[分配]国泰金鹏 : 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022年 1月 11日 1公告基本信息 基金名称国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 基金简称国泰金鹏蓝筹价值混合 基金主代码 020009 基金合同生效日 2006年 9月 29日 基金管理人名称国泰基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2021年 12月 31日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元） 1.599 基准日基金可供分配利润（单位：元） 251,831,722.92 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.610 有关年度分红次数的说明本次分红为 2022年度第一次分红 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 （2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1次，至多 6次，全年基金收益分配比 例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 1月 14日 除息日 2022年 1月 14日 现金红利发放日 2022年 1月 17日 分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022年 1月 14日除息后的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2022年 1月 17日直接计入其基金账户，2022年 1月 18日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，投资者 (包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损 或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年一月十一日 中财网
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