中加邮益一年持有混合A : 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2022年1月5日 一、公告基本信息 基金名称中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 基金简称中加邮益一年持有混合 基金主代码012471 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2022年1月4日 基金管理人名称中加基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加 邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中加邮益一年持有期混 合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称中加邮益一年持有混合A 中加邮益一年持有混合C 下属基金份额类别的交易代码012471 012472 二、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2021]1255号 基金募集期间自2021年10月11日至2021年12月28日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年12月31日 募集有效认购总户数（单位：户） 5397 份额类别 中加邮益一年持有混 合A 中加邮益一年持有混 合C 中加邮益一年持有混 合 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 506,348,148.92 16,974,527.93 523,322,676.85 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 136,595.93 5 , 060.66 141,656 . 59 募集份额（单位：份） 有效认购份额506,348,148.92 16,974,527.93 523,322,676.85 利息结转的份额136,595.93 5,060.66 141,656.59 合计506,484,744.85 16,979,588.59 523,464,333.44 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位 ： 份） 261,145.90 20,003.34 281,149.24 占基金总份额比例0.05% 0.12% 0.05% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2022年1月4日 注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律 师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支； （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基 金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量 区间为0份。 三、其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否 须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的 网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以通过本基金管理人的网站(www. bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况； （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起一年后对应日（含，如该对应日为非 工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）起开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 （3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额 的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开 放日该类基金份额申购、赎回的价格。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金 净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的 业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资 前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并选择与自身风险承受能 力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2022年1月5日 中财网
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