万家港股通精选混合A : 万家港股通精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
万家港股通精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2022年1月6日 1.公告基本信息 基金名称万家港股通精选混合型证券投资基金 基金简称万家港股通精选混合 基金主代码 013009 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日 基金管理人名称万家基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》、《 万家港股通精 选混合型证券投资基金基金合同 》、《 万家港股通精选混合型证券投资基金招募说明书 》 下属基金的基金简称万家港股通精选混合 A 万家港股通精选混合 C 下属基金的基金代码 013009 013010 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2264 号 基金募集期间自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日 验资机构名称立信会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日 募集有效认购总户数 （ 单位 ： 户 ） 4,770 份额类别 万家港股通精选混合 A （ 013009 ） 万家港股通精选混合 C （ 013010 ） 合计 募集期间净认购金额 （ 单位 ： 元 ） 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17 认购资金在募集期间产生的利息 （ 单位 ： 元 ） 71,798.55 31,457.84 103,256.39 募集份额 （ 单位 ： 份 ） 有效认购份额 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17 利息结转的份额 71,798.55 31,457.84 103,256.39 合计 249,240,464.41 101,652,240.15 350,892,704.56 其中 ： 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） 10,007,166.66 0.00 10,007,166.66 占基金总份额比例 4.0151% 0.0000% 2.8519% 其他需要说明的事项无无无 其中 ： 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） 1,595,183 . 61 342,034.45 1,937,218 . 06 占基金总份额比例 0.6400% 0.3365% 0.5521% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 1 月 5 日 注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基 金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为50-100 万份； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为100 万份以上。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据 实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期， 办理日常赎回、 申购的具体日期见管理人届时发布的公告。 （2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询， 也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）； 客户服务电话： 400-888-0800 查询交易确认情况。 （3） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现，敬请投资者注意投资风险。 万家基金管理有限公司 2022 年1月6日 中财网
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