建信新能源行业股票A : 建信新能源行业股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件
建信新能源行业股票型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同等 法律文件的公告（草案） 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司” ）对 我公司管理的建信新能源行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ） 增加C类基金份额 。 针 对上述事宜，我公司对《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》” ）作相应修改，具体情况如下： 一、新增C类基金份额 本基金增加C类基金份额（基金代码：015048），从本类别基金资产中计提销售服务费而不收 取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自 主选择A)类基金份额、C类基金份额对应的基金代码进行申购。 二、C类基金份额的费用费率结构 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 费率 N〈7)天1.50% 7)天≤N〈30)天0.50% N≥ 3 0)天 0 赎回费用全额进入基金财产。 3、基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，基金销售服务费按前一日C类基金份额基 金资产净值的0.40%年费率计提。 三、本基金C类份额适用的销售机构 1、直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话： 0 1 0 -6 6 2 2 8 80 0 2、其他销售机构 （1） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：马勇 客户服务热线 ： 40 0 - 16 6- 1 1 8 8 网址： http://www.jrj.com.cn/ （2） 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客户服务电话:) 400-920-0022 网址： https://www.licaike.com/ （3） 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 客户服务热线：021-50810673 网址： https://wacaijijin.com/ （4） 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址： https://www.noah-fund.com/ （ 5） 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话:) 4006788887 网址： https://www.zlfund.cn/， http://www.jjmmw.com/ （6） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 19 0号2号楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话:) 400-1818-188 网址： https: / / f und.eastmoney.com / （ 7） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 : ) 4 0 0 -7 0 0- 9 66 5 网址： https://www.ehowbuy.com/ （8） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址 ： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1 2 1 8 号 1 栋 2 0 2 室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话:O 4 0 0 -0 7 6- 6 12 3 网址： http://www.fund123.cn/ （9） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：400-877-3772 网址： http://www.5ifund.com/ （10） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线：400-921-7755 网址： http://www.leadbank.com.cn/ （ 1 1） 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 客户服务热线：400-021-8850 网址： https://www.harvestwm.cn/ （12） 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 客户服务热线：95177 网址： https://www.snjijin.com/ （13） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址 ： 北京市经济技术开发区宏达北路1 0 号五层5 1 2 2 室 法定代表人：周斌 客户服务电话：400-786-8868 网址： https://www.chtfund.com/ （14） 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线：40 0 - 61 9- 9 0 5 9 网址 ： http://www.hcfunds.com/ （15） 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人 ： 蒋煜 客户服务电话 ： 40 0 - 81 8- 8 8 6 6 网址： https://fund.shengshiview.com/ （16） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。 法定代表人：李佳 客户服务热线 ： 400-819-9868 网址： https://www.tdyhfund.com/ （17） 天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人：丁东华 客户服务热线：400-111-0889 网址： https://www.gomefund.com/ （18） 上海万得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人： 王廷富 客户服务热线：400-821-0203 网址： http://www.windmoney.com.cn/ （19） 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 客户服务热线：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com/ （20） 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法定代表人 ： 张皛 客户服务电话：40 0 - 82 0- 2 8 1 9 网址：https://www.chinapnr.com/ （21） 北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：季长军 客户服务电话：400-819-6665 网址： https://www.buyforyou.com.cn/ （ 22 ） 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 客户服务电话：400-618-0707 网址 ： h tt p s : / /ww w . h on g d i a n f u n d . c om / （23） 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 客户服务电话：40 0 - 82 1- 9 0 3 1 网址： https://www.lufunds.com/ （24） 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ （25） 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A)栋201)室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 法定代表人：TEO)WEE) HOWE 客户服务热线：400-684-0500 网址： https://www.ifastps.com.cn/ （26） 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （27） 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 客户服务热线：400-817-5666 网址： https://www.amcfortune.com/ （28） 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客户服务热线：95357 网址： www.18.cn （29） 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 客户 服务热线：95055-4 网址： https://www.duxiaoman.com/ （30） 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩 ) N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层518室 法定代表人：穆飞虎 客户服务热线：010-6267) 5369 网址： http://) www.xincai.com （31） 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客户服务电话： 4 0 0- 8 2 0 -2 8 9 9 网址：http://www.erichfund.com/ （32） 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址： https://www.yibaijin.com （33） 泛华普益基金销售有限公司 注册地址 ： 成都市成华区建设路9号高地中心 1 1 01 室 法定代表人：于海锋 客户服务电话： 400-080-3388 网址： http://www.puyifund.com/ （34） 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客户服务电话：4000-555-671 网址： https://www. h gccp b .com/ （35） 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 客户服务电话：952303 网址： http://www.huaruisales.com/ （36） 民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 法定代表人：贲惠琴 客户服务电话：0 2 1- 5 02 0 6 0 03 网址： www.msftec.com （37） 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客户服务电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.cn/ （38） 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦151 3 室 法定代表人：王舰正 客户服务电话：400-6997-719 网址： https://www.xiquefund.com/ （3 9 ） 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：李春瑜 客户服务电话：400-680-3928 网址： https://www.simuwang.com/ （40） 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院 2 号楼 10 6室- 67 法定代表人：王军辉 客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （41） 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址 ： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋2 01 室 （ 入驻深圳市前海商务秘书有限公 司 ） 法定代表人：刘明军 客户服务热线 ： 9 5 0 17 网址： https://www.txfund.com/ （42） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 客户服务热线：400-609-9200 网址： htt p ://www.yixinfund.com/ （43） 上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：马金 客户服务热线：021-60608989 （ 44 ） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-8205-369 网址： https://www.jiyufund.com.cn/ （45） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 法定代表人：张旭 客服电话：400-810-5919 公司网址： https://www.fengfd.com/ （4 6） 北京肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人：李骏 客服电话 ： 95 1 1 8 网址：k e nterui.jd.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求 ， 选择其他符合要求的机构销售本基金 ， 并在基金管 理人网站公示。 四、《基金合同》的修订内容 为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修 订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份 额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致， 并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同修 订前后对照表》。 基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途 通话费）了解详情。 上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。 