鹏华优选回报混合A : 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)
鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 优优鹒 选选回 回回鹓 报报囟 灵灵因 活活囡 配配团 置置団 混混囤 合合囥 型型鹔 证证囦 券券囧 投投鹕 资资囨 基基囩 金金囪 （（A鹖 类类囨 基基囩 金金囫 份份 鹗 额额囬 ））囨 基基囩 金金鹘 产产园 品品鹕 资资囮 料料囯 概概困 要要囪 （（囱 更更囲 新新囬 ）） 编制日期：2022年01月12日 送出日期：2022年01月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冿 一一埭 、、埮 鹘 产产埯 品品鹧 概概埰 况况 基金简称 鹏华优选回报灵活配置 混合A 基金代码006526 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日2019年01月15日 上市交易所及上市日期 （若有） - 基金类型 混合型交易币种人民币 运作方式 普通开放式开放频率每个开放日 基金经理孟昊 开始担任本基金基金经 理的日期 2020年02月29日 证券从业日期 2014年07月07日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 疏 二二埭 、、埮 鹫 基基鹬 金金域 投投鹕 资资疆 与与畫 净净畬 值值疌 表表畣 现现 畁 （（冿 一一畃 ））域 投投鹕 资资疐 目目疑 标标疆 与与域 投投鹕 资资疒 策策疓 略略 鹦 本本特 部部牺 分分埣 请请埤 阅阅埥 读读疔 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 优优鹒 选选埳 回回鹓 报报埴 灵灵埵 活活埶 配配執 置置埸 混混培 合合畅 型型鹔 证证畚 券券域 投投鹕 资资鹫 基基鹬 金金冺 招招冻 募募冼 说说冽 明明冾 书书疕 》》疖 ““鹫 基基鹬 金金鹭 的的域 投投鹕 资资疗 ””疘 了了疁 解解疙 详详疚 细细畻 情情 埰 况况牻 。。 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力 求超额收益与长期资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股 票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换 债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、权 证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－ 95%（投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金 资产的0%-95%，且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策 略；5、中小企业私募债投资策略；6、股指期货投资策略；7、资产支持证券 的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 畁 （（疏 二二畃 ））域 投投鹕 资资痰 组组培 合合鹕 资资鹘 产产埶 配配執 置置甪 图图疌 表表甫 //甬 区区甭 域域埶 配配執 置置甪 图图疌 表表 畁 （（甮 三三畃 ））甯 自自鹫 基基鹬 金金培 合合男 同同甸 生生甹 效效當 以以甩 来来甫 //田 最最由 近近甲 十十鹠 年年畁 （（申 孰孰痗 短短畃 ））鹫 基基鹬 金金畒 每每鹠 年年鹭 的的畫 净净畬 值值疮 增增疭 长长畑 率率畀 及及疆 与与男 同同鹜 期期畜 业业甒 绩绩痱 比比甓 较较鹫 基基病 准准鹭 的的痱 比比甓 较较甪 图图 甮 三三埭 、、埮 域 投投鹕 资资鹦 本本鹫 基基鹬 金金甴 涉涉畀 及及鹭 的的电 费费甶 用用 畁 （（冿 一一畃 ））鹫 基基鹬 金金埩 销销埪 售售痦 相相痧 关关电 费费甶 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 电 费费甶 用用鹖 类类畅 型型鹬 金金鹗 额额畁 （（畁 MM畃 ）） 甫 //畤 持持圂 有有鹜 期期圃 限限畁 （（畂 NN畃 ）） 疫 收收电 费费畊 方方畋 式式甫 //电 费费 畑 率率 甅 备备疍 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1.00% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回费30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N每笔0元 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 畁 （（疏 二二畃 ））鹫 基基鹬 金金畉 运运牼 作作痦 相相痧 关关电 费费甶 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 电 费费甶 用用鹖 类类疣 别别疫 收收电 费费畊 方方畋 式式/鹠 年年电 费费畑 率率 管理费1.50% 托管费0.25% 