东兴兴源债券A : 东兴兴源债券型证券投资基金基金合同生效公告
东兴兴源债券型证券 投资基金基金合同生效公告 送出日期：2022年01月14日 §1 公告基本信息 基金名称东兴兴源债券型证券投资基金 基金简称东兴兴源债券 基金主代码014716 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2022年1月13日 基金管理人名称东兴基金管理有限公司 基金托管人名称上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》以及《东兴兴源债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴源债券型证 券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称东兴兴源债券A 东兴兴源债券C 下属分级基金的交易代码014716 014717 §2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2021】4002号 基金募集期间自2022年1月10日至2022年1月11日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2022年1月13日 募集有效认购总户数（单位：户） 279 份额级别东兴兴源债券A 东兴兴源债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 0.00 0.18 0.18 募集份额（单位： 份） 有效认购份额149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09 利息结转的份额0.00 0.18 0.18 合计149,999,208.90 155,018,685.37 305,017,894.27 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 占基金总份额比例0.00% 3.23% 1.64% 其他需要说明的事项本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为0.00元。 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 104.96 2,616.02 2,720.98 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期2022年1月13日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理 人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0 份；本基金的基金 经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 §3其他需要提示的事项 1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本 基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放 日常申购、赎回业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放 日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开 始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请 投资者留意投资风险。 特此公告 东兴基金管理有限公司 2022 年1 月14 日 中财网
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