工银月月薪A : 关于工银月月薪定期支付债券基金2022年度支付比率
关于工银瑞信月月薪定期支付债券型 证 券投资基金 20 22 年度 支付比率的公告 根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪 定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定期支付的相关规定 , 本基金 20 22 年 度 的定期 支付比率为 6 % 。 重要 提示： 本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付，根据年度支付比率可计 算 出 每期 的 定期 支付比率，计算公式如下： 每期 的 定期支付比率 = 年度支付比率 /12 。 当期定期支付后，基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少，同时，资金账户将获 得 对应的现金支付。 由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数（即当期支付份额数）计算公式如下： 当期支付份额数 = 在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比 率 当期支付份额数的计算结果保留至百分位，小数点后 2 位四舍五入。 由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度（即当期 定期 支付金额） 计算公式如下： 当期定期支付金额 = 当期支付份额数×定期支付日基金份额净值 当期定期支付金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1 、工银瑞信基金管理有限公司网站 地址 ： www.icbccs.com.cn 2 、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线： 400 - 811 - 9999 风险 提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金 前应认真阅读 基金的 《基金 产品资 料概要》、 《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件 , 并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 20 22 年 1 月 5 日 中财网
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