[分配]华夏磐益一年定开混合 : 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金第一次分红公告
华夏磐益一年定期开放混合型证券投 资基金第一次分红公告 公告送出日期：2022年1月21日 1U公告基本信息 基金名称华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称华夏磐益一年定开混合 基金主代码010695 基金合同生效日2021年1月26日 基金管理人名称华夏基金管理有限公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏磐益一 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》《华夏磐益一 年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 收益分配基准日2022年1月19日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.2875 基准日基金可供分配利润（单位：元） 115,131,232.20 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：元） 23,026,246.44 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.590 有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第1次分红 注：根据《华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供 分配利润的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏磐益一年定开混合 应分配金额为0.125元。 2U与分红相关的其他信息 权益登记日2022年1月24日 除息日2022年1月24日 现金红利发放日2022年1月25日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额 净值（NAV）确定日为2022年1月24日，该部分基金份额将于2022 年1月25日直接计入其基金账户，投资者可自2022年1月26日起查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金 向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月25日自基金托管账户划出。 3U其他需要提示的事项 3.1本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，本基金目前处于封 闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金开放期及开放期业务办理情况请关注基 金管理人发布的相关公告。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请， 只对投资者在该销售机构 指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份 额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按 基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分 红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网 点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 中财网
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