[年报]*ST盈方:2021年年度报告摘要
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2022-015 盈方微电子股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 *ST盈方 股票代码 000670 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王芳 代博 办公地址 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 传真 021-58853100 021-58853100 电话 021-58853066 021-58853066 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （1）主要业务 报告期内，公司主营业务包含两大业务板块：集成电路芯片的研发设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。 公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务；通过控股子公司华信科及WORLD STYLE开展电子元器件分销业务。 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“制造业（C）—39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。 （2）经营模式 ①集成电路芯片的研发、设计和销售 从事面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器及相关软件研发、设计、销 售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。 公司主要产品包括芯片及软件。芯片产品主要面向影像处理领域，软件产品为基于应用处理器、影像处理器芯片的嵌入 式软件应用。 研发模式：秉持“以客户需求为导向”的策略，通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式，提供符合客户和市场 需求的产品。 生产模式：公司为Fabless模式的IC设计企业，主要从事芯片的设计与软件的开发，将集成电路的制造、封装和测试环节 通过委外方式来完成。 销售模式：公司采取直销和经销相结合的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销开拓市场，降低运营成本。 ②电子元器件分销 为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。 主要产品及用途：代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、 被动元件、综合类元件。应用领域主要包括网络通信、汽车电子、智能穿戴和消费电子等行业。 采购模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划，选择合格供应商以及获取具有竞争力价格， 签订供货合同，进行产品采购。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品，通常采用订单采购的 方式，以降低库存积压和减值风险；对于成熟且通用性较强的产品，根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存， 并根据市场变化情况及时调整库存，确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。 销售模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码，确立供销关系；了解产品货期， 跟进客户项目生产需求，做好备货计划；跟进订单的执行情况，在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。在全国电 子产业较为集中的区域设立了一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务，及时处理问题并定期拜访。 （3）报告期内公司所处的行业情况 在全球半导体市场快速增长的带动下，我国作为全球最大的信息电子产品制造和消费大国，集成电路的市场也逐渐地上 升到全世界最大的消费市场。2020年中国集成电路进口金额达3500.4亿美元，较2019年增加了445亿美元，2021年1-11月中 国集成电路进口金额已达3890.6亿美元，同比增长23.4%；2020年中国集成电路出口金额为1166.0亿美元，较2019年增加了 150亿美元，2021年1-11月中国集成电路出口金额为1381.2亿美元，同比增长34.0%。 集成电路产业作为现代信息技术产业的核心，其涉及诸多产品种类，是支撑我国国民经济发展、保障国家安全的战略性 和先导性产业，也是促进我国高技术制造业转型升级、实现高质量发展的关键力量，其所派生出的PC、互联网、物联网、 大数据、云计算和人工智能等一大批信息技术产业已经渗透到了政治经济生活的各个领域，成为当前全球竞争的焦点所在。 十四五规划期间，关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的一系列政策的不断出台，再次向全国、全球的 企业和人才传递出持续发展集成电路和软件产业的恒心、大力延揽专业人才的决心及全力提升产业自主创新能力的雄心。目 前，集成电路产业整体规模仍处于持续扩张时期，集成电路和软件产业精准施策，吸引社会投资者、聚集丰富社会资源，为 集成电路产业可持续长远发展提供人才技术保障以及资金支持。 盈方微作为中国半导体产业的一员，目前处于国内集成电路产业综合水平高、产业链完整、产业生态环境好的集聚地 上海，亦积极在芯片设计、自研算法等领域加速创新，结合贴近国内市场的优势，为客户研发高性价比的芯片产品。 电子元器件分销为集成电路制造行业的下游行业，是产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带， 是产业链中不可或缺的中间环节。当前，疫情影响导致国外部分电子元器件企业生产经营受阻，也促使海外订单不断向国内 转移，这给国内电子元器件相关企业借以占领市场的机会。随着下游消费电子、汽车电子、物联网等应用市场的高速发展， 国内电子元器件相关企业顺应形势、勇抓机遇，市场份额得到不断提升，国内电子元件企业在全球的影响力与日俱增。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,514,338,322.09 1,468,419,837.16 1,468,419,837.16 3.13% 58,161,668.17 58,161,668.17 归属于上市公司股东的净 资产 32,739,547.20 15,769,789.16 15,769,789.16 107.61% -23,790,940.09 -23,790,940.09 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,890,027,934.17 699,966,125.52 699,966,125.52 312.88% 4,129,630.93 4,129,630.93 归属于上市公司股东的净 利润 3,237,739.13 13,048,572.57 10,119,339.70 -68.00% -206,113,476.37 -206,113,476.