嘉实医药健康100ETF联接A : 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月14日)
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 12 月 20 日 送出日期： 2022 年 01 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实医药健康 100ETF 联接 基金代码 008154 下属基金简称 嘉实医药健康 100ETF 联接 A 下属基金交易代码 008154 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 股份有限公司 基金合同生效日 2021 年 4 月 6 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 金猛 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 4 月 6 日 证券从业日期 2012 年 2 月 1 日 基金经理 李直 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 4 月 6 日 证券从业日期 2014 年 7 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万 元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会进行表 决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 投资目标 通过主要投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟踪误差不超过 4% 。 投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选 成份股为主要投资对象。此外，为 更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融 通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ；每个交易日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 主要投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 超过投资目标所述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 本基金其他投资策略还包括：衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通 证券出借策略。 随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据 法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 业绩比较基准 中证医药健康 100 策略指数收益率× 95% + 银行活期存款税后利率× 5% 风险收益特征 本基金为嘉实医药健康 100ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来 实 现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证医药健康 100 策略指数及 嘉实医药健康 100ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_008154_FA010080_20220007.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.008154.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<500,000 1.2% 500,000≤M<2,000,000 0.8% 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N<1年 0.2% 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资 产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.5 % 托管费 0.1 % 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼或仲裁费；基金 份额持有人大会费用；基金的银行汇划费用；因基金的证券、期货交易或结算而产生的 费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似 性质的费用等）；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费；本 基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有的风险 由于本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指 数相近的平均收益率，因此目标 ETF 的特有风险也是本基金的特有风险。简要说明如下，具体情况可参见 目标 E TF 招募说明书：包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；标的指数波动的风险；基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险；标的指数变更的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停 牌的风险；其他投资于目标 ETF 的风险；本基金可投资于股指期货、股票期权，具备一些特有的风险点； 融资及转融通证券出借的风险；本基金投资资产支持证券，资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流 的确定性和稳定性，另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 2 、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险 、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本 文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2 、定 期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表信息。 中财网
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