华宝中证稀有金属指数增强发起A : 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务
华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金开放日 常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2022年 1月 5日 1公告基本信息 基金名称华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金 基金简称华宝中证稀有金属指数增强发起 基金主代码 013942 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年 12月 15日 基金管理人名称华宝基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华宝基金管理有限公司 公告依据 《华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基 金基金合同》、《华宝中证稀有金属主题指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书》及有关规定 申购起始日2022年 1月 7日 赎回起始日2022年 1月 7日 转换转入起始日2022年 1月 7日 转换转出起始日2022年 1月 7日 定期定额投资起始日2022年 1月 7日 下属基金的基金份额类别 华宝中证稀有金属指数增 强发起 A 华宝中证稀有金属指数增 强发起 C 下属基金的交易代码 013942 013943 2日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交 易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人通过其他销售机构和直销 e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1元 人民币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制， 第 1页共 20页 但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，除本基金招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中另有约定外，对 单个投资人累计持有份额不设上限限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2申购费率 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔 申购申请单独计算。本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，C类基 金份额不收取申购费用。本基金的 A类基金份额的申购费率表如下： 申购金额（元）申购费率 100万以下 1.00% 大于等于 100万，小于 200万 0.50% 200万（含）以上每笔 1000元 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各 项费用。 本公司直销 e网金申购费率优惠详见公司网站。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不 足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费率 本基金 A类基金份额和 C类基金份额适用于不同的赎回费率，本基金的赎回费率随基金持有 时间的增加而递减。本基金 A类基金份额和 C类基金份额的赎回费率如下： 第 2页共 20页 A类基金份额C类基金份额 持有基金份额期限赎回费率 (%)赎回费率 (%) 少于 7日 1.50 1.50 大于等于 7日，少于 30日 0.50 0 大于等于 30日 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7日的投资人收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有 期长于 7日且少于 30日的投资者，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结 算费和其他必要的手续费。 5日常转换业务 5.1转换费率 1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率 低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费 率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时， 收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。 4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费 用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。 5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差 产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基 金赎回费用及基金申购补差费用构成。 7、转换份额的计算公式 转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ 转出总金额=Ｂ×Ｃ 净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ） 净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ） 第 3页共 20页 转换申购补差费用=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回 费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差 费率Ｇ为零。 5.2其他与转换相关的事项 （1）本公司在直销柜台、直销 e网金、移动客户端（华宝基金 APP、微信平台）开通本基金 与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务： 基金代码基金名称 240001华宝宝康消费品证券投资基金 240002华宝宝康灵活配置证券投资基金 240003华宝宝康债券投资基金 A类 007964华宝宝康债券投资基金 C类 240005华宝多策略增长开放式证券投资基金 240004华宝动力组合混合型证券投资基金 240008华宝收益增长混合型证券投资基金 240009华宝先进成长混合型证券投资基金 240010华宝行业精选混合型证券投资基金 240011华宝大盘精选混合型证券投资基金 240012华宝增强收益债券型证券投资基金 A类 240013华宝增强收益债券型证券投资基金 B类 240006华宝现金宝货币市场基金 A类 240007华宝现金宝货币市场基金 B类 000678华宝现金宝货币市场基金 E类 240014华宝中证 100指数证券投资基金 A类（前端收费模式） 007405华宝中证 100指数证券投资基金 C类 240016华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 240017华宝新兴产业混合型证券投资基金 240018华宝可转债债券型证券投资基金 A类 008817华宝可转债债券型证券投资基金 C类 240020华宝医药生物优选混合型证券投资基金 240022华宝资源优选混合型证券投资基金 A类 011068华宝资源优选混合型证券投资基金 C类 000124华宝服务优选混合型证券投资基金 000601华宝创新优选混合型证券投资基金 000612华宝生态中国混合型证券投资基金 000753华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A类 000754华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 C类 000866华宝高端制造股票型证券投资基金 第 4页共 20页 000867华宝品质生活股票型证券投资基金 000993华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 001118华宝事件驱动混合型证券投资基金 001088华宝国策导向混合型证券投资基金 001324华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 001534华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 001967华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 002152华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 003154华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 002634华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 012919华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 C类 002111华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 003876华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 A类 007404华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 C类 004335华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004480华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 004481华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 012798华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 C类 005125华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金 (LOF)C类 005445华宝价值发现混合型证券投资基金 005607华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 A类 005608华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 C类 006098华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 007531华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 006300华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 A类 006301华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 C类 005728华宝绿色主题混合型证券投资基金 A类 012799华宝绿色主题混合型证券投资基金 C类 240019华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类 006697华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C类 006227华宝科技先锋混合型证券投资基金 A类 010842华宝科技先锋混合型证券投资基金 C类 006826华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 A类 006947华宝中短债债券型发起式证券投资基金 A类 006948华宝中短债债券型发起式证券投资基金 C类 006881华宝大健康混合型证券投资基金 007302华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 007435华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 007308华宝消费升级混合型证券投资基金 007873华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 007874华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 007116华宝政策性金融债债券型证券投资基金 007590华宝绿色领先股票型证券投资基金 第 5页共 20页 007644华宝宝润纯债债券型证券投资基金 009329华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF） C类 009189华宝成长策略混合型证券投资基金 009263华宝红利精选混合型证券投资基金 A类 010841华宝红利精选混合型证券投资基金 C类 009757华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 009989华宝研究精选混合型证券投资基金 010114华宝新兴成长混合型证券投资基金 001893华宝现金添益交易型货币市场基金 B类 010335华宝竞争优势混合型证券投资基金 009947华宝宝泓纯债债券型证券投资基金 004284华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 012323华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C类 011153华宝新兴消费混合型证券投资基金 A类 011154华宝新兴消费混合型证券投资基金 C类 