方正富邦泰利12个月持有期混合A : 方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告
方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投 资基金 开放日常申购 、 转换 转入 及定期定 额投资 业务公告 公告 送出日期： 20 2 2 年 2 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有期混合 基金主代码 01 3 714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 2 年 1 月 21 日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名 称 方正富邦基金管理有限 公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办 法》 （以下简称 “ 信息披露办法 ” ） 等法律法规以及 《 方正富 邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 方正 富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 等 申购起始日 20 2 2 年 2 月 1 4 日 转换转入起始日 202 2 年 2 月 1 4 日 定期定额投资起始日 202 2 年 2 月 1 4 日 下属分级基金的基金 简称 方正富邦泰利 12 个月持有期 混合 A 方正富邦泰利 12 个月持有期 混合 C 下属 分级基金的交易 代码 01 3 714 01 3 715 该分级基金是否开放 申购、 转换 转入 、定期 定额投资 是 是 注：投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人 。 2. 日常申购、 转换 转入 及 定期定额投资 业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港 股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申 购或其他业务，具 体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购时除外 。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者 转换 转入 。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换 转入 申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购或转换 转 入 价格为下一开放日基金份额申购或转换 转入 的价格 。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台 申购，首次最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中，以各 销售机构的具体规定为准 。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金 额的限制。 2 、 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额设置上限，但法律法规或中国证 监会另有规定除外 。 3 、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人 基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金 管理人相关公告 。 4 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告 。 3.2 申购费率 本 基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。 A 类基 金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基 金的申购费率表如下 ： 3.2.1 前端收费 申购金额（ M ） A 类基金份额的申购费率 M ＜ 10 0 万元 0.8 0 % 100 万元≤ M ＜ 300 万元 0.5 0 % 3 00 万元≤ M ＜ 5 00 万元 0 . 3 0 % M ≥ 5 00 万元 1000 元 / 笔 本基金 A 类份额的申购费用由 A 类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金 A 类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用 。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 2 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用 。 3 、 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定 。 4 、本基金参加部分代销机构基金申购费率优惠活动。本基金在代 销机构申购费 率的优惠措施及相关代销机构名单请关注代销机构的相关公告或通知。 4. 日常转换业务 4.1 转换费率 1 、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 2 、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据 相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 3 、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基 金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金 额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金 转换时，不收 取申购补差费用。 4 、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5 、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 4.2 其他与转换相关的事项 1 、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开 放转换业务的开放式基金之间的转换。 2 、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间 和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 3 、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加 代销机构各种电子渠道基 金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施 请关注代销机构的相关公告或通知。 5. 定期定额投资业务 5 .1 定期定额投资业务，是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自 动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 5 .2 业务规则与相关公告请登录本公司网站（ http://www.founderff.com ）及相 关销售机构网站查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额 投 资业务的销售机构， 届时将依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒体上公告。 5 .3 定期定额申购费率的说明 定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。具体 实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 5 . 4 投资金额 投资者可通过 本公司指定 的销售机构申请开办基金定期定额投资业务并约定每 期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制以销售 机构有关规定为准。 本基金在部分代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基 金定期定额投资申购费率优惠活 动。是否开通本基金定期定额投资业务、定期定额投 资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知，需 要注意的是，定期定额投资的起点不得低于本基金招募说明书中规定的最低扣款金 额。 5 .5 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 本基金直销机构为基金管理人的 直销柜台 。 