鹏华价值成长混合 : 鹏华价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华价 价价鹑 值值仸 成成鹒 长长仹 混混仺 合合任 型型鹓 证证仼 券券份 投投鹔 资资仾 基基仿 金金仾 基基仿 金金鹕 产产一 品品鹔 资资丁 料料丂 概概七 要要丄 （（丅 更更 丆 新新万 ）） 编制日期：2022年01月12日 送出日期：2022年01月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冼 一一埪 、、埫 鹕 产产埬 品品鹤 概概埭 况况 基金简称鹏华价值成长混合基金代码008681 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2020年02月10日 上市交易所及上市日期 （若有）埫 - 基金类型 混合型交易币种人民币 运作方式埫 普通开放~ 开放频率每个开放日 基金经培 陈璇淼 开始担任本基金基金经 理的日期 2020年02月10日 证券从业日期 2012年07月11日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合 同，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：无。 坡 二二埪 、、埫 鹨 基基鹩 金金凁 投投鹔 资资坢 与与圾 净净鹑 值值坣 表表圵 现现 s （（冼 一一u ））凁 投投鹔 资资坤 目目坥 标标坢 与与凁 投投鹔 资资坦 策策坧 略略 鹣 本本冽 部部冾 分分埠 请请埡 阅阅埢 读读圯 《《鹏 鹏鹏鹐 华华埰 价价鹑 值值埱 成成鹒 长长埲 混混埳 合合x 型型鹓 证证圩 券券凁 投投鹔 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说冺 明明冻 书书地 》》坨 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的凁 投投鹔 资资埫 坩 ””坪 了了坫 解解坬 详详坭 细细坄 情情埭 况况冿 。。 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的 投资目标优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场 工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－ 95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资 策略；5、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）＋中证 综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 s （（坡 二二u ））凁 投投鹔 资资埍 组组埳 合合鹔 资资鹕 产产坾 配配坿 置置圅 图图坣 表表圆 //圇 区区圈 域域坾 配配坿 置置圅 图图坣 表表 s （（圉 三三u ））圊 自自鹨 基基鹩 金金埳 合合圅 同同圆 生生圇 效效坍 以以圄 来来圆 //國 最最圌 近近圍 十十鹝 年年s （（圎 孰孰垱 短短u ））鹨 基基鹩 金金. 每每鹝 年年鹪 的的圾 净净鹑 值值型 增增鹒 长长. 率率r 及及坢 与与圅 同同鹙 期期圫 业业埪 绩绩城 比比埫 较较鹨 基基垟 准准鹪 的的城 比比埫 较较圅 图图 圉 三三埪 、、埫 凁 投投鹔 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金圏 涉涉r 及及鹪 的的圐 费费圑 用用 s （（冼 一一u ））鹨 基基鹩 金金埦 销销埧 售售埂 相相埃 关关圐 费费圑 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 圐 费费圑 用用w 类类x 型型鹩 金金圶 额额s （（圜 MMu ）） 圆 //圷 持持埻 有有鹙 期期埼 限限s （（圝 NNu ）） 埠 收收圐 费费} 方方~ 式式圆 //圐 费费 . 率率 埞 备备坠 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1.00% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回费30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N每笔0元 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 s （（坡 二二u ））鹨 基基鹩 金金| 运运净 作作埂 相相埃 关关圐 费费圑 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 圐 费费圑 用用w 类类坻 别别埠 收收圐 费费} 方方~ 式式/鹝 年年圐 费费. 率率 管理费1.5% 托管费0.25% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 圸 四四埪 、、埫 坱 风风坲 险险圹 揭揭场 示示坢 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提场 示示 s （（冼 一一u ））坱 风风坲 险险圹 揭揭场 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的 基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市 场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动的 风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通交 易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风 险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险；11） 基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。 （2）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种 基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比 标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适 当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。 （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险 主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券 化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行 机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 s （（坡 二二u ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提场 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹨 基基鹩 金金鹕 产产埬 品品鹔 资资垙 料料鹤 概概鹥 要要鹬 信信鹭 息息垘 发发圆 生生鹫 重重块 大大埤 变变埥 更更鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金埸 管管培 理理基 人人埊 将将坈 在在圉 三三. 个个圴 工工净 作作鹘 日日垖 内内埥 更更垚 新新况 ，，圭 其其圮 他他鹬 信信鹭 息息垘 发发圆 生生埤 变变埥 更更 鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金埸 管管培 理理基 人人. 每每鹝 年年埥 更更垚 新新冼 一一垳 次次冿 。。埽 因因垛 此此况 ，，鹣 本本埨 文文埩 件件垖 内内垜 容容埂 相相城 比比鹨 基基鹩 金金鹪 的的垈 实实圷 际际坄 情情埭 况况垵 可可圼 能能垡 存存坈 在在冼 一一凃 定定鹪 的的垝 滞滞圱 后后况 ，，埄 如如坕 需需r 及及 坟 时时埪 、、垟 准准垞 确确垟 获获圓 取取鹨 基基鹩 金金鹪 的的埂 相相埃 关关鹬 信信鹭 息息况 ，，垠 敬敬埠 请请圅 同同坟 时时埃 关关坠 注注鹨 基基鹩 金金埸 管管培 理理基 人人垘 发发垡 布布鹪 的的埂 相相埃 关关埼 临临坟 时时埽 公公坊 告告埥 等等冿 。。 埽 因因圯 《《鹨 基基鹩 金金埳 合合圅 同同地 》》垢 而而鹕 产产圆 生生鹪 的的圼 或或坢 与与圯 《《鹨 基基鹩 金金埳 合合圅 同同地 》》埻 有有埃 关关鹪 的的冼 一一垣 切切垤 争争坻 议议况 ，，埄 如如. 经经垥 友友垑 好好坺 协协圀 商商垦 未未圼 能能坫 解解凂 决决鹪 的的况 ，，在 任任圻 何何冼 一一 } 方方垧 均均埻 有有坠 权权埊 将将垤 争争坻 议议鹦 提提圊 交交埭 深深垨 圳圳坜 国国圷 际际垩 仲仲垪 裁裁垫 院院况 ，，圤 按按垊 照照埭 深深垨 圳圳坜 国国圷 际际垩 仲仲垪 裁裁垫 院院垬 届届坟 时时埻 有有圇 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