中欧招益稳健一年持有混合A : 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2022年1月6日 1.公告基本信息 基金名称中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金简称中欧招益稳健一年持有混合 基金主代码013912 基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设 定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为1年，锁定持有期 到期后进入开放持有期， 每份基金份额自其开放持有期首日起 才能办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日2022年1月5日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及《中欧招益稳健一年持有期混 合型证券投资基金基金合同》、《中欧招益稳健一年持有期混合 型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称中欧招益稳健一年持有混合A 中欧招益稳健一年持有混合C 下属分类基金的交易代码013912 013913 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2021]3194号 基金募集期间2021年12月13日至2021年12月31日 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2022年1月5日 募集有效认购总户数（单位：户） 12,513 份额类别 中欧招益稳健一年持 有混合A 中欧招益稳健一年持 有混合C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 1,419,373,779.96 373,234,848.53 1,792,608, 628.49 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 294,240.72 78,055.84 372,296.56 募集份额 （单位：份 ） 有效认购份 额 1,419,373,779.96 373,234,848.53 1,792,608, 628.49 利息结转的 份额 294,240.72 78,055.84 372 , 296.56 合计1,419,668,020.68 373,312,904.37 1,792,980, 925.05 其中： 募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说 明的事项 无无无 其中： 募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2022年1月5日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用 不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数 量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到 销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund. com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。 对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期 ， 每份基金份额的锁定持 有期为1年 ， 锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能 办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申 购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即 锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认 日次1年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该年度对日为非工作日或不存在 对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有 期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到 期日的下一个工作日。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年1月6日 中财网
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