中金稳健增长混合A : 中金稳健增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
中金稳健增长混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要 编制日期： 2022 年 2 月 7 日 送出日期： 2022 年 2 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中金稳健增长混合 基金代码 013983 下属基金简称 中金稳健增长混合 A 下属基金交易代码 013983 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邱延冰 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 2002 年 0 7 月 01 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券 （包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债 ( 含可分离交易 可转换债券 ) 、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 比例为 30% - 75% ，其 中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50% 。每个交易日日终，在扣除股指 期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金通过运用资产配置模型，调整权益持仓比例，控制组合的系统性风险暴露，力争 控制基金的回撤水平，从而实现基金资产长期稳健增长的目标。具体包括： 1 、资产配 置策略； 2 、股票投资策略； 3 、存托凭证投资策略； 4 、普通债券 投资策略； 5 、可转换 债券投资策略； 6 、可交换债券投资策略； 7 、资产支持证券投资策略； 8 、证券公司短 期公司债券投资策略； 9 、国债期货投资策略； 10 、股指期货投资策略； 11 、股票期权 投资策略； 12 、融资业务投资策略； 13 、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *40%+ 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率调整） *10%+ 中债 - 综合全价（总值）指数收益率 *50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。 本基金投资于港 股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 注 : 详见《中金稳健增长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分 “ 基金的投资 ” 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 暂无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 暂无。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<1,000,000 1.20% 1,000,000≤M<2,000,000 1.00% 2,000,000≤M<5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.50% 1,000,000≤M<2,000,000 1.20% 2,000,000≤M<5,000,000 1.00% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% N≥180日 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0.25 % 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险； 8、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）股 票期权投资风险；（4）港股通机制下，港股投资的风险；（5）参与融资业务的风险；（6）投资信用衍生 品风险；（7）投资期货风险；（8）投资于存托凭证的风险；（9）流动性受限证券投资风险； 9、启用侧袋机制的风险；10、其他风险。 (二) 重要提示 本基金的募集申请于2021年10月14日经中国证监会证监许可[2021]3268号文注册。中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
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