风险提示 ： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构 ， 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险 ， 敬请投资者认真阅读基 金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2022年1月27日 建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同修订前后对照表 章节原基金合同修改 后基金 合 同 第二部分 释义 无 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 57 、A 类基金份 额 ： 指在投资人申购时收取申购费用 但不从 本类 别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据 持有期限收取赎回费用的基金份额类别 58、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售 服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎 回费 用的基 金份额类别 59、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售 服务费用收取方式等不同将本基金基金份额分为不同的 类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告 基金份额净值 第三部分 基金的基本 情况 无 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方 式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时 收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务 费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金 份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申 购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类 基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该 计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售 在外 的该类 别基金份额总数。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平 等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 基金管理人可根据基金实际运作情况， 在对基金份 额持有人利益无实质不利影响的情况下， 经与基金托管 人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额 类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不 需 召开基金 份额持有人大会审议 。 第六部分 基金份额的 申购与赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日基金份额的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行 适当程序， 可以 适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由 基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概 要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由申购本基金基金份额的投资人承 担，不列 入基金 财产。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 回。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回 申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例 ， 确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎 回为止 ； 选择取 消赎回的 ，当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期 的赎回申 请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额，以此类推 ，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重 新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可 以根据暂停申购或赎回的时间， 依照《信息披露办 法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊 登重新开放申购或赎回的公告， 并公告最近1个工作 日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告 中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发 布重新开放的公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收 市后计 算的各 类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小 数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市 后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 序 ， 可以适当延迟计算或公告 。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申 购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及基金产品 资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份 额不收取申购费用。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人 的赎 回申请有困 难或认为因支付投资人的赎回申请而进 行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金 总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对 于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日 继续赎 回， 直到全部赎回为止 ； 选择取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放 日赎回申 请一并处理 ， 无优先权并以下一开放 日 的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。十、暂 停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开 放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根 据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关 规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申 购或赎回的公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额 净值； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 第七部分基 金合同当事 人及权利义 务 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 第八部分基 金份额持有 人大会 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有 人大会： （ 5） 调整基金管理人 、 基金托管人的报酬标准 ； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调 整收费方式； 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或 需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大 会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提 高销售服务费； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需 召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服 务费或 调整 收费方式； 第十四部分 基金 资产估 值 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金 资产净值除以当 日 基金份额的余额数量计算 ， 精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下 的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及 基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停 估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 后，将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人 复核 无误 后 ，由基金管理人按约 定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错 误时，视 为基金 份额净值错误。 八、基金 净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日 的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以 公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是 按照 每个估值日闭市后 ， 该 类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其 规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类 基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基 金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金 资产净值 和各类基 金份额净值结果发送基金托管人，经 基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金 份额净值小数点后四位以内(含第四位) 发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额 净值 由基金 管理人负责计算，基金 托管 人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金 资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。 第十 五部 分 基金费用与 税收 一、基金 费用的 种类 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 一、基金费用的种类 3 、 C 类基金份额的基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基 金份 额的销售服务费年费率为0.40%O。销售服务费的计算方 法如下： H ＝E× 0.40 %O÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提， 逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销 售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的 TA清算账户中，基金管理人根据与销售机构签订的代销 协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用” ，根据 有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 第十六部分 基金的收益 与分配 三、基金 收益 分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权 六、 基金 收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人 的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其 他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的 现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若基金份额持 有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可 供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份 额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》执行。 第十八部分 基金的信息 披露 五、公开披露的基金信息 （四 ） 基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者 赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一 次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过其指定网 站、基金 销售 机构网站或营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核 、 审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 五、公开披露的基金信息 （ 四）基金净值信息 基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎 回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人 应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、基金 销售机 构网 站或营业网点披露开放日的各类基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产 净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报 告等 公开披露的相关基金信息进行复核 、 审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。 中财网
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