诺安成长 : 关于旗下部分基金投资晶瑞电材非公开发行股票
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资 晶瑞电材 非公开发行股票的公告 诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 本公司 ” ) 所管理的 部分 基金参加了 晶瑞电子材料 股份有限公司 ( 证券简称: 晶瑞电材 ,证券 代码: 300655 ) 非 公开发行 A 股 股票 的认购。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》(证监基金字 〔 2006 〕 141 号)等有关规定, 本公司现将 有关基金参与 晶瑞电材 非 公开发行 A 股 股票 情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本(元) 总成本占基 金资产净值 的比例 账面价值(元) 账面 价值 占基金资 产净值的 比例 锁定 期 诺安成长 混合型证 券投资基 金 1,824,811 .00 75,693,160.28 0.32% 54,105,646.15 0.23% 6 个 月 注:基金资产净值 、账面价值 为 2022 年 1 月 28 日数据。 特此公告 。 诺安基金管理有限公司 2 022 年 2 月 8 日 中财网
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