银华远兴一年持有期债券 : 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务

时间：2022年01月28日 11:26:31 中财网

原标题:银华远兴一年持有期债券 : 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告

银华远兴一年持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转
换转出业务的公告





公告
送出日期：
20
22
年
1
月
28
日


1
公告基本信息


基金名称


银华远兴一年持有期债券型证券投资基金


基金简称


银华远兴一年持有期债券


基金主代码


010816


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2021
年
2
月
8
日


基金管理人名称


银华基金管理股份有限公司


基金托管人名称


中国邮政储蓄银行股份有限公司


基金注册登记机构名称


银华基金管理股份有限公司


公告依据


《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《银华远兴一年持有期
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）


赎回起始日


2022
年
2
月
8
日


转换转出起始日


2022
年
2
月
8
日




2
日常赎回及转换转出业务的办理时间


投资人在开放日办理基金份额的赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不
开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停赎回时
除外。



基金合同生效后，若出现新的证券
/
期货交易市场、证券
/
期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



3
日常赎回业务


3.1
赎回
份额
限制



基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为
1
份基金份额；基
金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理
某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足
1
份的，余额部
分基金份额必须一同赎回。



基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



3.2
赎回费率


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。其中针对持续持有期限少于
7
日的投资者收取的赎回费用将全额计入
基金财产。



本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档，具体如下：


赎回费率

持有期限（
Y
）


赎回费率

Y＜7日

1.50%

Y≥7日

0






3.3
其他与赎回相关的事项


在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的范
围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。如果基金管理人实行新的费率优惠政策时，以基金管理
人届时的公告为准。



基金管理人可以在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定
及基金合同约定的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展
基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可
以适当调低基金赎回费率，并进行公告。



当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。




4
日常转换转出业务


4.1
转换费率


1
、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额
(
不含转出基
金赎回费
)
计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费
用补差。



2
、基金转换后的基金份额持有时
间自转换转入确认日开始重新计算。



3
、基金转换采取未知价法，以申请当日
(
以下简称“
T
”日
)
基金份额资产净值为基础计
算。



4
、通过本公司代销机构进行转换时，不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站
《银华旗下基金转换费率表》。



4.2
其他与转换相关的事项


1
、本基金、银华优势企业证券投资基金（基金代码：
180001
）（仅前收费）、银华
-
道琼斯
88
精选证券投资基金（基金代码：
180003
）、银华货币市场证券投资基金（
A
级基
金份额代码：
180008
；
B
级基金份额代码：
180009
）、银华优质增长混合型证券投资基
金（基
金代码：
180010
）、银华富裕主题混合型证券投资基金（基金代码：
180012
）、银华领先策
略混合型证券投资基金（基金代码：
180013
）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代
码：
180015
）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
180018
）、银华成
长先锋混合型证券投资基金（基金代码：
180020
）、银华信用双利债券型证券投资基金（基
金代码：
A
：
180025
；
C
：
180026
）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
180028
）、银华中小盘精选混合型证券投资基金（基金代
码：
180031
）、银华信用四季红债
券型证券投资基金（基金代码：
A
：
000194
；
C
：
006837
）、银华信用季季红债券型证券投资
基金（基金代码：
A
：
000286
；
C
：
010986
）、银华多利宝货币市场基金（基金代码：
A
：
000604
；
B
：
000605
）、银华活钱宝货币市场基金
F
类份额（基金代码：
000662
）、银华高端制造业
灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
000823
）、银华惠增利货币市场基金（基金代码：
000860
）、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：
000904
）、
银华
中国梦
30
股票型证券投资基金（基金代码：
001163
）、银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金（基金代码：
A
：
001231
；
C
：
002328
）、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金（基



