嘉实稳固C : 嘉实稳固收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月14日)
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 (C 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 12 月 20 日 送出日期： 2022 年 01 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金代码 070020 下属基金简称 嘉实稳固收益债券 C 下属基金交易代码 070020 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 胡永青 开始担任本基金基金经 理的日期 2015 年 4 月 18 日 证券从业日期 2003 年 2 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的 收益。 投资范围 本基金投资于依法发行或上市的债券、股 票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款 等固定收益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证以及法律、法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入本基金的投资范围。 主要投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用本金保护机制，谋求有效控制 投资风险。在此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企 业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、 满足组合收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收 益。 本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬 升机制、嘉实固定比例投资组合保险 机制、嘉实债券组合风险控制措施。 本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展出发，从投资人的需求出发，以 “ 3 年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。本基金的每个“ 3 年运作周期”，包括 为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金 合同第一部分“前言和释义”中“ 3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，本基金通过 适当的投资策略和产品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机 制，力争达到或超越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性 ，从而力求满足 投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保持较 高的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置，也便于投 资人安排投资。 具体投资策略包括：资产配置、债券投资策略（构建组合、嘉实债券组合风险控制 措施、优化组合）、可转债投资策略、权益类投资策略（新股申购策略、二级市场股票 投资策略、套利策略）。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 +1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金 、混合型基金，高于货币 市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_070020_FA010080_20220004.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.070020.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_070020_FA010080_20220004.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.070020.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.65 % 托管费 0.18 % 销售服务费 0.4 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费；基金份 额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总值中扣除。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有的风险 本基金为债券型基金，主要投资债券类资产，力求稳定收益；择机参与新股申购、投资二级市场权益 类资产，权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类资产 而面临债券市场系统性风险；因参与新股申购而面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚 至出现亏损所带来的风险；因少量投资可转债或二级市场权益类 资产而承担一定程度的市场整体或个别证 券价格下跌的风险。 本基金在符合法律法规规定的情况下，每年收益分配次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现金资产， 可能会存在一定的机会成本。 2 、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表信息。 中财网
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