嘉合锦鑫混合A : 嘉合锦鑫混合型证券投资基金基金份额发售公告
嘉合锦鑫混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 二零二二年一月 重要提示 1、嘉合锦鑫混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的募集申请经2022年1月13日中国证监会证监 许可[2022]98号文注册。中国证监会对本基金募集的注册 ， 并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。 3、本基金的管理人为嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ），基金托管人为平安银行股份 有限公司（以下简称“基金托管人” ），基金份额登记机构为嘉合基金管理有限公司。 4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境 外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 5、本基金募集期为2022年2月17日起至2022年2月25日，投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管 理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之 日起计算。基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间并及时公 告。 6、在基金募集期内，投资者通过基金管理人网上交易平台、微信交易平台或其他销售机构认购，首笔最 低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及 交易级差有其他规定的，需遵循该销售机构的相关规定。通过基金管理人直销中心认购，首笔最低认购金额 为5万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为10元（含认购费）。 认购期间单个投资人的累计认购金额没有上限限制。 如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%， 基金管理人可以采取比 例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投 资人持有基金份额的比例达到或者超过50%的，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该 等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 投资者通过直销机构申请认购基金份额的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 7、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人 认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份 额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为C类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 8 、 投资者在首次认购本基金时 ， 如尚未在基金管理人处开立基金账户，须按销售机构的规定 ， 提出开立 基金管理人基金账户和销售机构交易账户的申请，开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的 确认需以开户确认成功为前提条件。已经在基金管理人处开立基金账户的投资者无须另行开立。除法律法 规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户 ， 不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得 违规融资或帮助他人违规进行认购。 9、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障 碍 。 10、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额 以登记机构的记录为准。 11、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善 行使合法权利。 12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 披露《嘉合锦鑫混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）。本基金的基金合同、托管协 议、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人网站（www.h a oam c .com）和中国证监会指定的公募基金 信 息披露网站（http://eid . c s rc . gov.cn/fund ） 。投资者亦可通过基金管理人网站了解基金发售相关事宜 。 13、本基金募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如调整销售机构，基金管理人将在基金管理人网 站公示。 14、各销售机构的销售网点及开户、认购等具体事项 ， 本基金份额发售公告未有说明的，请参见相关销 售机构的具体规定。 15、投资者可拨打基金管理人的客户服务电话400-060-3299 （免长途话费） 或直销中心专线 02 1 -60 1 68270和销售机构销售网点的咨询电话垂询认购事宜。 16、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。 17、风险提示 证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券 所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既 可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益 ， 也可能承担基金投资所带来的损失 。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险 ， 包括系统性风险 、 非系统性风险、管理风险、流动性风险、本 基金特定风险及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日内的基金净 赎回 申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 1 0% ， 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公 司（以下简称“香港联合交易所” ）上市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）的，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行T+0回转交易 ， 且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下 ， 港股通不能正常交易 ， 港股不能及时卖出 ， 可能带来一定的流动性风险） 等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不 将基金资产投资于港股 ， 基金资产并非必然投资港股。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影 响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成 为本基金风险。 具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ” 章节的具体内容。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型 ， 投资人投资不同类型的基 金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险 也越大。 本基金为混合型基金 ， 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金 ， 高于债券型基金及货币市场基金。 