金代码：
A
：
001264
；
C
：
002327
）、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
001280
；
C
：
002326
）、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
001289
；
C
：
002322
）、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
001303
；
C
：
002323
）、
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金（基金代码：
001728
）、银华互
联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
001808
）、银华万物互联灵活配置混合
型证券投资基金（基金代码：
002161
）、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投
资基金（基金代码：
002269
）、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
002307
）、银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：
002491
）、银华远景债券型
证券投资基金（基金代码：
002501
）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
003062
；
C
：
003
063
）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
003397
）、
银华添泽定期开放债券型证券投资基金（基金代码：
003497
）、银华盛世精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金（基金代码：
A
：
003940
；
C
：
014047
）、银华添润定期开放债券型证
券投资基金（基金代码：
004087
）、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金（基金
代码：
A
：
004839
；
C
：
000791
）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金
代码：
A
：
005035
；
C
：
005036
）、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金（基
金代码：
A
：
005037
；
C
：
005038
）、银华农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码：
A
：
005106
；
C
：
014064
）、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代
码：
005112
）、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：
005119
）、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：
A
：
005235
；
C
：
005236
）、
银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：
A
：
005237
；
C
：
005238
）、
银华估值优势混合型证
券投资基金（基金代码：
005250
）、银华多元动力灵活配置混合型证
券投资基金（基金代码：
005251
）、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基
金代码：
A
：
005260
；
C
：
005261
）、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代
码：
005286
）、银华积极成长混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
005498
；
C
：
014045
）、
银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：
005519
）、银华华茂定期开
放债券型证券投资基金（基金代码：
005529
）、银华心诚灵活配置混合型证券投资基
金（基
金代码：
A
：
005543
；
C
：
014042
）、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
005544
）、
银华可转债债券型证券投资基金（基金代码：
005771
）、银华心怡灵活配置混合型证券投资
基金（基金代码：
A
：
005794
；
C
：
014043
）、银华裕利混合型发起式证券投资基金（基金代



码：
005848
）、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：
006119
）、银华兴盛股票型证券投资基金（基金代码：
006251
）、银华行业轮动混合型证券
投资基金（基金代码：
006302
）、银
华
MSCI
中国
A
股交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（基金代码：
A
：
006339
；
C
：
008201
）、银华盛利混合型发起式证券投资基金（基
金代码：
006348
）、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金（基金代码：
006415
）、
银华安盈短债债券型证券投资基金
（基金代码：
A
：
006496
；
C
：
006497
；
D
：
014670
）、
银华远见混合型发起式证券投资基金（基金代码：
006610
）、银华信用精选一年定期开放债
券型发起式证券投资基金（基金代码：
006612
）、银华安丰中短期政策性金融债债券型
证券
投资基金（基金代码：
006645
）、银华安鑫短债债券型证券投资基金（基金代码：
A
：
006907
；
C
：
006908
；
D
：
014638
）、银华积极精选混合型证券投资基金（基金代码：
007056
）、银华
丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：
007206
）、银华信用精选
18
个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：
008111
）、银华沪深股通精选混合型证券投
资基金（基金代码：
008116
）、银华永盛债券型证券投资基金（基金代
码：
008211
）、银华
汇益一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
008384
；
C
：
008385
）、银华科技创新
混合型证券投资基金（基金代码：
008671
）、银华中债
1
-
3
年国开行债券指数证券投资基金
（基金代码：
008677
）、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
008833
；
C
：
008834
）、银华中证
5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：
A
：
008889
；
C
：
010524
）、银华长丰混合型发起式证券投资基金（基金代码：
008978
）、银
华丰享一年持有期混合型证
券投资基金（基金代码：
009085
）、银华同力精选混合型证券投
资基金（基金代码：
009394
）、银华中债
1
-
3
年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：
009541
）、银华富利精选混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
009542
；
C
：
014044
）、银华
品质消费股票型证券投资基金（基金代码：
009852
）、银华乐享混合型证券投资基金（基金
代码：
009859
）、银华多元机遇混合型证券投资基金（基金代码：
009960
）、银华招利一年
持有期混合型证券投资基金（基金代码：
A
：
009977
；
C
：
009978
）、银华巨潮小
盘价值交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：
010561
）、银华心佳两年持有期混
合型证券投资基金（基金代码：
010730
）、银华心享一年持有期混合型证券投资基金（基金
代码：
011173
）、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
011405
）、银
华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
011733
）、银华阿尔法混合型证券投资
基金（基金代码：
011817
）、银华智能建造股票型发起式证券投资基金（基金代码：
011836
）、



