[分配]泓德丰泽 : 关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金分红及暂停转托管
泓德基金管理 有限公司 关于 泓德 三年封闭运作丰泽混合型 证券投资基金 分红 及暂停转托管 的 公告 公告送出日期： 202 2 年 2 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 泓德 三年封闭运作丰泽混合型 证券投资基金 基金简称 泓德三年封闭丰泽混合 （场内简称： 泓德丰泽 ） 基金主代码 501071 基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 招商 银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国 证券投资基金法》、 《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《 公开募集 证 券投资基金信息披露管理办法》等法律 法 规有 关规定及《泓德 三年封闭运作丰泽混合型 证券 投资基金 基金 合同》、《泓德 三年封闭运作丰泽 混合型 证券投资基金招募说明书》的约定 收益分配基准日 20 2 2 年 1 月 2 8 日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 1.4285 基准日可供分配利润 （单位：人民币元） 569,266,039.34 本次基金分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） 2. 5 00 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 2 2 年度的第一次分红 注：根据本基金基金合同规定： 1) 本基金在封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配不得 少于一次，年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的 90% ， 若 基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配 ； 2) 本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红； 3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 4) 每一基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 202 2 年 2 月 11 日 除息日 202 2 年 2 月 1 4 日 （场内） 202 2 年 2 月 11 日 （场外） 现金红利发放日 202 2 年 2 月 17 日 （场内） 202 2 年 2 月 1 5 日 （场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体 基金 份额持有人 红利再投资相关 事项的说明 在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红 税收相关事项的 说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 【 2008 】 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的 说明 本次分红免收分红手续费 。 3. 其他需要提示的事项 1 ） 本基金自 202 2 年 2 月 9 日至 202 2 年 2 月 11 日暂停跨系统转托管业务。 自 202 2 年 2 月 1 4 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公 告。 2 ）根据本基金基金合同的约定，在封闭期内，本基金的收益分配方式为现 金分红。 3 ）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖 出的基金份额不享有本次分红权益。 4 ）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录 本基金管理人网站（ www.hongdefund.com ）或拨打全国客户服务电话（ 4009 - 100 - 888 ）咨询相关事宜。 风险提示： 基金的过往业绩并不预示 其 未来 表现 ， 基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但 投资 有风险，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险， 如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力， 选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资有风险，选择须谨慎。 特此公告 。 泓德基金管理有限公司 二〇二 二 年 二 月 九 日 中财网
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