鹏华稳健回报混合 : 鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 稳稳健 健健偦 回回鹒 报报偧 混混偨 合合偩 型型鹓 证证偪 券券偫 投投鹔 资资偬 基基偭 金金偬 基基偭 金金鹕 产产偮 品品鹔 资资偯 料料偰 概概偱 要要偲 （（偳 更更 側 新新偵 ）） 编制日期：2022年02月07日 送出日期：2022年02月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冼 一一埪 、、埫 鹕 产产埬 品品鹤 概概埭 况况 基金简称 鹏华稳健 回报混合 基金代码009023 基金管理 人 鹏华基金 管理有限 公司 基金托管人 招商银行股 份有限公司 基金合同 生效日 2020年03 月27日 上市交易所及上市日期（若有）埫 - 基金v 型 混合型交易币种人民币 运作| 式埫 普通开. } 开放频率每个开放日 基金经埸 胡颖 开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月 16日 证券从业日期 2009年01月 01日 其他（若 有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金 份额持有人大会。 注：无。 坤 二二埪 、、埫 鹨 基基鹩 金金凁 投投鹔 资资坜 与与圽 净净圾 值值坥 表表圴 现现 r （（冼 一一t ））凁 投投鹔 资资坦 目目坧 标标坜 与与凁 投投鹔 资资坨 策策坩 略略 鹣 本本冽 部部冾 分分埠 请请埡 阅阅埢 读读圮 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 稳稳埰 健健埱 回回鹒 报报埲 混混埳 合合w 型型鹓 证证圩 券券凁 投投鹔 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说冺 明明冻 书书圯 》》坪 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的凁 投投鹔 资资埫 坫 ””坬 了了块 解解坭 详详坮 细细坄 情情埭 况况冿 。。 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选价值低估和具有安全边际的个 股，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支 持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款（含协议存 款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%- 95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留 的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资 策略；5、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基 金，低于股票型基金。 r （（坤 二二t ））凁 投投鹔 资资埅 组组埳 合合鹔 资资鹕 产产埠 配配埡 置置埰 图图坥 表表埱 //埲 区区埳 域域埠 配配埡 置置埰 图图坥 表表 r （（埴 三三t ））埵 自自鹨 基基鹩 金金埳 合合圄 同同圅 生生圆 效效坌 以以埶 来来埱 //執 最最埸 近近培 十十鹝 年年r （（基 孰孰垨 短短t ））鹨 基基鹩 金金. 每每鹝 年年鹪 的的圽 净净圾 值值垄 增增垃 长长. 率率q 及及坜 与与圄 同同鹙 期期圫 业业埣 绩绩埆 比比埤 较较鹨 基基垚 准准鹪 的的埆 比比埤 较较埰 图图 埴 三三埪 、、埫 凁 投投鹔 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金埻 涉涉q 及及鹪 的的埼 费费埽 用用 r （（冼 一一t ））鹨 基基鹩 金金埦 销销埧 售售垼 相相垽 关关埼 费费埽 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 埼 费费埽 用用v 类类w 型型鹩 金金圵 额额r （（圈 MMt ）） 埱 //圶 持持基 有有鹙 期期埻 限限r （（圉 NNt ）） 埖 收收埼 费费| 方方} 式式埱 //埼 费费 . 率率 埔 备备坢 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1.00% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回费30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N每笔0元 注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 r （（坤 二二t ））鹨 基基鹩 金金{ 运运净 作作垼 相相垽 关关埼 费费埽 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 埼 费费埽 用用v 类类圓 别别埖 收收埼 费费| 方方} 式式/鹝 年年埼 费费. 率率 管理费1.5% 托管费0.25% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 圥 四四埪 、、埫 坲 风风坳 险险圦 揭揭圧 示示坜 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提圧 示示 r （（冼 一一t ））坲 风风坳 险险圦 揭揭圧 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，股票受宏 观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致 本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票（含存托 凭证）投资比例最低将保持在60%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。 （2）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种 基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比 标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适 当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。 （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险 主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券 化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行 机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 r （（坤 二二t ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提圧 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹨 基基鹩 金金鹕 产产埬 品品鹔 资资垟 料料鹤 概概鹥 要要鹬 信信鹭 息息垒 发发圅 生生鹫 重重坡 大大埜 变变埝 更更鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金執 管管埸 理理培 人人埂 将将坈 在在埴 三三. 个个圳 工工净 作作鹘 日日坑 内内埝 更更垠 新新况 ，，圬 其其圭 他他鹬 信信鹭 息息垒 发发圅 生生埜 变变埝 更更 鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金執 管管埸 理理培 人人. 每每鹝 年年埝 更更垠 新新冼 一一垪 次次冿 。。圹 因因垡 此此况 ，，鹣 本本埨 文文埩 件件坑 内内垢 容容垼 相相埆 比比鹨 基基鹩 金金鹪 的的垂 实实坿 际际坄 情情埭 况况垬 可可圩 能能垜 存存坈 在在冼 一一凃 定定鹪 的的垣 滞滞地 后后况 ，，坙 如如埍 需需q 及及 圏 时时埪 、、垚 准准垤 确确垥 获获埿 取取鹨 基基鹩 金金鹪 的的垼 相相垽 关关鹬 信信鹭 息息况 ，，垦 敬敬埠 请请圄 同同圏 时时垽 关关坢 注注鹨 基基鹩 金金執 管管埸 理理培 人人垒 发发垧 布布鹪 的的垼 相相垽 关关坞 临临圏 时时埼 公公坉 告告埥 等等冿 。。 圹 因因鹣 本本垯 协协垰 议议坅 而而鹕 产产圅 生生鹪 的的圻 或或坜 与与鹣 本本垯 协协垰 议议基 有有垽 关关鹪 的的冼 一一垨 切切垁 争争垰 议议况 ，，坙 如如. 经经垩 友友垉 好好垯 协协埿 商商垪 未未圩 能能块 解解凂 决决鹪 的的况 ，，. 任任在 何何冼 一一| 方方垫 均均基 有有坣 权权埂 将将垁 争争 垰 议议鹦 提提圉 交交埦 深深垬 圳圳坓 国国坿 际际垭 仲仲垮 裁裁垯 院院况 ，，園 按按垏 照照埦 深深垬 圳圳坓 国国坿 际际垭 仲仲垮 裁裁垯 院院垰 届届圏 时时基 有有圆 效效鹪 的的垭 仲仲垮 裁裁垶 规规垚 则则坄 进进圁 行行垭 仲仲垮 裁裁冿 。。垭 仲仲垮 裁裁垧 地地垱 点点垇 为为埦 深深垬 圳圳圈 市市冿 。。垭 仲仲 垮 裁裁垮 裁裁凂 决决冶 是是坝 终终垲 局局鹪 的的况 ，，埙 对对圝 各各| 方方均 当当垞 事事培 人人垫 均均基 有有埌 约约垄 束束垀 力力况 ，，垭 仲仲垮 裁裁埼 费费埽 用用圕 由由垳 败败垴 诉诉| 方方圖 承承. 担担冿 。。 垵 五五埪 、、埫 圬 其其圭 他他鹔 资资垟 料料圆 查查垶 询询| 方方} 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 点 六六埪 、、埫 圬 其其圭 他他坄 情情埭 况况冹 说说冺 明明 无 中财网
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