地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02 - 11 房间 邮编： 100101 电话： 010 - 57303850 、 0 10 - 57303803 传真： 010 - 573037 16 联系人： 赵静 客户服务电话： 4008180990 （免长途话费） 网址： www.founderff.com 7.1.2 场外代销机构 本基金场外代销机构包括： （ 1 ） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：谷澍 客服电话： 95599 联系人：李紫钰 传真： 010 - 85109219 （ 2 ）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 、 5 号楼 3701 - 3717 办公地址：北京市朝阳区北四环 中路 27 号盘古大观 A 座 40F - 43F 法定代表人：施华 客服电话： 95571 联系人：李芸 联系电话： 010 - 59355906 传真： 010 - 56437030 网址： www.foundersc.com （ 3 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话： 400 - 888 - 8108 联系人：陈海静 电话： 010 - 85156499 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com （ 4 ）粤开证券股份有限公 司 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话： 0755 - 83331195 客户服务电话： 95564 公司网址： http://www.ykzq.com （ 5 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 邮编： 518040 注册时间： 1995 年 10 月 25 日 法定代表人：张佑君 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话： 010 - 60838888 邮编： 100020 客服电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 6 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：冯恩新 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话： 0531 - 89606166 传真： 0532 - 85022605 网址： http://sd.citics.com/ （ 7 ）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室 法定代表人：胡伏云 电话： 020 - 88836999 公司网址： www.gzs.com .cn （ 8 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法人代表：张皓 联系人：韩钰 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 9 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话： 022 - 28451922 传真： 022 - 28451892 客服电话： 4006515988 公司网址： www.ewww.com.cn （ 10 ）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客服电话： 95584 联系人：谢国梅 电话： 010 - 52723273 传真： 028 - 86150040 网址： www.hx168.com.cn （ 11 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话： 400 - 8001 - 001 联系人：郑向溢 电话： 0755 - 82558038 传真： 0755 - 82558355 网址： www.essence.com.cn （ 12 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 10 12 号国信证券大厦 16 层至 26 层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 37 楼机构事业部 法定代表人：张纳沙 客服电话： 95536 联系人：李颖 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 网址： www.guosen.com.cn （ 13 ）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李峰 联系人：朱琴 电话： 021 - 20315197 客服电话： 95538 网址： www.zts.com.cn （ 14 ）中国银河证券 股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话： 010 - 83574507 传真： 010 - 83574807 网址： www.chinastock.com.cn 客服电话： 400 - 888 - 8888 （ 15 ）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 法定代表人：章宏韬 客服电话： 96518 联系人：钱欢、甘霖 电话： 0551 - 51 61821 传真： 0551 - 5161672 网址： www.hazq.com （ 16 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 客服电话： 95565 、 400 - 8888 - 111 联系人：林生迎 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943237 网址： www.newone.com.cn （ 17 ）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360 - 1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳 区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 联系人：王超 联系电话： 010 - 85632771 传真： 010 - 85632773 （ 18 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 法定代表人：吴强 客服电话： 4008 - 773 - 772 联系人：吴强 电话： 0571 - 88911818 传真： 0571 - 86800423 网址： www.5ifund.com （ 19 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人： 其实 联系人：屠彦洋 传真：（ 021 ） 64385308 联系人电话： 95021 客服电话： 4001818188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 20 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话： 021 - 20613999 传真： 021 - 36696200 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com （ 21 ）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：黄祎 客服电话： 400 - 821 - 0203 联系人：徐亚丹 电话： 021 - 51327185 传真： 021 - 50710161 网址： www.520fund.com.cn （ 22 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1 1 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 客服电话： 4006199059 联系人：王骁骁 电话： 010 - 56251471 传真： 010 - 62680827 网址： www.hcjijin.com （ 23 ）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人：吕家进 客服电话： 95561 联系人：丁景辰 电话： 021 - 52629999 - 211008 网址： www.cib.com.cn （ 24 ）交通 银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 客服电话： 95559 联系人：孙昊 电话： 021 - 20581774 传真： 021 - 58408842 网址： www.bankcomm.com （ 25 ）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 注册资本： 55.3 亿元人民币 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 联系人：奚博宇 电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 网址： www.95579.com （ 26 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话： 18516109631 传真： 86 - 021 - 50583633 客服电话： 400 - 921 - 7755 网址： www.leadbank.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或 变更上述销售机构， 并在基 金管理人网站公示 。 7. 基 金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通 过网站、基金 销售机构 以及其他媒介，披露开放日的 各类 基金份额净值和基金份额累 计净值。 8. 其他需要提示的事项 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 《 方正富邦泰利 12 个月持有期混 合型证券投资基金 招募说明书》 和 《 方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基 金 基金合同》 等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400 - 818 - 0990( 免长途话费 ) 咨询相关事宜。 本基金 对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有 期到期日之前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份 基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎 回申请。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 计划。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基 金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金 法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立 决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 方正富邦基金管理有限公司 20 2 2 年 2 月 11 日 中财网
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