添富3年封闭研究优选混合 : 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富研究优选灵活配置混合型 证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期：2022年1月28日 1.C公告基本信息 基金名称汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称汇添富研究优选灵活配置混合 基金主代码 006696 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 31 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富 研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2022 年 2 月 7 日 赎回起始日 2022 年 2 月 7 日 转换转入起始日 2022 年 2 月 7 日 转换转出起始日 2022 年 2 月 7 日 定期定额投资起始日 2022 年 2 月 7 日 注：汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称： 添富3年封闭研究优选混合，基金代码：006696，以下简称“本基金” ）于2019年1 月31日成立。根据《汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的约定，本基金的封闭期为基金合同生 效日（包括基金合同生效日）起至三年后的年度对日前一日止。在封闭期内，本 基金不接受基金份额的申购和赎回。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基 金名称变更为“汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金” 。除此之外，本 基金的费率、投资范围和投资策略等均不变。本基金的封闭期自2019年1月31日 起至2022年2月6日止。根据《基金合同》的约定，本基金将自2022年2月7日起转 为开放式运作， 基金名称变更为“汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基 金” ，基金简称变更为“汇添富研究优选灵活配置混合” ，基金代码不变，并适用 《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。 2.C日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假 日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形， 基金管理人有权暂停办理 基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 3.C日常申购业务 3.1C申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为 人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购， 对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上 限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设 上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法 规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当 接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理 人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比 例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3.2C申购费率 本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M 〈 500 万元 1.50% M≥500 万元每笔 1000 元 3.3C其他与申购相关的事项 1、“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算； 2、“金额申购” 原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.C日常赎回业务 4.1C赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持 有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动 赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4.2C赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下： 持有期限（ N ） 赎回费率归入基金资产比例 N 〈 7 天 1.50% 100% 7 天 ≤N 〈 30 天 0.75% 100% 30 天 ≤N 〈 90 天 0.50% 75% 90 天 ≤N 〈 180 天 0.50% 50% N≥180 天 0 -- 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算； 2、“份额赎回” 原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5C日常转换业务 5.1C转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的 标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基 金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出 基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金 金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不 收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2X其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构 代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金 必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转 换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基 金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余 份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各 销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行 扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参 照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定 的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开 展本基金的定投申购费率优惠活动， 投资者应以各销售机构执行的定投申购费 率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查 询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业 务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理 本基金的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。 7.1.2场外代销机构 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 工商银行是是 1000 2 中国银行是是 100 3 建设银行是是 100 4 交通银行是是 100 5 招商银行是是 10 6 中信银行是是 100 7 浦发银行是是 300 8 兴业银行是是 300 9 民生银行是是 100 10 上海银行是是 100 11 广发银行是是 100 12 平安银行是是 100 13 宁波银行是是 100 14 上海农商行是是 100 15 北京农商行是是 100 16 青岛银行是是 100 17 杭州银行是是 100 18 南京银行是是 100 19 江苏银行是是 100 20 渤海银行是是 100 21 天津银行是是 100 22 金华银行是是 100 23 江南农商行是是 100 24 包商银行是是 100 25 苏州银行是是 100 26 杭州联合银行是是 100 27 南洋商业银行是是 100 28 晋商银行是是 100 29 富滇银行是是 100 30 恒丰银行是是 100 31 瑞丰农商行是是 100 32 龙湾农商行是是 100 33 泉州银行是是 100 34 锦州银行是是 100 35 长春农商行是是 100 36 鹿城农商行是是 100 37 龙江银行是是 100 38 乐清农商行是是 100 39 中原银行是是 100 40 瑞安农商行是是 100 41 九江银行是是 100 42 爱建证券是是 100 43 安信证券是是 100 44 渤海证券是否 - 45 财通证券是是 100 46 大同证券是否 - 47 德邦证券是是 300 48 第一创业证券是是 100 49 东北证券是是 100 50 东海证券是是 100 51 东吴证券是是 100 52 东兴证券是是 100 53 光大证券是是 100 54 广发证券是是 100 55 国都证券是是 100 56 国金证券是是 100 57 国联证券是是 500 58 国融证券是是 100 59 国盛证券是是 100 60 国泰君安是是 100 61 国信证券是是 100 62 海通证券是是 100 63 恒泰证券是是 100 64 华安证券是是 100 65 华宝证券是是 100 66 华福证券是是 100 67 华龙证券是是 10 68 华融证券是是 100 69 华泰证券是是 10 70 华西证券是是 100 71 华鑫证券是是 100 72 江海证券是是 100 73 开源证券是是 100 74 联储证券是是 100 75 粤开证券是是 100 76 平安证券是是 100 77 申万宏源西部证券是是 100 78 申万宏源证券是是 100 79 世纪证券是是 100 80 万和证券是是 100 81 万联证券是是 100 82 西南证券是是 100 83 湘财证券是是 100 84 新时代证券是否 - 85 信达证券是是 100 86 兴业证券是是 100 87 银河证券是是 100 88 长城国瑞证券是是 100 89 长城证券是是 100 90 长江证券是是 100 91 招商证券是是 100 92 中金财富是是 100 93 中金公司是是 1000 94 中泰证券是是 100 95 中信建投是是 10 96 中信证券是是 100 97 中信证券（华南） 是是 100 98 中信证券（山东） 是是 100 99 中银国际是是 100 100 浦领基金是是 100 101 宜信普泽是是 100 102 中信建投期货是是 100 103 中信期货是是 100 104 伯嘉基金是是 200 105 中民财富是是 100 106 诺亚正行否是 10 107 陆基金否是 10 108 蚂蚁基金是是 10 109 同花顺是是 100 110 苏宁基金是是 10 111 雪球基金是是 10 112 中证金牛是是 100 113 好买基金是是 10 114 利得基金是是 10 115 盈米基金是是 1 116 万得基金是是 100 117 众禄基金是是 10 118 奕丰金融是是 10 119 云湾基金是是 100 120 有鱼基金是是 100 121 中正达广是是 10 122 挖财基金否是 100 123 汇付基金是是 10 124 前海财厚是是 100 125 东方财富证券是是 10 126 新兰德是是 100 127 汇成基金是是 10 128 创金启富是是 10 129 联泰基金是是 10 130 乾道基金否是 100 131 凤凰金信是是 10 132 一路财富是是 100 133 虹点基金是是 100 134 基煜基金是否 - 135 国美基金是是 100 136 和讯科技是是 200 137 广源达信是是 100 138 大智慧基金是是 10 139 汇林保大是是 100 140 玄元保险是是 10 141 华瑞保险是否 - 142 民商基金是否 - 143 华夏财富是是 10 144 通华财富是是 10 145 金斧子是是 100 146 中国人寿是是 100 147 百信银行否是 1 148 肯特瑞基金是是 10 149 天天基金是是 100 150 腾安基金否是 10 8.C基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2022年2月7日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定 网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资 者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的 本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件， 还可拨打客户服务热线 （400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各 销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认 知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享 受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年1月28日 中财网
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