011253华宝中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金 012811华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金 (LOF)C类 012537华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 012538华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 012548华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 012549华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 011280华宝双债增强债券型证券投资基金 A类 011281华宝双债增强债券型证券投资基金 C类 012550华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 012551华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 011376华宝安享混合型证券投资基金 010868华宝安盈混合型证券投资基金 013317华宝中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013318华宝中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 013177华宝深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013178华宝深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 011375华宝安益混合型证券投资基金 013473华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013474华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 013447华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013448华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 013475华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013476华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 013477华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 013478华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类 013471华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金 A类 013472华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金 C类 013480华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 A类 第 6页共 20页 013481华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 C类 注：本公司仅在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金 B类基金份额（以下简称“华宝 添益 B”）与上述其他基金之间的相互转换业务。华宝添益 B具体业务办理情况及业务规则请详见 2021年 2月 26日于本基金管理人官网披露的公告。 （2）办理转换业务的代销机构 本次开通基金转换业务的代销机构有： 招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有 限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘 财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有 限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证 券股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东 莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、国 融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基 金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众 禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北 京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北 京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上 海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金 所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售 有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限 公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司。 （3）基金转换的申请方式 投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定，在开放日的交易时间提出基金转换申请。 第 7页共 20页 （4）基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在 T+1工作日对该交 易的有效性进行确认。投资者可在 T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。 基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出， 份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后 转换的处理原则。 （5）转换的数额限制 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单 笔转出申请不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1份，则必须一次 性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余 额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 本基金转换为华宝添益 B的数额限制请详见 2021年 2月 26日于本基金管理人官网披露的公 告。 （6）基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购 状态。 （7）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应在调整 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6定期定额投资业务 （1）开通定期定额投资业务的销售机构 开通定期定额投资业务的直销机构： 本公司直销 e网金（目前本公司直销 e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银 行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银 行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南 京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡）及移动客户端（华宝基金 APP、微信平台）。 本次开通定期定额投资业务的代销机构有： 招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有 限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证 第 8页共 20页 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘 财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有 限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证 券股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东 莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、国 融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基 金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众 禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北 京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北 京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上 海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金 所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售 有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限 公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司。 （2）申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。 （3）扣款金额 投资者通过本公司直销 e网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1元。投资者 可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 （4）扣款日期 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。 （5）扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日 则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约 第 9页共 20页 定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需 指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销 售机构的规定处理。 （6）交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份 额，投资者可自 T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 （7）变更与终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及 相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定。 投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请 办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e网金、移动 客户端（华宝基金 APP、微信平台）。 （1）本公司直销柜台 地址：上海市浦东新区浦电路 370号宝钢大厦 905室 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 （2）投资者可以通过本公司直销 e网金、移动客户端（华宝基金 APP、微信平台）办理基金 的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588、400-820-5050。 