长城价值领航混合A : 长城价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务
长城价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、 转换转入和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2022年1月11日 1公告基本信息 基金名称长城价值领航混合型证券投资基金 基金简称长城价值领航混合 基金主代码013387 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年12月28日 基金管理人名称长城基金管理有限公司 基金托管人名称北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称长城基金管理有限公司 公告依据 《长城价值领航混合型证券投资基金基金合同》和《长城价值领航混合型 证券投资基金招募说明书》的有关规定 申购起始日2022年1月13日 转换转入起始日2022年1月13日 定期定额投资起始日2022年1月13日 下属分级基金的基金简称长城价值领航混合A 长城价值领航混合C 下属分级基金的交易代码013387 013388 该分级基金是否开放申购（转换、定期定额 投资） 是是 注：本基金本次仅开放申购、转换转入及定期定额投资业务，本基金赎回、转换转出业务的开放时间请 以基金管理人后续公告为准。 2)日常申购（转换转入、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购（含转换转入、定期定额投资），具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时， 则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。投资人在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申 购的价格。 3+日常申购业务 3.1)申购金额限制 本基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为1元，投资人通过销售机构申购本基金时，当销售机构 设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循 销售机构的业务规定。 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 法律法规、监管机构 另有规定的，从其规定。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金 份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2+申购费率 3.2.1+前端收费 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购，申购费率按每笔申购申请单独计 算。本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的 申购费率。 1、A类基金份额申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下1.5% 100万元(含)－300万元1.0% 300万元(含)－500万元0.5% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投 资者。 2、A类基金份额特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下0.3% 100万元(含)－300万元0.2% 300万元(含)－500万元0.1% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本 养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社 会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的 特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳 入养老金客户范围。 3.2.2+后端收费 注：本基金未设后端收费模式。 3.3+其他与申购相关的事项 1、A类基金份额申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 2、投资人通过本公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）申购本基金A类 基金份额的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。 4+日常转换业务 4.1+转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份 额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申 购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固 定费用时，申购补差费用视为0。 3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。 4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行， 对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算 基金转换费用。 5、基金转换计算示例 某基金份额持有人（非养老金客户）持有长城核心优势混合型证券投资基金10万份基金份额，持有期 为100天，决定转换为本基金。假设转换当日转出基金（长城核心优势混合型证券投资基金）份额净值是 1.1500，转入基金（本基金）份额净值是1.0500元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购费补差费率为0 ， 则 可得到的转换份额及基金转换费计算如下： 转出金额＝100,000×1.1500＝115,000元 转出基金赎回费＝115,000×0.5%＝575元 转入总金额＝115,000－575＝114,425元 转入基金申购费补差＝0元 转入净金额＝114,425－0＝114,425元 转入份额＝114 , 425/1.0500＝108 , 976.19份 基金转换费＝115,000×0.5%＝575元 即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金基金份额108,976.19份。 4.2+其他与转换相关的事项 1、本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费” 模式。 2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管 理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 3、投资人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状 态。 4、基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循各基金对赎回先后顺序的 规定。 5、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基 准进行计算。 6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同 关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制， 但最迟应在调整前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5+定期定额投资业务 投资人可在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规 则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 1、扣款日期 投资人应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资人约定的每期扣款日进行扣款，若遇非 开放日则顺延到下一开放日，并以该日为基金申购申请日。 2、扣款金额 本基金单笔最低定期定额投资金额为1元，投资人通过销售机构定期定额投资本基金时，除需满足基金 管理人规定的最低定期定额投资金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。 3、交易确认 以每期有效申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为T＋1日，投资 人可在T＋2日查询定期定额申购确认情况。 4、变更和终止 投资人可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 6+基金销售机构 6.1+场外销售机构 6.1.1+直销机构 长城基金管理有限公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）以及直销中 心，可办理本基金的申购、转换转入和定期定额投资等业务。 6.1.2+场外代销机构 1、北京银行 2、南京银行 3、中信建投 4、中信证券 5、银河证券 6、海通证券 7、申万宏源 8、长城证券 9、华泰证券 10、华西证券 11、渤海证券 12、国信证券 13、国都证券 14、中信证券（华南） 15、中信证券（山东） 16、安信证券 17、东海证券 18、长江证券 19、大同证券 20、信达证券 21、中信期货 22、申万宏源西部 23、华鑫证券 24、南京证券 25、湘财证券 26、万联证券 27、东方财富证券 28、东北证券 29、天风证券 30、粤开证券 31、东莞证券 32、蚂蚁基金 33、众禄基金 34、诺亚正行 35、天天基金 36、浦领基金 37、和讯网 38、好买基金 39、盈米财富 40、陆金所 41、中正达广 42、利得基金 43、金斧子投资 44、肯特瑞财富 45、北京汇成 46、南京苏宁 47、万得投顾 48、汇林保大 49、唐鼎耀华 50、北京植信 51、同花顺 52、上海长量 53、民商基金 54、北京蛋卷 55、北京坤元 56、上海基煜 57、大智慧 58、腾安基金 59、度小满基金 60、普益财富 61、嘉实财富 62、泰信财富 上述代销机构的网址及客户服务电话等信息详见本基金管理人网站。基金管理人可以根据相关法律 法规要求，调整本基金的代销机构，并及时在本基金管理人网站公示。 6.2+场内销售机构 无。 7+基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2022年1月13日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。 8+其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资等有关事项予以说明。投资人欲了解本基 金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打 本公司的客户服务电话（400-8868-666）进行查询。 长城基金管理有限公司 2022年1月11日 中财网
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