汇添富盈安混合 : 关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修 改法律文件的公告 为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和下述基金的基金合 同的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经 与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年1月17日起，针 对旗下部分基金增设C类、D类基金份额，并相应修订基金合同等法律文件的相关 条款。现将具体事宜公告如下： 一、涉及增设基金份额事项的基金列表 序号 基金全称 基金托管人 1 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 二、增设C类、D类基金份额类别的相关事项说明 1、本次增设基金份额类别后，上述基金将分设A类、C类、D类基金份额。 其中，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C类、D类基金份额从本 类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取 赎回费用。 上述基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，上述基金各类 基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日相应基金份额类别的基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后 另行公告开通相关业务， 同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及 对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商， 在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费 率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理 人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 2、申购费：上述基金C类、D类基金份额不收取申购费。 3、赎回费： 上述基金C类、D类基金份额赎回费率均按基金份额持有人持有该部分基金 份额的时间分段设定，具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例 N＜ 7天 1.50% 100% 7天 ≤N＜ 30天 0.50% 100% N≥30天 0.00% — 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回该类基金份额时收取。 4、销售服务费：汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的 销售服务费年费率为0.8%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。汇添富盈 鑫灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，D类 基金份额的销售服务费年费率为0.2%。 三、重要提示 1、上述基金的基金合同修订系因增设C类、D类基金份额及完善表述而作出， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法 律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。 2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将同时对上述基金的 托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要 点详细见附件。上述修订内容自2022年1月17日起生效。 3、上述基金修订后的基金合同和托管协议全文于2022年1月17日在本基金管 理人网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2 02 2 年 1 月 17 日 附件：上述基金增设基金份额法律文件的修订内容要点 1 、 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金合同修订内容要点： 章节 修订内容要点 基金的基本情况 （新增） 六、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同， 将基金份额分为不同的类别。其中： 1 、 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计 提销售服务费。 2 、 C 类、 D 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务 费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费 用。 本基金 A 类、 C 类、 D 类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类、 C 类、 D 类基金份额将分别计算 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购基金份额类别。根据基金销售运作 情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及 对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下， 经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份 额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更 收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施 前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介 公告。 基金合同当事人 及权利义务 三、基金份额持有人 原为： 每份基金份额具有同等的合法权益。 修改为 ： 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 基金费用 与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （新增） 3 、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的 销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0 . 4 0 % 年费 率计提， D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份 额资产净值的 0 . 2 0 % 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金 销售 服务费划款指 令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产 中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支 付。 2 、 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订内容要点： 章节 修订内容要点 基金的基本情况 （新增） 六、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同， 将基金份额分为不同的类别。其中： 1 、 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计 提销售服务费。 2 、 C 类、 D 类 基金份额从本类别基金资产中计提销售服务 费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费 用。 本基金 A 类、 C 类、 D 类 基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类、 C 类、 D 类 基金份额将分别计算 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法 规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别、或 停止现有基金份额类别的销售、或调整现有基金份额类别 的费率水平等。新的基金份额类别可设置不同的申购费、 赎回费等费率，而无需召开基金份额持有人大会。有关基 金份额类别的具体规则等相关事项在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金合同当事人 及权利义务 三、基金份额持有人 原为： 每份基金份额具有同等的合法权益。 修改为 ： 同一类别内每份基 金份额具有同等的合法权益。 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （新增） 3 、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的 销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.8 0 % 年费 率计提， D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份 额资产净值的 0 . 20 % 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日 计提 ，逐日累计至每月月末，按月支付， 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如 发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、根据上述基金本次增设C类、D类基金份额需要、完善表述而对基金合同 作出的其他必要修改。 4、上述基金招募说明书修订内容要点： 章节 修订内容 基金的申购与赎 回 六、 申购和赎回的费用 （新增） …… C 类基金份额 、 D 类基金份额赎回费率如下 ：（本基金 C 类、 D 类 基金份额赎回费率具体如下：） 持有期限（ N ） 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.5 0 % 100% 7 天 ≤N<30 天 0.50% 100% N≥30 天 0 -- 5 、根据基金合同的修订内容对 上述 基金的托管协议、招募说明书及基金产 品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。 中财网
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