投资人在投资本基金之前 ， 应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性 ， 并充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利 ， 也不保证最低收益。 18、在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次基金份额发售情况 （ 一）基金名称及代码 基金名称：嘉合锦鑫混合型证券投资基金 基金简称及基金代码：嘉合锦鑫混合 嘉合锦鑫混合A ： 015010 嘉合锦鑫混合C：015011 （二）基金类别 混合型证券投资基金 （三）基金运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期 不定期 （五）基金份额分类 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别 。 在投资人认 购、申购基金份额时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额； 在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同 ， 本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式如下： T日某类基金份额的基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份 额余额总数 投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转 换。 基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，调整基金份额类别设置，或取消某基金份额类别 的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。 （六）基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉合基金管理有限公司直销中心 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址 ： 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址 ： 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：金川 电话：021-60168270 传真：021-65015087 联系人：陆凯杰 客户服务电话：400-060-3299 网址：http://www.haoamc.com （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址：https://M trade.haoamc.com/etrading/ （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号：嘉合基金 2、其他销售机构 详见本公告“七（三）2、其他销售机构” 。 （九）募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期为2022年2月17日至2022年2月25日。基金管理人可根据基金销售情况对募集期限做适 当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元 人民币且基金认购人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书 可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日 起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合 同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 二、发售方式与相关规定 （一 ） 发售方式 通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的 销售网点）公开发售。 （二）认购程序 投资人认购时间安排，认购时应提交的文件和办理的手续 ， 可咨询销售机构各基金销售网点的经办人 员。 （三 ） 认购方式及确认 1 、基金认购采用 “ 金额认购，份额确认 ” 的方式。 2 、 投资者在当日（T日）规定时间内提交的认购申请 ， 通常可在T+2个工作日后（包括T+2工作日）前 往基金销售网点查询认购申请的受理情况。基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅 代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的 确认情况 ， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者可在基金合同生效后向各发售机构查询认购申 请的确认情况。 3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额 ， 认购费按每笔认购申请单独计算 ， 认购一经受理不得撤 销。 4、认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制，如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达 到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金 管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%的， 或者 变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数 以基金合同生效后登记机构的确认为准。 （四）认购费率 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产 中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减 ， 投资者在一天之内如果 有多 笔 认购， 适用费 率按单 笔分 别计 算 ， 具 体 费 率 如下： 认购金额（ M ） 认购费率 M＜100 万元 1.20% 100 万元 ≤M＜300 万元 0 . 80% 300 万元 ≤M＜500 万元 0.50% M≥500 万元每笔 1 000 元 本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集 期间发生的各项费用。 （五） 认购份额的计算 1、若投资者选择认购本基金A类份额，认购份额的计算方法如下： 净认购金额=P认购金额/（1＋认购费率） （注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额） 认购费用=M认购金额－净认购金额 （注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=M固定认购费金额） 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/M基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照 四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额，认购费率为1.20%，如果认购期内认购资金获得 的利息为50元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额=100,000/（1+1.20%）=98,814.23元 认购费用=100,000－98,814.23=1,185.77元 认购份额=（98,814.23+50）/1.00=98,864.23份 即投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额， 加上认购资金在认购期内获得的利息， 可得到98, 864.23份A类基金份额。 2、若投资者选择认购本基金C类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购期利息） / 基金份额发售面值 例：某投资者投资10,000认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元。则其可得 到的C类基金份额为： 认购份额=（10,000＋5）/1 . 00M =M 10 , 005 . 00份 即投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额， 加上认购资金在认购期内获得的利息， 可得到10, 005.00份本基金C类基金份额。 （ 六）募集资金及利息的处理方式 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登 记机构的记录为准。 三、个人投资者的开户与认购流程 （一）嘉合基金管理有限公司直销中心 1 、基金管理人直销中 心 受理个人投资者的开户与认购申请。 2、个人投资者开户及认购受理时间 ： 开户受理时间：正常交易日（周六、周日和节假日不受理）9：30至15：00 认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至17：00 3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料： （1）填写合格并经申请人签字确认的《账户业务申请表》、《风险承受能力调查问卷（个人）》、《投资 者基本信息表（个人版）》及《个人税收居民身份声明文件》； （2）本人有效身份证件原件及复印件； （3）指定银行账户实名制凭证（银行借记卡原件及复印件）； （4） 基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文 件。 注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投 资者基金账户的户名一致。 4、个人投资者到直销网点办理认购申请时须提交下列材料： （1）填写合格并签字的《开放式基金交易业务申请表》； （2）申请人身份证明文件原件及复印件； （3）仔细阅读并签字确认的《风险揭示书》； （4）仔细阅读并签字确认的基金《产品资料概要》； （5）办理认购时还需提供资金划付凭证原件或复印件（付款人名称与投资者名称须一致）； （6）完成《风险承受能力调查问卷（个人）》； （7）若投资者有效身份证明文件已过有效期，则须补充提供其在有效期内的身份证明文件； （8） 基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文 件。 5、认购资金的划拨 投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人指定的直销账户。 一、招商银行账户 银行户名嘉合基金管理有限公司直销专户 账号 121913037610303 开户行招商银行上海分行营业部 大额支付号 308290003020 二、上海银行账户 银行户名嘉合基金管理有限公司 账号 03004158406 开户行上海银行浦西支行 大额支付号 325290000037 三、兴业银行账户 银行户名嘉合基金管理有限公司 账号 216200100102174010 开户行兴业银行上海分行营业部 大额支付号 309290000107 投资者所填写的划款凭证在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每个交 易日17 ： 00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，基金管理人及直销专户的开户银行不承 担任何责任。 （二）嘉合基金管理有限公司网上交易平台、微信交易平台 1、基金管理人网上交易平台、微信交易平台受理个人投资者的开户与认购申请，网上交易平台网址： https://trade.haoamc . com/etrading/M ，微信公众号 ： 嘉合基金 2、业务办理时间：每日24小时全天开户，每个交易日15:00以后提交的开户申请视同为下一交易日申请。 基金份额发售期间24小时全天认购，每个交易日17 : 00以后提交的认购申请视同为下 一 交易日申请。 3、个人投资者申请开立基金账户流程： （1）办理相应的银行支付卡并开通网上银行； （2）登录基金管理人网站、微信公众号开始开户； （3）选择证件类型，上传身份证件影印件； （4）选择银行卡； （5）通过银行身份验证 ； （6）签订网上交易委托服务协议并进行风险测评 ； （7）开户成功。 4、个人投资者认购本基金流程 ： （1）进入基金管理人网上交易平台或微信交易平台，登录网上或微信交易； （2）选择认购基金； （3）通过支付渠道支付认购金额，如在网上交易平台或微信交易平台选择汇款交易的方式支付基金认 购款，投资者需在每个交易日17：00前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人以下指定银行账户。 一、民生银行账户 银行户名嘉合基金管理有限公司 账号 631360362 开户行中国民生银行股份有限公司上海宝山支行 大额支付号 305290002383 投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，基金管理人及汇款交易的开户银行不承担任何责任。 根据中国证监会相关规定 ， 普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。 （三）注意事项 （1）投资者可同时办理开户和认购手续，一个投资者只能开立一个基金账户。 （2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非交易日则顺延）通过基金管理人 客户服务电话及网上查询系统查询。 （3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非交易日则顺延）通过基金管理人 客户服务电话及网上查询系统查询申请接受情况，并可于基金合同生效后通过基金管理人客户服务电话及 网上查询系统查询认购确认结果。 （4） 个人投资者通过基金管理人直销中心申请认购基金须在基金管理人公布的个人投资者认购受理 时间内办理。 （四）其他销售机构 投资人在其他销售机构办理开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 四、机构投资人的开户与认购程序 （一）嘉合基金管理有限公司直销中心 1、基金管理人直销中心受理机构投资者开户与认购申请。 2、机构投资者开户及认购受理时间： 开户受理时间：正常交易日（周六、周日和节假日不受理）9：30至15：00 认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至17：00 3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料： （1）填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《账户业务申请表》（一式两份）； （2）营业执照或民政部门等颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； （3）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》原件及复印件； （4）加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件； （5）关于印鉴的指定文件及加盖预留印鉴的《印鉴卡》（一式三份）； （6）经办人有效身份证原件及复印件； （7）投资者风险承受能力评估问卷（机构版）； （8）投资者基本信息表(机构版)/投资者基本信息表(产品版) ； （9）非自然人客户受益所有人信息登记表； （10）机构税收居民身份声明文件； （11）填妥并签章的《传真交易协议书》一式两份（适用于申请开通传真交易方式的投资者）； （12）其他机构、产品证明类文件； （13）基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文 件。 注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者 在直销网点账户的户名一致。 4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料： （1）填写合格并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》； （2）仔细阅读并加盖印鉴章的基金《产品资料概要》 ； （3）经办人身份证明文件原件及复印件； （4）办理认购/申购时还需提供资金划付凭证原件或复印件； （5）若投资者有效身份证明文件已过有效期，则须补充提供其在有效期内的身份证明文件； （6） 基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文 件。 根据中国证监会相关规定，普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。 5、资金划拨： 投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人指定的直销账户。 