[分配]广发聚富 : 广发聚富开放式证券投资基金分红公告
广发聚富开放式证券投资 基金分红公告 公告送出日期：2022年1月22日 10公告基本信息 基金名称广发聚富开放式证券投资基金 基金简称广发聚富混合 基金主代码270001 基金前端交易代码270001 基金后端交易代码270011 基金合同生效日2003年12月3日 基金管理人名称广发基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚 富开放式证券投资基金基金合同》、《广发聚富开放式证券投 资基金招募说明书》 收益分配基准日2021年12月31日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.4099 基准日基金可供分配利润（单位：元） 580,869,737.46 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.861 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第1次分红 注：根据本基金合同规定，基金收益分配比例为基金净收益的100%。在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。 20与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年1月25日 除息日 现金红利发放日2022年1月26日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2022年1月25日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红 利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022 年1月27日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 30其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的 基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确 认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年1月25日）最后一次选择的分 红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规 定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为 T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了 解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www. gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年1月22日 中财网
 |