兴业兴智一年持有期混合A : 关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票
兴业基金管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票的公告 兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公开募集证券投资 基金参与了沈阳兴齐眼药股份有限公司（股票简称：兴齐眼药，证券代码：300573） 非公开发行股票的认购。沈阳兴齐眼药股份有限公司已发布《沈阳兴齐眼药股份 有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发 行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下公开募集证券基金投资本次非公开发行股票 的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例（%） 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例（%） 限售期 （月） 兴业医疗保健混 合型证券投资基 金 216,242.00 22,499,980.10 3.4796 26,169,606.84 4.0471 6 兴业兴智一年持 有期混合型证券 投资基金 216,242.00 22,499,980.10 0.6715 26,169,606.84 0.7810 6 注：基金资产净值、账面价值为截止本次新增股份的上市时间2022年1月18日的数据。 如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.cib-fund.com.cn）查询或拨打 客户热线（40000-95561）咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则和运用资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况，请详 细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2022年1月20日 中财网
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