中信建投量化精选6个月持有期混合A : 中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业务公告
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业 务公告 送出日期：2022年01月25日 1公告基本信息 基金名称中信建投量化精选6个月持型证券投基有期混合资金 金称基简中信建投量化精选 6个月持有期混合 主码基金代 012878 基金运作方式 契型式约开放、对每份基金份额设置 6个月的最短持有 期 同效基金合生日 2021年07月27日 基金管理人名称中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称信银行股有司中份限公 金登记基注册机构名称中信基限司建投金管理有公 公告依据 《》、《中人共证券投资金法公开募集证华民和国基 办》《金理等法规以及中信建券投资基运作管法法律 投量化精选 6个持有期券投资基月混合型证金基金合 同》、《中信建量选投化精 6月期混投个持有合型证券 》资招等基金募说明书 回起日赎始 2022年01月27日 转转始日换出起 - 类下属别基金的基金简各称 投选中信建量化精 6个月 持有期混合 A 中信建投量化精选 6个月 持有期混合C 类别基金的下属各交易代码 012878 012879 该类别基金否赎是开放回是是 注：本公告仅对本基金开放日常赎回业务事项予以说明。本基金对基金份额持有人持有 的每份基金份额设置 6个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自 基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购 份额而言 ）起至6个月后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺 延至下一个工作日）的期间。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能 就该基金份额提出赎回申请。 2日常赎回业务的办理时间 基金管理人对于每份基金份额于基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）或该 份基金份额申购确认日（含）（对于申购份 额而言）6个月后的对应日（含该日，如该 对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回。对于每份基金份额，最短持 有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 投资者在开放日办理本基金各类基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的 赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的， 其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格 。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金 份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、 转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额 少于1份时，余额部分基金份额必须 一同赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告 。 3.2赎回费率 投资人需至少持有本基金基金份额满 6个月，在6个月持有期内不能提出赎回申请， 持有满6个月后赎回不收取赎回费用。 3.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价 ”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为 基准进行计算； （2）“份额赎回 ”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构 确认的不得撤销； （4）赎回遵循“先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； （5）办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 4日常转换业务 本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以基金管理人届时公告为准。 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 (1)直销中心 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇 八龙桥雅苑3号楼1室 法定代表人：黄凌 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电 话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com (2)网上直销 直销网站：www.cfund108.com 5.1.2场外非直销机构 (1)中信银行股份有限公司 网址：www.citicbank.com 联系电话 ：95558 (2)大河财富基金销售有限公司 网址：www.urainf.com 联系电话 :0851-88235678 (3)腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.txfund.com 联系电话：95017 (4)北京度小满基金销售有限公司 网址：www.duxiaomanfund.com 联系电话：95055 (5)上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 (6)上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 联系电话 ：400-700-9665 (7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 (8)上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 (9)浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 (10)上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话 ：95733 (11)北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话：400-619-9059 (12)海银基金销售有限公司 网址：www.fundhaiyin.com 联系电话 :400-808-1016 (13)北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 联系电话：400-616-7531 (14)上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话 ：400-118-1188 (15)上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话：400-820-5369 (16)珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 (17)京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 (18)大连网金基金销售有限公司 网址：www.yibaijin.com 联系电话：4000-899-100 (19)中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话 ：95587 (20)信达证券股份有限公司 网址：www.cindasc.com 联系电话：95321 (21)恒泰证券股份有限公司 网址：www.cnht.com.cn 联系电话：956088 (22)江海证券有限公司 网址：www.jhzq.com.cn 联系电话：400-666-2288 (23)国金证券股份有限公司 网址：www.gjzq.com.cn 联系电话：95310 (24)华创证券有限责任公司 网址：www.hczq.com 联系电话：400-866-6689 (25)联储证券有限责任公司 网址：www.lczq.com 联系电话：010-86499400 5.2 场内销售机构 本基金不设场内销售机构 。 6基金份额净值公告的披露安排 基金管理人根据《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 和《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通 过中国证监会规定媒介及时公布基金净值信息。 自2021年08月11日起，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中国证监会规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相 关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途 话费）咨询相关事宜。 （2）基金管理人应接收开放日当天（T日）开放时间结束前受理的赎回申请，在正 常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构网站、营业网点或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表该 申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的 确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）有关本基金开放赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能 力相适应的基金。 特此公告。 中信建投基金管理有限公 司 2022年01月25日 中财网
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