天弘臻选健康混合A : 天弘臻选健康混合型证券投资基金产品资料概要
天弘臻选健康混合型证券投资基金 产品资料概要 编制日期: 202 2 年 1 月 17 日 送出日期: 202 2 年 1 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘臻选健康混合 基金代码 014708 基金简称 A 天弘 臻选健康 混合 A 基金代码 A 014708 基金简称 C 天弘 臻选健康 混合 C 基金代码 C 01470 9 基金管理人 天弘基金管理有限 公司 基金托管人 中国农业银行股份 有限公司 基金合同生效日 暂无 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 郭相博 开始担任本基金 基金经理的日期 暂无 证券从业日期 2014 年 2 月 10 日 其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管 理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过臻选健康主题相关的优质股票,在严格控制投资组 合风险的前提 下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越 业绩基准的投资回报 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国 证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标 的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具 ( 但须 符合中国证监会相关规定 ) 。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% (其 中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% );投资于 基金合同界定的健康主题相关的证券资产不低于非现金基金资 产的 80% 。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及 其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如 果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比 例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投 资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率 *60%+ 恒生医疗保健指数收益率 ( 使用 估值汇率折算 )*20%+ 中证综合债券指数收益率 *20% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 注 : 详见《天弘 臻选健康 混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:天弘 臻选健康 混合型证券投资基金无历史数据。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 注:天弘 臻选健康 混合型证券投资基金无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额( M ) /持有期限( N ) 收费方式 /费率 备注 认购费( A 类) M < 100 万元 1. 2 0% 100 万元≤ M < 200 万元 1.0 0% 200 万元≤ M < 500 万元 0. 5 0% M ≥ 500 万元 1,000 元 / 笔 认购费( C 类) 0 申购费( A 类) M < 100 万元 1. 2 0% 100 万元≤ M < 200 万元 1.0 0% 200 万元≤ M < 500 万元 0. 5 0% M ≥ 500 万 1,000 元 / 笔 申购费( C 类) 0 赎回费( A 类) N < 7 天 1.50% 7 天≤ N < 30 天 0.75% 30 天≤ N < 180 天 0.50% 180 天≤ N < 365 天 0.25% N ≥ 365 天 0.00% 赎回费( C 类) N < 7 天 1.50% 7 天≤ N < 30 天 0.50% N ≥ 30 天 0.00% 注: 同一交易日投资人可以多次 认购、 申购本基金, 认购、 申购费率按每笔 申请单独计算。 认购、 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 0 % 托管费 0. 25 % 销售服务费( C 类) 0. 4 0 % 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 本基金可能存在的风险包括: 市场风险、 流动性风险 、 基金投资特定品种可 能引起的风险 、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机 制的风险、 其它风险 等 。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新, 其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实 际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关 注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[ www.thfund.com.cn ][客服 电话: 95046 ] . 《天弘 臻选健康 混合型证券投资基金基金合同》 《天弘 臻选健康 混合型证券投资基金托管协议》 《天弘 臻选健康 混合型证券投资基金招募说明书》 . 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 . 基金份额净值 . 基金销售机构及联系方式 . 其他重要资料 中财网
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