海川智能:使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2022-011号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加 自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的 额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限 为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内 容详见公司于2021年4月27日及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届 董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会 第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进 行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2021-036号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理 利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司 和股东谋取较好的投资回报。 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回， 具体情况如下： 序 号 购买品种 金额 (万元) 认购日 到期日 年化收 益率 收益金额 （万元） 1 91天国债 逆回购 5,000 2021年11月05日 2022年2月3日 2.40% 30.25 二、投资收益与风险及风险控制措施 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有 明显的收益性。 2、国债逆回购投资风险 市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生 变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回 购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利 率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已 发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用 标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。 3、风险控制措施 （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等法规制度的要求进行投资。 （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展 国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时 履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国 债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报 率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性 高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时 机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金 不受影响。 四、独立董事意见 公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使 用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公 司及股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回 购。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2022年2月8日 中财网
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