嘉实互通精选股票 : 嘉实互通精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年01月14日)

时间:2022年01月14日 08:58:10 中财网
原标题:嘉实互通精选股票 : 嘉实互通精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年01月14日)


嘉实互通精选股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

12

20



送出日期:
2022

01

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


嘉实互通精选股票


基金代码


006803


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


中国农业银行股份有限公司


基金合同生效日


2019

2

20



上市交易所及上市日期


-


基金类型


股票型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


郑伟彬


开始担任本基金基金经
理的日期


2021

6

11



证券从业日期


2015

10

12





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实互通精选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。



投资目标


本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。



投资范围


本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市
股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期
货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中投资于

股通标的股票的比例占股票资产的
0
-
50%
。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的
5%
的现金或到期日在一年以内的政
府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。



主要投资策略


本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定
的投资比例范围内制定并
适时调整国内
A
股和香港(港股通标的)两地股票配置比例及





投资策略。本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、
A
股和港股对投资者的相对吸
引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主
要因素来决定对港股权重配置和个股选择。本基金对境内股票及港股通标的股票的选
择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研
究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。

其他投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品

资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。



业绩比较基准


沪深
300
指数收益率×
50%
+
恒生指数收益率×
40%
+
中债综合财富指数收益率×
10%


风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资
标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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:
基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。



三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<1,000,000


1.5%


1,000,000≤M<2,000,000


1%


2,000,000≤M<5,000,000


0.5%


M≥5,000,000


1,000元/笔


申购费


(后收费)


N<1年


0.2%


1年≤N<3年


0.1%


N≥3年


0%


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<365天


0.5%


365天≤N<730天


0.25%


N≥730天


0%





:
通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适
用的原申购费率的
10%
;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募
说明书》及相关公告。



(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.5
%


托管费


0.25
%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费和诉讼或仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,
基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生
的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。






:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从
基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一)本基金特有的风险
本基金是股票型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股市的变化将影响到基金业绩表现。本基
金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表
现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类
产品的深入研究,持续优化组合配置
,以控制特定风险。特有风险还包括中小企业私募债风险、资产支持
证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、投资非公开发行股票风险及其他风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基



金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险。

二)基金管理过程中共有的风险:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险以及其他风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:
www.jsfund.cn
;客服电话:
400
-
600
-
8800


1
、《嘉实互通精选股票型证券投资基金基金合同》
《嘉实互通精选股票型证券投资基金托管协议》
《嘉实互通精选股票型证券投资基金招募说明书》
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料
概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。




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