银华长荣混合型证券投资基金（基金代码：
011855
）、银
华富饶精选三年持有期混合型证券
投资基金（基金代码：
012178
）、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
012370
）、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
012434
）、银华安盛
混合型证券投资基金（基金代码：
012502
）、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（基金代码：
A
：
012781
；
C
：
012782
）、银华华证
ESG
领先指数证券
投资基金（基金代码：
013174
）、
银华永丰债券型证券投资基金
（基金代码：
013498
）相互
之间可以进行转换业务。本公司今后
发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金
转换业务。



2
、办理
1
中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同
一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。



3
、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》
及后续做出的修订。



4
、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换转出业务，具体办理时间与本基金赎回
业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。



5
、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必
须处于可申购状态。



6
、同一基金不同份额之间不支持相互转换。



7
、国元证券股份有限公司自
2017
年
8
月
14
日起不再开通银华旗下全部基金的转换业
务。北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金
的转换业务。



5
基金销售机构


5.1
场外销售机构


5.1.1
直销机构


（
1
）银华基金管理股份有限公司北京直销中心


地址：北京市东城区东长安街
1
号东方广场东方经贸城
C2
办公楼
15
层


电话：
010
-
58162950


传真：
010
-
58162951


联系人：展璐



网址：
www.yhfund.com
.cn


全国统一客户服务电话：
400
-
678
-
3333


（
2
）银华基金管理股份有限公司网上直销
交易系统


网上交易网址：
trade.yhfund.com.cn/etrading


手机交易网站：
m.yhfund.com.cn


客户服务电话：
010
-
85186558, 4006783333


5.1.2
场外代销机构


中国邮政储蓄银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大通证券
股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大
证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证
券有限公司、申万宏源西部证
券有限公司、新时代证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限
公司、中信期货有限公司、安信证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、天风证券股份
有限公司、西南证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、北京中植基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限
公司、
蚂
蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、
珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、
北京雪球基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、
浙江同花顺基金销售有限公司、
北京汇成基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司
（以上排名不分先后），本基
金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。



5.1.3
网上直销交易系统


投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的赎回及转换转出业务，具体交易
细则请参阅本公司网站公告。



5.2
场内销售机构


无。



6
基金份额净值公告的披露安排



在本基金开始办理基金份额赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。



本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒
介、报备方式等规定发生变
化时，本基金从其最新规定。



7
其他需要提示的事项


1
、
本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基
金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站
（
www.yhfund.com.cn
）查询或者拨打本公司的客户服务电话（
400 678 3333
）垂询相关事
宜。



2
、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的
赎回
及转换
转出
业务。



3
、
基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（
T
日），
在正常
情况下，本基金登记机构在
T+1
日内对该交易的有效性进行确认。

T
日提交的有效申
请，投资人应在
T+2
日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。



销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回
申请，赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查
询，并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得
到登记机构的确认
而造成的损失，由投资人自行承担。



在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整
并将于开始实施前按照有关规定公告。



4
、本基金的基金份额持有人每笔认购、申购
/
转换转入申请所得基金份额的最短持有期
为一年，投资人在本基金发售阶段提交认购申请后所得本基金基金份额的最短持有期起始日
为本基金的基金合同生效日；投资人在本基金开放日提交申购
/
转换转入申请后所得本基金



基金份额的最短持有期起始日为其申购
/
转换转入申请获得本基金管理人确认之日；最短持
有期的最后一日为相应基金份额持有期起始日所对应的
一年后的年度对日的前一日。其中，
年度对日指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若日历年度中不存在该对应日期或
日历年度中该对应日期为非工作日的，则顺延至下一个工作日。



最短持有期内，投资者不能提出赎回及转换转出申请，最短持有期届满后，即自相应基
金份额的最短持有期起始日一年后的年度对日起（含当日），投资者可以提出赎回及转换转
出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持
有期届满后开放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情
形的影响因素消除之日起的下
一个工作日。投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期
限制。



风险提示：


基金合同生效后，如发生连续
50
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基
金资产净值低于
5000
万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序
进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。故基金份额持有人可能面临基
金合同终止的风险。



基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先
前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往
业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。



特此公告。









银华基金管理股份有限公司


20
22
年
1
月
28
日