[分配]国泰金牛 : 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金分红公告
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金分 红公告 1公告基本信息 基金名称国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 基金简称国泰金牛创新成长混合 基金主代码 020010 基金合同生效日 2007年 5月 18日 基金管理人名称国泰基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《国泰金牛创新成长混合 型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2021年 12月 31日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.732 基准日基金可供分配利润（单位：元） 730,670,895.09 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.670 有关年度分红次数的说明本次分红为 2022年度第一次分红 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值。 （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，年度收益分配比例 不低于基金年度可分配利润的 50%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 1月 13日 除息日 2022年 1月 13日 现金红利发放日 2022年 1月 14日 分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022年 1月 13日除息后的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金 份额于 2022年 1月 14日直接计入其基金账户，2022年 1月 17日起投资者可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》，投资者 (包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现 亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年一月十一日 中财网
 |