大摩民丰盈和一年持有期混合 : 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务
摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 开放 赎回和 基金 转换转出 业务 的 公告 公告 送出日期： 2022 年 1 月 24 日 1. 公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资 基金 基金简称 大摩民丰盈和一年持有期混合 基金主代码 010 222 基金运作方式 契约型开放式 本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额 置 1 年的最短持有期限。即：自基金合同生效日（对认 购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份 额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转 入份额而言，下同）至该日次年的年度对日的前一日的 期间内，投资者不能提出赎回及转换转出业务申请；该 日次年的年度对日（含该日）起，投资者可以提出赎回 及转换转出业务申请。若该日历年度实际不存在对应日 期或年度对日为非工作日的，则顺延至下一工作日。 基金合同生效日 202 1 年 1 月 2 6 日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公告依据 《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投 资基金 基金合同》和《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持 有期混合型证券投资基金 招募说明书》 申购起始日 - 赎回起始日 20 22 年 1 月 26 日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 2022 年 1 月 26 日 定期定额投资起始日 - 注： （ 1 ） 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 以下简称 “ 本基金 ” 。 （ 2 ）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称 “ 本公司 ” 。 （ 3 ） 本基金已于 2021 年 3 月 24 日起开始办理申购、基金转换转入及定期定额投资业务，详 见本公司于 2021 年 3 月 23 日发布的 《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资 基金开放日常申购（定期定额投资、转换转入）业务公告 》 。 （ 4 ） 本基金对每份基金份额设置 1 年 的最短持有期限。即：自基金合同生效日（对认购份额而 言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转 换转入份额而言，下同）至该日 次年的年度对日的 前一日的期间内，投资者不能提出赎回及转换 转出业务申请；该日 次年的年度 对日（含该日）起 ，投资者可以提出赎回及转换转出业务申请。 若该日历年度实际不存在对应日期或年度对日为非工作日的，则顺延至下一工作日。 基金份额持 有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的 最短持有期限 ，按原份额的 最短持 有期限计算。 基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日的下一个工作日起开始办理赎回， 认 购份额将自 2022 年 1 月 26 日起可以提出赎回和转换转出申请。 2. 日常 赎回 （ 转 换 转出 ） 业务的办理时间 投资者在开放日办理本基金基金份额的赎回业务或转换转出业务，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投 资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金 份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。 3. 日常 赎回 业务 3.1 赎回份额限制 （ 1 ）赎回的最低份额为 10 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎 回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； （ 2 ）如遇暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关暂停赎回或延缓支付赎回款项的条款处理； （ 3 ）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制， 基金管理人必须在调整前依照《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒 介 上刊登公告并报中国证监会备案。 3.2 赎回费率 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费 。 3.3 其他与赎回相关的事项 本基金 赎回 金额的 计算公式 如下 ： 赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值 4. 日常转换业务 4.1 转换费率 （ 1 ）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体 收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额 持有人承担。具体公式为： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额 ＝ 转出金额－转出基金赎回费 申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（ 1 ＋申购补差费率） 转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值 a ．若 转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为 0 。申购补差费率具体见本 公司网站相关公告。 b ．若申请转出份额包含不同注册日期的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基 金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。 c ．基金份额持有人发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔单独核算。 d ．基金转换份额的余额的处理方式：基金转换的有效份额单位为份，基金转换份额计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。基金转换金额余额的处理方式：基金转换金额单位 为人民币元（特别说明除外），基金转换金额计算结果按四舍五入方 法，保 留到小数点后两位。 （ 2 ）对于实行级差申购费率 ( 不同申购金额对应不同申购费率 ) 的基金，以转入总金额对应 的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。 （ 3 ） 转出基金赎回费不低于 25 ％的部分归入转出基金资产 。 （ 4 ）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及 相关公告的规定费率执行 。 4.2 其他与转换相关的事项 （ 1 ） 自 2022 年 1 月 26 日起，本基金受理 认购份额的转换 转出业务 ， 申购本基金的投资者在 最短持有期限经过后，可办理所申购基金份额的转换转出业务，本基金已于 2021 年 3 月 24 日开 放转换转入业务，详情请见 本公司于 2021 年 3 月 23 日 发布的《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持 有期混合型证券投资基金开放日常申购（定期定额投资、转换转入）业务公 告 》。 （ 2 ） 基金转换业务适用基金范围 适用于本基金与本公司作为注册登记机构的其他处于开放期的开放式基金之间的转换，本公 司今后发行的开放式基金开通基金转换业务情况以届时公告为准。 （ 3 ）基金转换业务规则 a ．本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本 公司公告暂停申购、转换、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日 的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 b ．基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金 管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 c ．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基 金必须处于可申购状态，且本公司已经公告开放转出基金和转入基金的转换 业务。 d ．基金转换以份额为单位进行申请，遵循 “ 先进先出 ” 的原则，即份额注册日期在前的先 转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循 先转换后赎回的处理原则。 e ．基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 f ．基金转换采取未知价法，即基金的转 换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份 额净值为基准进行计算。 g ．基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换，基金转换的最低申请份额为 100 份基 金份额。 h ．基金份额持有人的转入基金份额持有期自转入确认日开始计算。转入的基金在赎回或转 出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回 费率计算赎回费。 i ．正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业务申请 进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日） 基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。 j ．单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10% 时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金 转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人 按照基金合同或最新招募说明书规定的处理程序进行受理。 k ．本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应在调整 前依照《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 （ 4 ）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒 绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明并获中国证监 会批准的特殊情形时，基 金管理人可以暂停基金转换业务。 5. 基金销售机构 5.1 场外代销机构 （ 1 ）开通本基金日常 赎回 业务的机构 中国民生银行股份有限公司 （ 2 ）开通本基金 转换转 出 的机构 中国民生银行股份有限公司 5.2 场内销售机构 无。 6. 基金份额净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混 合型证券投资基金 基金合同》和《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 招募 说明书》的有关规定， 基金管理人 应当在 不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会 规 定的信息 披露媒介、基金销售机构网站或营业网点等媒介，披露开放日的 本基金 基金份额净值和基金份额 累计净值。敬请投资者留意 。 7. 其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对本基金开放日常 赎回和 转换 转 出 投资业务的有关事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登本公司网站 （ www.msfunds.com.cn ）和中国证监会基金 电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 的《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合 型证券投资基金 基金合同》 、 《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 招募说明 书》 以及 《 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 基金 产品 资料概要》 等相关 法律文件。 （ 2 ）投资者可通过以下途径咨询有关详情： a ．上述销售机构客户服务电话或网站 b ．摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 客户服务电话： 400 - 8888 - 668 （免长途费） 网站： www.msfunds.com.cn （ 3 ）上述业务的解释权归本基金管理人。 （ 4 ）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募 说明书 、 基金 产品 资料概要 等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买 与风险承受能力相匹配的产品。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的 区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄 的等效理财方式。 摩根士丹利华鑫 民丰盈和一年 持有期混合型证券投资基金设置基金份额持有人 最短持有期限，因此投资者持有本基金 将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退 出的流动性风险。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日 中财网
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