优稳健配置混合 A浙商银行 1.1167 1.1167 008564银河臻优稳健配置混合 C浙商银行 1.1152 1.1152 008709银河龙头精选股票型发起式证券投资基金交通银行 0.7551 0.7551 010898银河产业动力混合型证券投资基金北京银行 1.0634 1.0634 011083银河聚利 87个月定期开放债券型证券投资基金浦发银行 1.0317 1.0380 011335银河医药健康混合型证券投资基金建设银行 0.8269 0.8269 012296银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行 1.0086 1.0121 012386 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 渤海银行 1.0135 1.0135 013026银河量化价值混合 C建设银行 0.9967 0.9967 013074银河沪深 300价值指数 C建设银行 1.063 1.063 013135银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)建设银行 1.0042 1.0042 013541银河中债 1-3年国开行债券指数 A中信银行 1.0094 1.0094 013542银河中债 1-3年国开行债券指数 C中信银行 1.0096 1.0096 013665银河成长优选一年持有混合 A江苏银行 0.9907 0.9907 013666银河成长优选一年持有混合 C江苏银行 0.9904 0.9904 014143银河创新混合 C招商银行 7.7510 7.7510 150103银河银泰混合工商银行 1.1598 5.1108 150968银河研究精选混合建设银行 2.4195 5.1164 151001银河稳健混合农业银行 2.7796 6.7282 151002银河收益混合农业银行 1.9231 3.5531 161505银河通利北京银行 1.320 1.710 161506通利债 C北京银行 1.350 1.700 501307银河高股息 LOF北京银行 1.0147 1.0147 501308银河高 C北京银行 1.0056 1.0056 519610银河旺利混合 A北京银行 1.210 1.340 519611银河旺利混合 C北京银行 1.189 1.311 519612银河旺利混合 I北京银行 1.000 1.125 519613银河君尚混合 A交通银行 1.6806 1.6806 519614银河君尚混合 C交通银行 1.6340 1.6340 519615银河君尚混合 I交通银行 1.6057 1.6057 519616银河君信混合 A浦发银行 1.2414 1.4869 519617银河君信混合 C浦发银行 1.2322 1.4567 519618银河君信混合 I浦发银行 1.1179 1.1379 519619银河君荣混合 A北京银行 2.0138 2.0518 519620银河君荣混合 C北京银行 1.9639 2.0019 519621银河君荣混合 I北京银行 1.8557 1.8937 519622银河君怡债券交通银行 1.0068 1.1892 519623银河君耀混合 A浦发银行 1.6336 1.6936 519624银河君耀混合 C浦发银行 1.6241 1.6841 519625银河君盛混合 A交通银行 1.3411 1.5681 519626银河君盛混合 C交通银行 1.3298 1.5558 519627银河君润混合 A交通银行 1.2686 1.4215 519628银河君润混合 C交通银行 1.2681 1.4319 519629银河睿利混合 A招商银行 1.381 1.621 519630银河睿利混合 C招商银行 1.372 1.612 519632银河君辉 3个月定开债券交通银行 1.0411 1.1719 519640银河鸿利混合 A中信银行 1.068 1.236 519641银河鸿利混合 C中信银行 1.057 1.197 519642银河智造混合建设银行 3.659 3.659 519644银河智联混合建设银行 2.899 2.899 519646银河鑫利混合 I北京银行 1.534 1.535 519647银河鸿利混合 I中信银行 1.000 1.160 519648银河泰利债券 I北京银行 1.0000 1.0264 519651银河转型混合建设银行 0.733 0.733 519652银河鑫利混合 A北京银行 1.641 1.673 519653银河鑫利混合 C北京银行 1.616 1.626 519654银河丰利债券北京银行 1.0514 1.1664 519655银河服务混合工商银行 2.148 2.148 519656银河灵活配置混合 A邮政储蓄 3.922 3.922 519657银河灵活配置混合 C邮政储蓄 3.732 3.732 519660银河增利债券 A北京银行 1.608 1.918 519661银河增利债券 C北京银行 1.568 1.868 519662银河回报债券 A邮政储蓄 1.0314 1.7854 519663银河回报债券 C邮政储蓄 0.9991 1.7371 519664银河美丽混合 A建设银行 2.654 3.215 519665银河美丽混合 C建设银行 2.503 3.020 519666银河银信添利债券 B中信银行 1.0654 1.8488 519667银河银信添利债券 A中信银行 1.0680 1.9089 519668银河成长混合中国银行 1.9591 4.2249 519669银河领先债券兴业银行 1.135 1.626 519670银河行业混合建设银行 1.773 4.194 519671银河沪深 300价值指数 A建设银行 1.621 1.846 519672银河蓝筹混合建设银行 5.829 5.829 519673银河康乐股票建设银行 3.419 3.419 519674银河创新混合 A招商银行 7.7545 7.7545 519675银河泰利债券 A北京银行 1.0440 1.5784 519676银河强化债券建设银行 1.092 1.833 519677银河定投宝腾讯济安指数建设银行 3.053 3.053 519678银河消费混合建设银行 2.884 2.884 519679银河主题混合中信银行 7.637 8.205 基金代码基金名称基金托管银行 每万份收益 (元) 七日年化收益 率（%） 150015银河银富货币 B交通银行 0.6642 2.398% 150005银河银富货币 A交通银行 0.5986 2.152% 150998银河钱包货币 B交通银行 0.8180 2.800% 150988银河钱包货币 A交通银行 0.7934 2.720% 中财网
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