中融高质量成长混合A : 中融高质量成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
中融高质量成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 公告送出日期：2022年2月10日 1 ． 公告基本信息 基金名称中融高质量成长混合型证券投资基金 基金简称中融高质量成长混合 基金主代码012523 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021年11月16日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中融基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中融高质量成长混合型证券投资基金基金合 同》、《中融高质量成长混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2 0 22 年 2 月 1 5日 赎回起始日2022年2月15日 转换转入起始日2022年2月15日 转换转出起始日2022年2月15日 定期定额投资起始日2022年2月15日 下属基金份额类别的基金简称中融高质量成长混合A 中融高质量成长混合C 下属基金份额类别的交易代码012523 012524 该下属基金份额类别是否开放申购、赎回、转 换及定期定额投资业务 是是 注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2．日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 投资者可在中融高质量成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资 （以下简称“定投” ）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金 参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务并公告， 具体以届时基金管理人提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转 换及定投时除外。 基金合同生效后 ， 若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3．日常申购业务 3.1;申购金额限制 申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过 基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元人民 币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 3.2;申购费率 3.2.1;前端收费 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加 而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金 的申购费率如下表所示： A类基金份额 单笔申购金额申购费率 100万元以下1.50% 100万元（含）－300万元1.00% 300万元（含）－500万元0.80% 500万元以上（含） 每笔1000元 C类基金份额0 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 各项费用。 3.2.2;后端收费 本基金尚未开通后端收费模式。 3.3;其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下 ， 调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据 市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1;赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留 的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 4 . 2;赎回费率 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： A类基金份额C类基金份额 持有期限赎回费率持有期限赎回费率 Y＜7日1.50% Y＜7日1.50% 7日≤Y＜30日0.75% 30日≤Y＜365日0.50% 7日≤Y＜30日0.50% Y≥365日0 Y≥30日0 （注：Y：持有时间） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额 所收取的赎回费，将赎回费用总额的75%归入基金财产；对于持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，将赎回费用总 额的50%归入基金财产；对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，将赎回费用总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：1个月=30日） 4.3;其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下 ， 调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据 市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金赎回费率。 5．日常转换业务 5.1;转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而 定。 基金转换费用的具体计算公式如下 ： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）- 转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2;其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他 基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金 转换。 （2）办理时间 转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。 （3）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100;份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循 该销售机构的相关规定。 （4）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起 至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2; 日。 6．定期定额投资业务 6.1;定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币100元。各 销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中，各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定。 6.2;定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。 6.3;交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日 ， 并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后 直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 7．基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室 法定代表人：王瑶 邮政编码：100102 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱 ： [email protected] 联系人：郭娇、杨佳 网址 ： www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务， 具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 7.1.2;场外非直销机构 1);中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 客服电话：95599 2);平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 3);嘉兴银行股份有限公司 住所：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：夏林生 客服电话：0573-96528 4);兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 客服电话：95561 5);中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 6);中国中金财富证券有限公司 住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单 元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532、400-600-8008 7);国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755-82130833 联系人：李颖 客服电话：95536 8);中天证券股份有限公司 住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：马功勋 电话：024-23280810 联系人：王力华 客服电话：（024）95346 9);五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 法定代表人：黄海洲 联系人：戴佳璐 联系电话：0755-23375492 客服电话：40018-40028 10);中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李峰 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 11);海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话 ： 95553、4008888001 12);东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 13);中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人 ： 张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 14);中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 15);中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 16);中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 电话：010-80928123 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或95551 17);国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址 ： 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人 ： 贺青 电话：021-38676666 联系人：黄博铭 客服电话 ： 95521/400-8888-666 18);国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 19);华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 20);湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 联系人：李欣 客服电话：95351 21);申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 电话：021-33389888 联系人：余洁 客服电话：95523或4008895523 22);华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 23);信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 24);长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 25);东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 26);安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址 ： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 27); 渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人 ： 蔡霆 客服电话：400-651-5988 28);首创证券股份有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：毕劲松 电话：010－59366070 联系人：刘宇 客服电话：95381 29);粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客服电话：95564 30);华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：陈牧原 客服电话：400-6898888 31);东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357 32);光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 33);招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话 ： 95565 34);东莞证券股份有限公司 住所 ： 广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 电话：0769-22115712 客服电话：95328 35);世纪证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人：李强 电话：0755-83199599 联系人 ： 王雯 客服电话 ： 4008323000 36);万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：袁笑一 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 37);申万宏源西部证券有限公司 住所 ： 新疆乌鲁木齐市高新区 （ 新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 联系人：梁丽 客服电话：400-800-0562 38);天风证券股份有限公司 住所 ： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391; 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