东兴兴源债券A : 东兴兴源债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
东兴兴源债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期： 2022年 01月 14日 公告送出日期： 2022年 01月 15日 金额单位：人民币元 基金名称东兴兴源债券型证券投资基金 基金简称东兴兴源债券 基金主代码 014716 基金管理人东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人上海银行股份有限公司 基金托管人代码 20140000 下属各类别基金的基金简称东兴兴源债券 A东兴兴源债券 C 下属各类别基金的交易代码 014716 014717 下属各类别基金的份额净值 1.0000 1.0000 下属各类别基金的份额累计净值 1.0000 1.0000 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元 /10份基金份 额） 其他事 项说明 (场内 )(场外 ) -- 中财网
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