7.1.2代销机构 （1）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （2）宁波银行股份有限公司（仅对同业易管家平台的机构投资者销售） 第 10页共 20页 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn （3）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 客户服务电话：95541，4008888811 公司网址：www.cbhb.com.cn （4）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14层 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （5）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座18层 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （6）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （7）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （8）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （9）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 客户服务电话：4008-888-888或95551 第 11页共 20页 公司网址：www.chinastock.com.cn （10）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689号 客户服务电话：95553，4008888001 公司网址：www.htsec.com （11）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 客户服务电话：95579，4008888999 公司网址：www.95579.com （12）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、28层 A02单元 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （13）湘财证券股份有限公司 办公地址：长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （14）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （15）中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com （16）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （17）信达证券股份有限公司 第 12页共 20页 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （18）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号3楼 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （19）中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 客户服务电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （20）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （21）南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号 客户服务电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （22）大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号 12、13层 客户服务电话：4007121212 公司网址：www.dtsbc.com.cn （23）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （24）东莞证券股份有限公司 办公地址：莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 客户服务电话：95328 第 13页共 20页 公司网址：https://new.dgzq.com.cn （25）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 客户服务电话：95531，4008888588 公司网址：www.longone.com.cn （26）恒泰证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 11楼 客户服务电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn （27）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大厦 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （28）中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经七路 86号 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （29）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦20楼 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （30）西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢10000室 客户服务电话：95582 公司网址：www.west95582.com （31）华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦1栋 20C-1房 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （32）中国中金财富证券有限公司 第 14页共 20页 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 客户服务电话：95532，4006008008 公司网址：www.ciccwm.com （33）中山证券有限责任公司 办公地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 客户服务电话：95329 公司网址：www.zszq.com （34）东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （35）国融证券股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1号四楼 客户服务电话：95385 公司网址：www.grzq.com （36）国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （37）华宝证券股份有限公司 （38）天风证券股份有限公司 办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 客户服务电话：95391或400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com （39）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.c （40）华金证券股份有限公司 第 15页共 20页 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759号陆家嘴世纪金融广场 2号楼 27层 客户服务电话：956011 公司网址：https://www.huajinsc.cn （41）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院1号昆泰国际大厦 12层 客户服务电话：95510 公司网址：www.sinosig.com （42）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 公司网址:https://www.tl50.com 客户服务电话: 400-158-5050 （43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （44）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （45）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 客户电话：95017 公司网址：www.tenganxinxi.com （46）北京度小满基金销售有限公司 公司网址:www.baiyingfund.com 客户服务电话:95055 （47）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号长阳创谷2号楼 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （48）深圳众禄基金销售股份有限公司 第 16页共 20页 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn （49）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （50）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：www.fund123.cn （52）上海长量基金销售有限公司 公司网址:www.erichfund.com 客户服务电话: 400-820-2899 （53）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （54）上海利得基金销售有限公司 公司网址: www.leadfund.com.cn 客户服务电话: 400-032-5885 （55）北京创金启富基金销售有限公司 客户电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （56）泛华普益基金销售有限公司 公司网址: www.puyifund.com 第 17页共 20页 客户服务电话: 4000803388 （57）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼15层1809 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （58）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （59）通华财富（上海）基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7层 公司网址: www.tonghuafund.com 客户服务电话: 400-101-9301 （60）北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 401 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com/ （61）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼10-11层 客户服务电话：021-20219931 公司网址：www.gw.com.cn/ （62）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5 层 518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （63）上海万得基金销售有限公司 公司网址：www.520fund.com.cn 客户服务电话: 4007991888 （64）上海联泰基金销售有限公司 第 18页共 20页 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （65）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （66）上海陆金所基金销售有限公司 公司网址:www.lufunds.com 客户服务电话:400-821-9031 （67）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （68）和耕传承基金销售有限公司 公司网址: https://www.hgccpb.com/ 客户服务电话: 4000-555-671 （69）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （70）上海爱建基金销售有限公司 公司网址:www.ajwm.com.cn 客户服务电话:021-60608989 （71）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：kenterui.jd.com （72）大连网金基金销售有限公司 公司网址:www.yibaijin.com 第 19页共 20页 客户服务电话:4000-899-100 （73）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼2单元21层 222507 客户服务电话：4001599288 公司网址：https://danjuanapp.com/ （74）华瑞保险销售有限公司 公司网址: www.huaruisales.com 客户服务电话: 952303 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2022年1月7日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读发布在本公司网站（www.fsfund.com）上的《华宝 中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝中证稀有金属主题指数增强 型发起式证券投资基金招募说明书》。 （2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间，及申购、定投及转 换补差的费率优惠政策有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。 （3）投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金管理有限公 司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询有关情况。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新） 和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 1月 5日 第 20页共 20页 中财网
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