民生加银核心资产股票A : 民生加银核心资产股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务
民生加银核心资产股票型证券投资基金 开放 日常 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期： 2022 年 1 月 26 日 1.公告基本信息 基金名称 民生加银核心资产股票型证券投资基金 基金简称 民生加银核心资产股票 基金主代码 012214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《 公开募集 证券投 资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露 办法》 ） 等法律法规以及《民生加银核心资产股票 型证券投资基金基金合同》、《民生加银核心资产 股票型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2022 年 1 月 28 日 赎回起始日 2022 年 1 月 28 日 转换转入起始日 2022 年 1 月 28 日 转换转出起始日 2022 年 1 月 28 日 定期定额投资起始日 2022 年 1 月 28 日 下属分级基金的基金简称 民生加银核心资产股 票 A 民生加银核心资产股票 C 下属分级基金的交易代码 012214 012215 该分级基金是否开放申 购、赎回、转换及定投 是 是 2.申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 民生加银核心资产股票型证券投资基金 （ 以下简称 “本基金 ”） 定于 2022 年 1 月 28 日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎 回、转换和定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，若本基金参与港股通交易且该 工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放 申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3.申购业务 3.1申购金额限制 投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 10 元 ( 含申购费 ) ，通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 10 元 ( 含申购 费 ) ，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和 红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构 规定为准 , 但不得低于 10 元的最低金额限制。 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%( 在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ) 。 3.2申购费率 本基金 A 类基金份额收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由 申购 A类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产， 主要用于 A 类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可 以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老 金账户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 投资本基金 A 类基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户 认证手续后，即可享受申购费率 1 折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定 金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费 率如下： 单笔申购金额 M 申购费率 M ＜ 100 万元 0.15 % 100 万元≤ M ＜ 200 万元 0 .10 % 200 万元≤ M ＜ 500 万元 0. 08 % M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下： 单笔申购金额 M 申购费率 M ＜ 100 万元 1.50 % 100 万元≤ M ＜ 2 00 万元 1.0 0 % 2 00 万元≤ M ＜ 500 万元 0. 8 0% M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 投资人同日或异日多次申购A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次 分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申 购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最 低限额的限制。 本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动，具体费率优惠方案以 销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 1. 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额 均为 1 0 份，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 10 份 的最低限额规定。本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制， 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%( 在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ) 。 2. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施 前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率 随赎回基金份额持有时间的增加而 递减，具体见下表： 本基金 A 类基金份额 的赎回费率如下： 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T<7天 1.50% 100% 7天≤T＜30天 0.75% 100% 30天≤T＜90天 0.50% 75% 90天≤T＜180天 0.50% 50% T≥180天 0.00% - 本基金 C 类基金份额 的赎回费率如下： 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T<7天 1.50% 100% 7天≤T＜30天 0.50% 100% T≥30天 0.00% - 投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起 计算。 4.3其他与赎回相关的事项 1. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 2. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况开展基金促销活动，在基金促 销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金申购费率和基金赎回费率。 5 .日常转换业务 开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体 办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司 今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管 理人将另行公告。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开 放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份 额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗 下基金转换业务规则》。 6 .定期定额投资业务 “定期定额投资业务 ”是基 金申购业务的一种方式 。 投资者可以通过销售机构 提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由 销售 机构于约定扣款日 在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。 6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构 民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易） 地址：深圳市福田区福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 网址： www.msjyfund.com.cn 客户服务电话： 400 - 8888 - 388 6.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销销售机构 非直销销售机构的名单及联系方式请见 “7 、 基金销售机构 ”中 “7.2 、 非 直销 销售机构 ”的相关内容 。 6.3 具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还 将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。 6.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非 基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额 ， 但本基金每期扣款金额最低不 少于人民币 100 元 ( 含 100 元 ) 。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限 高于 10 0 元 ，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受 本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投 资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构 的相关规定。 6.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视 为该投资者自动终止 “定期定额投资业务 ”， 具体事宜的处理应遵循各销售机构的 相关规定。 6.6 定期定额投资业务的变更和终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机 构申请办 理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。 投资者终止 “定期定额投资业务 ”， 须原销售机构申请办理业务终止 ， 具体办 理程序遵循该销售机构的有关规定。 6.7 定期定额投资业务咨询 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话： 400 - 8888 - 388 网址： www.msjyfund.com.cn 7.基金销售机构 7.1直销机构 民生加银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 客服电话：400-8888-388 联系人：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参 阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎 回和转换等业务。 