嘉实中证医疗指数发起式A : 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
嘉实 中证医疗指数 型 发起式证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 2022 年 1 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实中证医疗指数发起式 基金主代码 014602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年1月20日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证医疗指数型 发起式证券投资基金基 金合同 》、《嘉实中证医疗指数型发 起式证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 3891号 基金募集期间 2021年12月30日至2022年1月18日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年1月20日 募集有效认购总户数（单位：户） 2674 份额类别 嘉实中证医疗 指数发起式 A 嘉实中证医疗 指数发起式 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 13,045,709.18 11,9 56,138.87 25,001,848.05 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 3,653.03 1,720.84 5,373.87 募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,045,709.18 11,956,138.87 25,001,848.05 利息结转的份额 3,653.03 1,720.84 5,373.87 合计 13,049,362.21 11,957,859.71 25,007,221.92 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 认购的基金份额（单 位：份） 10,003,150.31 - 10,003,150.31 金认购本基金情况 占基金总份额比例 76.66% - 40.00% 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 559.99 - 559.99 占基金总份额比例 0.00429% 0.00000% 0.00224% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2022年1月20日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理公司 固有资金 10,003,150.31 40.00% 10,003,150.31 40.00% 3年 基金管理公司 高级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理公司 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,150.31 40.00% 10,003,150.31 40.00% 3年 注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基 金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实 中证医疗指数型发起式证券投资基金 （ 嘉实中证医疗指数发起式 A ；基金代码： 014602 ； 嘉实中证医疗指数发起式 C ；基金代码： 014603 ） 在满足监管要求的情况下，根据本基金 运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开 始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《 公开募集证券投资 基金信 息披露管理办法 》的有关规定在规定 媒介 上公告。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份 额不少于 10,000,000.00 份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金 份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人 有可能卖出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的基金合 同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年1月21日 中财网
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