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 畛 四四埭 、、埮 疞 风风疟 险险畜 揭揭畝 示示疆 与与况 重重鹨 要要鹩 提提畝 示示 畁 （（冿 一一畃 ））疞 风风疟 险险畜 揭揭畝 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以 及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：市场联动的风险、股价波动的风险、汇率风 险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度 带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等 制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险、基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能 的风险。 （2）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种 基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比 标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适 当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。 （3）本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非 公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低 市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类 债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告） 不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 （4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行 机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 畁 （（疏 二二畃 ））况 重重鹨 要要鹩 提提畝 示示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹫 基基鹬 金金鹘 产产埯 品品鹕 资资疒 料料鹧 概概鹨 要要冶 信信冷 息息疾 发发甸 生生况 重重疊 大大甌 变变甍 更更鹭 的的冸 ，，鹫 基基鹬 金金埿 管管圀 理理圁 人人痭 将将畳 在在甮 三三畓 个个圉 工工牼 作作鹛 日日疻 内内甍 更更痎 新新冸 ，，畞 其其畟 他他冶 信信冷 息息疾 发发甸 生生甌 变变甍 更更 鹭 的的冸 ，，鹫 基基鹬 金金埿 管管圀 理理圁 人人畒 每每鹠 年年甍 更更痎 新新冿 一一痘 次次牻 。。產 因因痏 此此冸 ，，鹦 本本埫 文文埬 件件疻 内内痐 容容痦 相相痱 比比鹫 基基鹬 金金鹭 的的留 实实畚 际际畻 情情埰 况况痚 可可畟 能能痆 存存畳 在在冿 一一埡 定定鹭 的的痑 滞滞畠 后后冸 ，，疃 如如痻 需需畀 及及 畢 时时埭 、、病 准准痒 确确痓 获获甸 取取鹫 基基鹬 金金鹭 的的痦 相相痧 关关冶 信信冷 息息冸 ，，痔 敬敬埣 请请男 同同畢 时时痧 关关疍 注注鹫 基基鹬 金金埿 管管圀 理理圁 人人疾 发发疜 布布鹭 的的痦 相相痧 关关甡 临临畢 时时圄 公公畴 告告埨 等等牻 。。 產 因因疔 《《鹫 基基鹬 金金培 合合男 同同疕 》》疕 而而鹘 产产甸 生生鹭 的的畩 或或疆 与与疔 《《鹫 基基鹬 金金培 合合男 同同疕 》》圂 有有痧 关关鹭 的的冿 一一痕 切切痖 争争疱 议议冸 ，，疃 如如畔 经经痗 友友疴 好好疰 协协圊 商商痘 未未畟 能能疁 解解埠 决决鹭 的的冸 ，，留 任任畞 何何冿 一一 畊 方方痙 均均圂 有有痞 权权痭 将将痖 争争疱 议议鹩 提提甽 交交圇 中中圈 国国圈 国国畚 际际畔 经经痚 济济痛 贸贸甾 易易痜 仲仲痝 裁裁痞 委委痟 员员畿 会会冸 ，，畉 按按疿 照照圇 中中圈 国国圈 国国畚 际际畔 经经痚 济济痛 贸贸甾 易易痜 仲仲痝 裁裁痞 委委痟 员员畿 会会痠 届届畢 时时圂 有有甹 效效鹭 的的痜 仲仲 痝 裁裁痢 规规甥 则则疋 进进圌 行行痜 仲仲痝 裁裁牻 。。痜 仲仲痝 裁裁痈 地地痡 点点疱 为为痢 北北痣 京京甼 市市牻 。。痜 仲仲痝 裁裁痝 裁裁埠 决决冹 是是疇 终终痤 局局鹭 的的冸 ，，疢 对对畓 各各畊 方方畲 当当痍 事事圁 人人痙 均均圂 有有痺 约约疲 束束疨 力力冸 ，，痜 仲仲痝 裁裁电 费费甶 用用畋 由由痥 败败 痦 诉诉畊 方方界 承承畘 担担牻 。。 痧 五五埭 、、埮 畞 其其畟 他他鹕 资资疒 料料甿 查查痨 询询畊 方方畋 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 痾 六六埭 、、埮 畞 其其畟 他他畻 情情埰 况况冼 说说冽 明明 无 中财网
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