7.2非直销销售机构 （ 1） A类份额的非直销销售机构： 编 号 名称 客服电话 网址 1 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 2 中国工商银行股份有限公司 95553 www.icbc.com.cn 3 江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn 4 南京银行股份有限公司 95302 www.njcb.com.cn 5 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn 6 国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn 7 中信期货有限公司 4009908826 www.citics.com 8 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 9 华泰证券股份有限公司 95597 https://www.htsc.com.cn/ 10 安信证券股份有限公司 4008-001- 001,95517 www.essence.com.cn 11 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 12 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn 13 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com 14 申万宏源证券有限公司 021-962505 www.swhysc.com 15 申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com 16 长江证券股份有限公司 4008-888-999、 95579 www.95579.com 17 中信证券股份有限公司 95396 www.citics.com 18 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.laoke.com 19 第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 20 中信证券华南股份有限公司 95396 http://www.gzs.com.cn/ 21 东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.xzsec.com/ 22 西部证券股份有限公司 95582 https://www.west95582.com/ 23 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、 95521 www.kh.gtja.com 24 光大证券股份有限公司 400-8888-788、 10108998 http://www.ebscn.com/ 25 中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/ 26 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com 27 北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 https://www.chtfund.com 28 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com 29 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com 30 北京植信基金销售有限公司 400-6802-123 www.zhixin-inv.com 31 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com 32 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 33 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com 34 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 95118、 4000988511 kenterui.jd.com 35 深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司 400-166-1188 http://www.xinlande.com.cn 36 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn 37 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 38 深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 39 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn 40 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn 41 和讯信息科技销售有限公司 400-920-0022 www.hexun.com 42 上海陆金所资产管理有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com 43 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn 44 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707 www.hongdianfund.com 45 诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 46 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com 47 玄元保险代理有限公司 400-080-8208 https://www.licaimofang.cn/ （ 2） C类份额的非直销销售机构： 编 号 名称 客服电话 网址 1 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn 2 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 3 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn 4 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com 5 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、 95521 www.gtja.com 6 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com 7 中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com 8 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn 9 第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 10 申万宏源证券有限公司 021-962505 www.swhysc.com 11 申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com 12 长江证券股份有限公司 4008-888-999、 95579 www.95579.com 13 光大证券股份有限公司 400-8888-788、 10108998 www.ebscn.com 14 中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com 15 南京银行股份有限公司 95302 www.njcb.com.cn 16 江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn 17 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 18 国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn 19 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.laoke.com 20 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com 21 西部证券股份有限公司 95582 www.west95582.com 22 安信证券股份有限公司 4008-001-001 www.essence.com.cn 23 华泰证券股份有限公司 95597 https://www.htsc.com.cn/ 24 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 25 东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com 26 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com 27 北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 https://www.chtfund.com 28 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com 29 北京植信基金销售有限公司 400-6802-123 www.zhixin-inv.com 30 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com 31 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 32 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com 33 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 95118、 4000988511 kenterui.jd.com 34 深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司 400-166-1188 http://www.xinlande.com.cn 35 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn 36 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 37 深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 38 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn 39 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn 40 和讯信息科技销售有限公司 400-920-0022 www.hexun.com 41 上海陆金所资产管理有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com 42 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn 43 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707 www.hongdianfund.com 44 诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 45 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com 46 玄元保险代理有限公司 400-080-8208 https://www.licaimofang.cn/ 8.基金份额净值公告的披露安排 自 2022 年 1 月 28 日起， 本基金管理人将在不晚于每个开放日的次日， 通过 规定 网站、 基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的各类基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当 在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值 。 敬请投资者留意。 9.其他需要提示的事项 1 ．本公告仅对民生加银核心资产股票型证券投资基金开放日常申购、赎 回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn 2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通 话费用） 2 ． 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投 资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所 固有的风险 ，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投 资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投 资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产 品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2022 年 1 月 26 日 中财网
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