平安价值回报混合A : 平安价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要
平安 价值回报 混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期： 202 2 年 1 月 19 日 送出日期： 202 2 年 1 月 21 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安 价值回报 混合 基金 主 代码 013767 下属基金份额类别 平安 价值回报 混合 A 下属基金份额类别代码 013767 下属基金份额类别 平安 价值回报 混合 C 下属基金份额类别代码 013768 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国 工商 银行股份有 限公司 基金合同生效日 — 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通 开放式 开 放频率 每个开放日 基金经理 刘杰 开始担任本基金基金经 理的日期 — 证券从业日期 20 07 年 9 月 1 日 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金 业绩比较基准的资本增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股 指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、 政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、 货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资 产（含存托凭证）占基金资产的比 例为 60% - 95% ，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% 。每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略 ； 2 、股票投资策略 ：（ 1 ）行业配置策略 ，（ 2 ）个股精 选策略 ，（ 3 ）港股通投资标的股票投资策略 ， （ 4 ）存托凭证投资策略 ； 3 、债券 投资策略 ； 4 、股指期货投资策略 ； 5 、国债期货投资策略 ； 6 、股票期权投资策 略 ； 7 、资产支持证券投资策略 ； 8 、信用衍生品投资策略 ； 9 、 可转换债券及可 交换债券投资策略 。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×70%+ 中证全债指数收益率 ×25%+ 恒生指数收益率 （经汇率调整） ×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注 : 详见本基金招募说明书“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注： 无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注 ： 无 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在 认购 / 申购／赎回基金过程中收取： 平安 价值回报混合 A 费用类型 金额（ M ） ／持有期限（ N ） 收费方式 ／费率 认购费 M ＜ 100 万 1.20 % 100 万 ≤M ＜ 2 00 万 0.80 % 2 00 万 ≤M ＜ 5 00 万 0.60 % M ≥500 万 每笔 1000 元 申购费（前收费） M ＜ 100 万 1.50 % 100 万 ≤M ＜ 2 00 万 1.00 % 2 00 万 ≤M ＜ 5 00 万 0.80 % M ≥500 万 每笔 1000 元 赎回费 N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 3 0 天 0 .75 % 30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.5 0 % N ≥ 180 天 0 平安 价值回报混合 C 费用类型 金额（ M ） ／持有期限（ N ） 收费方式 ／费率 赎回费 N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 3 0 天 0 .50 % N ≥ 3 0 天 0 注： C 类 基金 份额不收取认购 费 、申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0.25 % 销售服务费 平安 价值回报 混合 A -- 平安 价值回报 混合 C 0.80 % 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注 : 本基金 C 类基金份额的 销售服务费将专门用于 该类份额 的销售与基金份额持有人服务 。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、 本基金的一般风险 投资者投资本基金面临包括： 市场风险 、 管理风险 、 流动性风险评估及流动性风险管理、股 指期货、国债期货 、股票期权 等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、 流通受限证券 的 投资 风险、 投资信用衍生品的风险、港股通机制下的投资风险、 存托凭证 投资 风险 、 基金财产 投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险及其他风险 。 2 、 本基金的特有 风险： 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 6 0 % - 95 % （其中港股通股票 最高投资比例不得超过股票资产的 50% ）。因此，境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均 会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者 不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该 会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工 作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址： www.fund.pingan.com 客服电话： 400 - 800 - 4800 （免长途话费） 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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