一、招商银行账户 银行账户名称嘉合基金管理有限公司直销专户 账号 121913037610303 开户行招商银行上海分行营业部 大额支付号 308290003020 二、上海银行账户 银行账户名称嘉合基金管理有限公司 账号 03004158406 开户行上海银行浦西支行 大额支付号 325290000037 三 、 兴业银行账户 银行户名嘉合基金管理有限公司 账号 2 1 6200100102174010 开户行兴业银行上海分行营业部 大额支付号 309290000107 投资者所填写的划款凭证在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每个 交易日17：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的 ， 基金管理人及直销专户的开户银行不 承担任何责任。 6、注意事项： （1）投资者可同时办理开户和认购手续，一个投资者只能开立一个基金账户。 （2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非交易日则顺延）通过基金管理人 客户服务电话及网上查询系统查询。如投资者需要纸质确认书，可致电基金管理人客户服务中心，基金管理 人将为投资者寄送确认书。 （3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非交易日则顺延）通过基金管理人 客户服务电话及网上查询系统查询申请接受情况，并可于基金合同生效后通过基金管理人客户服务电话及 网上查询系统查询认购确认结果。 （4） 机构投资者通过基金管理人直销中心申请认购基金须在基金管理人公布的机构投资者认购受理 时间内办理。 （二）其他销售机构 投资人在其他销售机构办理开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 五、清算与交割 （一）基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登 记机构的记录为准 。 （二）本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。投资人可以在基金合同生效后，到其办理认购业 务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。 六、基金的备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元 人民币且基金认购人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书 可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日 起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合 同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户 ， 在基金募集行为结束前 ， 任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销 售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 七、本次份额发售当事人和相关机构 （一）基金管理人 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人 ： 金川 联系人 ： 陆凯杰 联系电话：021-60168300 公司网站：https://www.haoamc.com 客服电话 ： 400-060-3299 （二）基金托管人 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：刘华栋 联系电话：(0755)M 2216M 6388 （三）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉合基金管理有限公司直销中心 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址 ： 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：金川 电话 ： 021-60168270 传真： 021-65015087 联系人：陆凯杰 客户服务电话：400-060-3299 网址 ： h t t p ://www.haoamc.com （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址：https://M trade.haoamc.com/e trad i ng/ （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号：嘉合基金 2、其他销售机构 （1） 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047M号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047M号 法定代表人 ： 谢永林 客服电话：95511-3 联系人：张广森 网址：bank.pingan.com （2） 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 联系人：王阳 网址：www.stock.pingan.com （3）民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 办公地址：上海市浦东新区浦明路财富金融广场 法定代表人：冯鹤年 客服电话：95376 联系人 ： 刘玥 网址 ： www.m s zq.com （4）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35P号2-6P层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话 ： 4008-888-888P或9555 1 联系人：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn （5）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址 ： 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 客服电话：95351 联系人：蔡佳良 网址： www.xcsc.com （6） 粤开证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市江北东江三路55P号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址 ： 广州经济技术开发区科学大道号开发区控股中心21、22、23层 法定代表人：严亦斌 客服电话：95564 联系人：彭莲 网址：www.ykzq.com （7） 华鑫证券有限责任公司 注册地址 ： 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦 1 栋20C- 1 房 办公地址 ： 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人：俞洋 客服电话 ： 400-109-9918 联系人 ： 刘熠 网址：www.cfsc.com.cn （8） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8P号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48P号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 联系人：杜杰 网址：www . cs. ecitic.com （9） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222P号1P号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28P号龙翔广场东座 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 联系人：孙秋月 网址：sd . cit i cs . com （10 ） 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01） , 1001室 办公地址 ： 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼 