嘉实中证光伏产业指数发起式A : 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
嘉实 中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 2022 年 1 月 2 6 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实中证光伏产业指数发起式 基金主代码 014604 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2022年1月25日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金基金合同 》、《嘉实中证光伏产业 指数型发起式证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 3890号 基金募集期间 2022年1月10日至2022年1月21日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年1月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 1447 份额类别 嘉实中证光伏 产业指数发起 式 A 嘉实中证光伏 产业指数发起 式 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 39,2 63,622.24 2,435,601.45 41,699,223.69 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 8,269.82 412.02 8,681.84 募集份额（单位：份） 有效认购份额 39,263,622.24 2,435,601.45 41,699,223.69 利息结转的份额 8,269.82 412.02 8,681.84 合计 39,271,892.06 2,436,013.47 41,707,905.53 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 10,004,950.49 - 10,004,950.49 占基金总份额比例 25.4761% - 23.9881% 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 99.26 1.00 100.26 占基金总份额比例 0.00025% 0.00004% 0.00024% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2022年1月25日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理公司 固有资金 10,004,950.49 23.9881% 10,004,950.49 23.9881% 3年 基金管理公司 高级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理公司 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,950.49 23.9881% 10,004,950.49 23.9881% 3年 注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请 的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 （ 嘉实中证光伏产业指数发起式 A ，基金代码： 014 604 ； 嘉实中证光伏产业指数发起式 C ，基金代码 ： 0 14605 ） 在满足监管要求的情况下， 根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购 、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申 购、赎回开始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《 公开募 集证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在规定 媒介 上公告。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份 额不少于 10,000,000.00 份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金 份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人 有可能卖出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年1月26日 中财网
 |