中信建投双鑫债券A : 中信建投双鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
中信建投双鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投 资业务公告 送出日期：2022年01月18日 1公告基本信息 基金名称双中信建型证券投投鑫债券资基金 基金简称双中建鑫信投债券 基金主代码 012338 基金运作方式契约型开放式 合生效日基金同 2021年10月22日 基管名称金理人中信建投基金管理有限公司 托称基金管人名京股份有限公司北银行 基册登记机名称金注构中信建投基金管理有限公司 公告依据 《》、《中人共投资金公开募证华民和国证券基法集 办》《资管法等法律法以中券投基金运作理规及信建 双》、《投鑫债券证券投资基金基信型金合同中建投 双》债型投资基金招募说等鑫券证券明书 申购起始日 2022-01-20 赎回起始日 2022-01-20 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定定始日期额投资起 2022-01-20 类属别基金基称下各的金简双鑫券中信建投债 A中信建投双鑫债券C 类下别基金的易代码属各交 012338 012339 该类别基金是否开放申购、赎 、定定资回期额投 是是 2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资者应在开放日办理本基金各类基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的 申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格视为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价 格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资者通过上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司首 次申购基金份额的最低限额为 人民币10元，通过其他销售机构或基金管理人网上直销首 次申购基金份额的最低限额为人民币100元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过 直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限 制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。 （2）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体以基金管理 人的届时公告为准。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体以基金管理人 的届时公告为准。 （4）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 双中建鑫信投债券 A申购金额 购率申费备注 (M) M<50万 0.80%，：金额申购单位元 50万≤M<200万 0.60%，：额申购单位金元 200万≤M<500万 0.40%，：金购单位元额申 500万≤M 1000.00元/笔，：金额申购单位元 注：（1）本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不 收取申购费用。 （2）投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计 算。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续并提前告 知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 （5）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 （6）投资者通过本公告7.1.2场外非直销机构中所列示的销售机构（除北京农村商 业银行股份有限公司外）指定方式办理本基金A类份额的申购业务具体折扣率以销售机 构的规定为准。 3.3其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为 基准进行计算。 （2）“金额申购 ”原则，即申购以金额申请。 （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构 确认的不得撤销。 （4）办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新原则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1份基金 份额。 （2）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎 回、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份 额必须一同赎回。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 双中信建投鑫债券 A持有期限 (N)赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% 30天≤N 0.00% 信建投双鑫券中债 C持有期限 (N)赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% 30天≤N 0.00% 注：（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产； 对持续持有期不少于7日的投资者，本基金将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其 余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续并提前告 知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 （4）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价 ”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为 基准进行计算。 （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。 （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构 确认的不得撤销。 （4）赎回遵循 “先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回。 （5）办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 （6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新原则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 5日常转换业务 本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以基金管理人届时公告为 准。 6定期定额投资业务 （1）开通定期定额投资（以下简 称“定投”）业务的具体销售机构： 1）北京银行股份有限公司 网址：www.bankofbeijing.com.cn 联系电话：95526 2）北京农村商业银行股份有限公司 网址：www.bjrcb.com 联系电话：96198 3）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 5）上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 6）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 联系电话：021-38789658 7）北京中植基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 联系电话：400-898-0618 8）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话 ：400-619-9059 9）北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 客户服务电话：400-616-753110）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话：400-118-118811）上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话 ：400-820-5369 12）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 13）东吴证券股份有限公司 网址：www.dwjq.com.cn 联系电话：95330 14）恒泰证券股份有限公司 网址：www.cnht.com.cn 联系电话：956088 15）中泰证券股份有限公司 网址：www.zts.com.cn 联系电话：95538 16）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 （2）办理方式 投资人开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构的网点（包括电子化服务渠 道）申请办理本基金的定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 （3）办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 （4）申购金额 投资者应与开通定投业务的销售机构就本基金申请办理定期定额投资业务约定固 定扣款（申购）金额，其中通过恒泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 上海基煜基金销售有限公司办理定期定额投资业务，每只基金扣款金额为人民币 1元起 （含1元）；通过上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京 广源达信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司办理定期定额投资业务，每只 基金扣款金额为 人民币10元起（含10元），通过上述其他销售机构办理定期定额投资业 务，每只基金扣款金额为人民币 100元起（含100元）。 （5）申购费率 投资者通过上述开通定投的销售机构（除北京农村商业银行股份有限公司外）指定 方式办理本基金A类份额的定投业务具体折扣率以销售机构的规定为准。若无另行公告， 投资者通过北京农村商业银行股份有限公司指定方式办理本基金A类份额的定投业务具 体费率与一般申购业务费率相同。 （6）扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可 自T+2日起查询申购成交情况。 （7）变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循前 述销售机构的相关规 定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 (1)直销中心 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓 镇八龙桥雅苑3号楼 1室 法定代表人：黄凌 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com (2)网上直销 直销网站：www.cfund108.com 7.1.2场外非直销机构 （1）北京银行股份有限公司 网址：www.bankofbeijing.com.cn 联系电话 ：95526 （2）北京农村商业银行股份有限公司 网址：www.bjrcb.com 联系电话：96198 （3）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 （5）上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 （6）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 联系电话：021-38789658 （7）北京中植基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 联系电话 ：400-898-0618 （8）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话：400-619-9059 （9）北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 客户服务电话 ：400-616-7531 （10）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话：400-118-1188 （11）上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话：400-820-5369 （12）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 （13）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 （14）东吴证券股份有限公司 网址：www.dwjq.com.cn 联系电话 ：95330 （15）恒泰证券股份有限公司 网址：www.cnht.com.cn 联系电话：956088 （16）中泰证券股份有限公司 网址：www.zts.com.cn 联系电话：95538 7.2 场内销售机构 本基金不设场内销售机构。 8基金份额净值公告的披露安排 基金管理人根据《中信建投双鑫债券型证券投资基金基金合同》和《中信建投双鑫 债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会规定媒介及时公布基金 净值信息。 自2022年1月20日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会 规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中国证监会规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 。 9其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等 相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长 途话费）咨询相关事宜。 （2）基金管理人应接收开放日当天（T日）开放时间结束前受理的申购或赎回申请， 在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确 认。T日提交的有效申请，投资者可在 T+1日后（包括该日）到销售机构网站、营业网点 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退 还给投资者。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定若发生变化，本 基金管理人将另行公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2022年01月18日 中财网
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