[分配]泰信双息双利 : 泰信双息双利债券型证券投资基金分红公告
泰信双息双利债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期： 2022 年 1 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信双息双利债券型证券投资 基金 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《泰信双息双利债券型证券投 资基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2022 年 1 月 10 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1469 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元） 13 9,946,825.43 截止基 准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额（单位： 人民币元 ） 41,984,047. 6 3 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0. 55 00 有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红 注： 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 1 月 14 日 除息日 2022 年 1 月 14 日 现金红利发放日 2022 年 1 月 17 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有 人。 红利再投资相关事项的 说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额 将于 2022 年 1 月 14 日直接计入其基金账户。 2022 年 1 月 17 日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002 ］ 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 1 、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 用。 2 、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金 份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现 金红利不足支付前述银行转账等手续费 用，基金注 册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利 按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 注： 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。 3. 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。 网址： www.ftfund.com 客户服务热线： 400 - 888 - 5988 021 － 38784566 。 泰信基金管理有限公 司 2022 年 1 月 13 日 中财网
 |