汇添富多元价值发现混合A : 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金A类份额基金产品资料概要
汇添富 多元价值发现 混合型证券投资基金 A 类份额 基金产品资料概要 编制日期： 202 2 年 1 月 19 日 送出日期： 202 2 年 1 月 20 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富 多元价值发现 混合 基金代码 013367 下属基金简称 汇添富 多元价值发现 混合 A 下属 基金代码 013367 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄耀锋 开始担任本基金基金 经理的日期 - 证券从业日期 20 11 年 07 月 01 日 其他 本基金为偏股混合型基金 。 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，发掘具备估值优势 和持续的业绩增长能力，在经济结构转型中代表产业升级和技术创新浪潮的价 值型企业，在注重风险控制的前提下，力争基金资产实现长期稳健的增值 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指 期货、股票期权、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产及存托凭证占基金资产的 60% - 95% （投资于 港股通标的股票不超过股票资产的 50% ）。每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等 。 主要投资策略 本基金为混合型基金。 投资策略主要包括资产配置策略和股票精选策略。资产 配置策略在综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素确定或 调整投资组合中各类资产的投资比例。股票精选层面，本基金以典型的价值投 资理念为基础策略，发掘价值股时，关注价值风格的多元化。多元化风格的价 值股包括稳健的价值股、逆向反转类的价值股和偏成长的价值股三种类型。本 基金将在多元价值风格的基础上构建初选股票库，并建立核心股票库、运用 ESG 评价优选及估值精选等策略 。 本基金投资策略还包括 债券投资策略 、 资产支持 证券投资策略 、 可转债及可交换债投资策略 、 股指期货投资策略 、 股票期权投 资策略 、 融资投资策略 、 国债期货投资策略 。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *60%+ 恒生指数收益率 ( 使用估值汇率折算 )*20%+ 中债综合 指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金 及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外， 还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险 。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持 有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 认购费 M＜100 万元 1.20% 非养老金客户 100 万元≤M＜500 万元 0.80% 非养老金客户 M≥500 万元 每笔1000元 非养老金客户 申购费 （前收费） M<100 万元 1.50% 非养老金客户 100 万元≤ M< 5 00 万元 1. 0 0% 非养老金客户 M ≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 非养老金客户 赎回费 N<7 天 1.50% 7 天≤ N< 30 天 0.75% 1 个月 ≤N< 6 个月 0.50% N ≥ 6 个月 0 认购费 通过 本公司 直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每 笔 500 元。 未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户， 认购费率参照非养老金客户适用的认购费率执行。 申购费 通过 本公司 直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每 笔 500 元。 未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户， 申购费率参照非养老金客户适用的申购费率执行。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.50% - 托管费 0.2 5 % - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相 关的信息披露费用、会计师费、 律师费、诉讼费和仲裁费、基 金份额持有人大会费用、基金 的证券 / 期 货等交易费用、基金 的银行汇划费用、基金的开户 费用、账户维护费用 、因投资 港股通标的股票而产生的各项 合理费用等费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、 税负增加风险 、 操作 或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险、 启用侧袋机制的风险 、 其他风险。其中特有风险包括： 1 、股指期货投资风险 ； 2 、 股票期权投资风险 ； 3 、国债期货投资风险 ； 4 、参与融资交易风险 ； 5 、投资港股通标的股票的 风险 ； 6 、资产支持证券投资风险 ； 7 、流通受限证券投资风险 ； 8 、 存托凭证投资风险 。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 、电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 无 中财网
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