1 0层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 联系人 ： 陈靖 网址：www.gzs.com.cn （11 ） 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址：深圳福田区益田路6003P号荣超商务中心AP座4P层、18-21P层 法定代表人：高涛 客服电话：95532 联系人：陈梓基 网址：https://www . ciccwm . com （12） 信达证券股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区闹市口大街9P号院1P号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9P号院1P号楼 法定代表人：祝瑞敏 客服电话：95321 联系人：王薇安 网址：www.cindasc.com （13） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111P号 办公地址：深圳市福田区福华一路111P号招商证券大厦23P楼 法定代表人：霍达 客服电话 ： 95565 联系人：黄婵君 网址：www.newone . com . cn （ 14 ） 东方财富证券股份有限公司 注册地址 ： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10P栋楼 办公地址 ： 上海市徐汇区宛平南路88P号东方财富大厦16P楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 联系人 ： 付佳 网址：www.xzsec.com （15 ） 光大证券股份有限公司 注册地址 ： 上海市静安区新闸路150 8 号 办公地址 ： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 联系人：刘禹含 网址：www.ebscn.com （16） 嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址 ： 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦39楼 法定代表人：张峰 客服电话 ： 400-021-8850 联系人：刘平 网址 ： www.harvestwm.cn （17） 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277P号3P层310P室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 联系人：兰敏 网址：www.66zichan.com/ （18 ） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475P号1033P室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098P号浦江国际金融广场18P层 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 联系人：张仕钰 网址：www. leadfund.com.cn （19） 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 办公地址：北京市海淀区中关村东路18P号财智国际大厦BP座 11 08 法定代表人：王利刚 客服电话：400-893-6885 联系人 ： 宋丹萍 网址：www.qi a njing.com （20） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196P号26P号楼2P楼41P号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118P号鄂尔多斯国际大厦9P楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 联系人：杨樾 网址：www.ehowbuy.com （21） 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33P号11P楼BP座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500P号万得大厦11P楼 法定代表人：黄祎 客服电话：400-799-1888 联系人：徐亚丹 网址：www.520fund.com.cn （22） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层 3 001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488P号太平金融大厦1503P室 法定代表人：王翔 客服电话 ： 400-820-5369 联系人：项阳 网址 ： www.jiyufund.com.cn （23） 乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13P号合生财富广场13P层1302P室 办公地址：北京市西城区德胜门外大街13P号合生财富广场13P层1302P室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 联系人：马林 网址：www.q i andao j r.com （24） 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址 ： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 联系人：张林 网址：www . hcfunds. com （25 ） 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6P号 1 05P室-349 1 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1P号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话 ：020-89629066 联系人：王宇昕 网址：www.yingmi.cn （26） 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室 法定代表人：闫振杰 客服电话： 400-818-8000 联系人：李晓芳 网址：www.myfund.com （27） 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1P号AP栋20 1 P室 办公地址 ： 深圳市南山区海德三道航天科技广场AP座17P楼1704P室 法定代表人：TEOPWEEP HOWE 客服电话 ： 400 - 684 - 0500 联系人：叶健 网址：www.ifa s tps.com.cn （28 ） 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19P号环亚大厦BP座601P室 办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：陶捷 客服电话：400-027-9899 联系人：陈玲 网址：www.buyfunds.cn （29） 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人 ： 王锋 客服电话：95177 联系人：冯鹏鹏 网址：www.snjijin.com （30） 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 法定代表人：黄欣 客服电话：400-676-7523 联系人：戴珉微 网址：www.zzwealth.cn （31） 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：龚江江 网址：www.zlfund.cn （32） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1P号2P号楼2-45P室 办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 联系人：沈晨 网址：www.jnlc.com （33） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 联系人：费超超 网址：www.5ifund.com （34） 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28P号太平洋保险大厦AP座5层 