工银产业债A : 关于旗下基金投资浙江鼎力非公开发行股票
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资浙江鼎力非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了浙江鼎力机械股份 有限公司（浙江鼎力，代码603338)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资浙 江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 序号基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 1 工银瑞信稳健瑞盈一年 持有期债券型证券投资 基金 180,225 12,958,177.50 0.26% 13,385,310.75 0.27% 6 个月 2 工银瑞信添颐债券型证 券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.17% 3,346,309.12 0.17% 6 个月 3 工银瑞信增强收益债券 型证券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.39% 3,346,309.12 0.40% 6 个月 4 工银瑞信产业债债券型 证券投资基金 225,287 16,198,135.30 0.07% 16,732,065.49 0.07% 6 个月 5 工银瑞信四季收益债券 型证券投资基金 27,033 1,943,672.70 0.07% 2,007,740.91 0.07% 6 个月 6 工银瑞信聚瑞混合型证 券投资基金 103,629 7,450,925.10 1.17% 7,696,525.83 1.21% 6 个月 7 工银瑞信消费行业股票 型证券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.62% 3,346,309.12 0.64% 6 个月 8 工银瑞信新得益混合型 证券投资基金 36,045 2,591 , 635.50 0.25% 2,677,062.15 0.26% 6 个月 9 工银瑞信新增利混合型 证券投资基金 27,033 1,943,672.70 0.27% 2,007,740.91 0.28% 6 个月 10 工银瑞信成长收益混合 型证券投资基金 27,033 1,943 , 672.70 0.29% 2,007,740.91 0.30% 6 个月 11 工银瑞信月月薪定期支 付债券型证券投资基金 18,022 1,295,781.80 0.23% 1,338,493.94 0.24% 6 个月 12 工银瑞信物流产业股票 型证券投资基金 153 , 191 11 , 014 , 432.90 0.20% 11 , 377,495.57 0.21% 6 个月 13 工银瑞信新兴制造混合 型证券投资基金 72,090 5,183,271.00 0.16% 5,354,124.30 0.16% 6 个月 14 工银瑞信沪港深股票型 证券投资基金 225,287 16,198,135.30 0.58% 16,732 , 065.49 0.60% 6 个月 15 工银瑞信基本面量化策 略混合型证券投资基金 108,135 7,774,906.50 0.81% 8,031,186.45 0.84% 6 个月 16 工银瑞信绝对收益策略 混合型发起式证券投资 基金 45,056 3,239,526.40 0.46% 3,346,309.12 0.48% 6 个月 17 工银瑞信优选对冲策略 灵活配置混合型发起式 证券投资基金 27,033 1,943 , 672.70 0.84% 2,007 , 740.91 0.86% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年1月4日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2022年1月6日 中财网
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