红利ETF : 上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 收益分配公告 公告送出日期： 2022 年 1 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名称 上证红利交易型开放式指数证 券投资基金 基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF 基金主代码 510880 基金合同生效日 2006 年 11 月 17 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《上证红利交易 型开 放式指数证券投资基金基 金合同》、《上证红利交易型开放 式指数证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 2.8794 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元） 8,353,724,602.86 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.8600 有关年度分红次数的说明 2021 年第一次分红 注： 1 、根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收益评价日核定 的基金累计报 酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时，可进行收益分配。 2 、本基金收 益分配采取现金方式。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 1 月 14 日 除息日 2022 年 1 月 17 日 现金红利发放日 2022 年 1 月 20 日 分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资 者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所得税。 3. 其他需要提示的事项 1 、收益发放办法 本公司于 2022 年 1 月 18 日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2022 年 1 月 19 日 将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资 金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投 资者可在 2022 年 1 月 20 日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红 利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 2 、咨询方式 投资者可拨打本公司客户服务电话（ 400 - 888 - 0001 ）或登陆本公司网站（ www. huatai - pb.com ） 获取相关信息。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 1 月 12 日 中财网
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