法定代表人 ： 戴晓云 客服电话：010-59013895 联系人：王茜蕊 网址：www.wanjiawealth.com （35） 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 客服电话：021-50810673 联系人 ： 毛善波 网址：www.wacaijijin.com （36） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦10层 法定代表人：鲁志勇 客服电话：400-819-1958 联系人：孙书慧 网址：www . tdyhfund . com （37） 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10P号五层5122P室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层 法定代表人：武建华 客服电话：400-8980-618 联系人 ： 孙 玉 网址：www.chtfund.com （38） 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513P室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513P室 法定代表人：王舰正 客服电话：400-699-7719 联系人 ： 张萌 网址：www.xiquefund.com （39） 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1P号院6P号楼2P单元21P层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1P号院6P号楼2P单元21P层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：400-159-9288 联系人 ： 王悦 网址：www.danjuanapp.com （40） 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼 法定代表人：巩巧丽 客服电话：400-808-1016 联系人：刘晖 网址：www.fundhaiy i n.com （41） 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16P号院1P号楼3P层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16P号院1P号楼3P层307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 联系人：李海燕 网址：www.jianfortune.com （42） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88P号9P号楼15P层 办公地址：北京市朝阳区光华路7P号楼20P层20A1、20A2P单元 法定代表人：才殿阳 客服电话：400-6099-200 联系人：魏晨 网址：www.yixinfund.com （43） 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47P号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2P号绿地紫峰大厦2005P室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 联系人：张竞妍 网址：www . huilinbd . com （44） 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13P号楼AP座9P层908P室 办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人：张昱 客服电话：400-012-5899 联系人：宋雪萍 网址：www.zscffund . com （45） 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22P号诺德大厦2P层202P室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22P号诺德大厦2P层202P室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899- 1 00 联系人：李鑫 网址：www.yibaijin.com （46） 一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路1P号院20P号楼9P层101-14 办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 联系人 ： 董宣 网址：www.yilucaifu.com （47） 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667P弄107P号201P室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表人：沈丹义 客服电话：400-101-930 1 联系人：褚志朋 网址：www.tonghuafund.com （48）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190P号2P号楼2P层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88P号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 联系人 ： 袁婕 网址：www.1234567.com.cn （49） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178P号华融大厦27P层2704 办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 联系人：孙博文 网址：www.new-rand.cn （50） 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8P号卓越时代广场（二期）北座13P层1301-1305、14P层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 联系人：刘宏莹 网址：www . citicsf.com （51） 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1P号三亚阳光金融广场16P层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号 1 号楼昆泰国际大厦 法定代表人：李科 客服电话：95510 联系人：杨超 网址：fund.sinosig.com （52） 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707P号1105P室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 联系人：张苗苗 网址 ：www.100bbx.com 基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金。其他销售机构情况详见基金管 理人网站发布的相关信息。 （四）注册登记机构 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：金川 电话：021-60168300 传真：021-65015073 联系人：蔡文婷 （五）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人 ： 韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （六）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号毕马威大楼八层 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼 合伙人：邹俊 电话：021-22123075 传真：021-62881889 联系人：张楠 经办注册会计师：张楠、欧梦溦 嘉合基金管理有限公司 2022年1月25日 中财网
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