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,713,167.14 8,077,950.87 2,104,627.77 28.91% -205,714,738.52 -205,714,738.52 经营活动产生的现金流量 净额 -134,595,330.86 -99,790,350.47 -99,790,350.47 -34.88% -26,005,033.49 -26,005,033.49 基本每股收益（元/股） 0.0040 0.0160 0.0124 -67.74% -0.2524 -0.2524 稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.0160 0.0124 -67.74% -0.2524 -0.2524 加权平均净资产收益率 13.35% -379.58% -242.67% 256.02% -237.18% -237.18% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 公司恢复上市申请已于2021年5月获得深圳证券交易所受理，2021年6月中国证券监督管理委员会湖北监管局接受深交所 委托就公司申请恢复上市事项进行现场核查。根据现场核查的意见及有关法规的相关规定，公司对2020年度及2021年1-6 月的财务报表进行追溯调整，并于2022年2月14日召开的第十一届第二十三次董事会审议通过了《关于前期会计差错更正 的议案》，公司所聘任的天健事务所已出具相关审核报告（天健审〔2022〕92号））。 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 680,035,798.82 683,176,875.42 793,577,455.52 733,237,804.41 归属于上市公司股东的净利润 8,162,775.35 -7,404,886.21 1,961,835.19 518,014.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,143,902.00 -7,450,894.79 1,728,724.06 291,435.87 经营活动产生的现金流量净额 -46,375,978.29 -29,416,190.15 -53,271,895.41 -5,531,267.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重要差异 √ 是 □ 否 公司根据上述现场核查的意见进一步自查，对已披露的财务报表进行差错更正。 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 66,666 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 66,666 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江舜元企业管理有限公司 境内非国有法人 15.19% 124,022,984 94,520,248 东方证券股份有限公司 国有法人 8.45% 69,000,000 69,000,000 华融证券股份有限公司 国有法人 4.56% 37,259,600 37,259,600 荆州市古城国有投资有限责任公司 国有法人 1.50% 12,230,400 0 山东麦格瑞新材料科技有限公司 境内非国有法人 1.23% 10,035,516 0 张冰 境内自然人 0.95% 7,777,576 7,777,576 上海盈方微电子技术有限公司 境内非国有法人 0.73% 6,000,400 6,000,400 冻结 6,000,400 质押 6,000,000 杨海华 境内自然人 0.57% 4,650,000 0 陈森元 境内自然人 0.55% 4,465,600 0 赵伟尧 境内自然人 0.43% 3,517,300 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 浙江舜元企业管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 截至本报告期末，股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有本公司股份3,000,000股，占本公司总股本的0.37%。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、恢复上市相关工作 公司于2021年5月10日向深交所提交了股票恢复上市的申请并获得深交所受理；2021年6月11日，公司接到深交所通知， 深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》14.2.17条规定，委托相关机构对公司股票恢复上市相关情 况进行核实；2021年5月31日、8月10日，公司收到深交所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2021〕 第166号、第173号）。目前，公司正积极配合监管部门对于公司股票恢复上市的各项工作。 2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈盈方微 电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司拟采用发 行股份的方式向交易对方虞芯投资和上海瑞嗔购买其合计持有的华信科和World Style各49%股权，并同时向第一大股东舜元 企管非公开发行股份募集配套资金总额不超过40,000.00万元（以下简称“本次重大资产重组”）。 根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关规定，因公司未在发行股份购买资产的首 次董事会决议公告后6个月内发布召开股东大会的通知，公司需重新召开董事会审议本次重大资产重组有关事项并以本次董 事会决议公告日作为本次重大资产重组发行股份的定价基准日。2021年12月1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉修订稿）及其 摘要的议案》等议案；2021年12月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2022年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（213605号，以下简称“《补正通 知书》”），公司将按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。 3、立案侦查 公司于2021年1月6日收到荆州市公安局开发区分局出具的《立案决定书》（开分公（经）立字[2020]753号），荆州市 公安局开发区分局决定对公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案立案侦查。2021年7月29日，公司收到荆州市公安局出具的 《关于对盈方微公司涉嫌违规披露重要信息罪不予刑事追责的函》，荆州市公安局对公司涉嫌违规披露、不披露重要信息犯 罪情况不予刑事追责。 2021年12月，公司收到湖北省荆州市人民检察院出具的《关于对盈方微电子股份有限公司违规不披露重要信息行为意 见的回函》，湖北省荆州市人民检察院认可荆州市公安局对盈方微电子股份有限公司违规不披露重要信息犯罪一事不予刑事 追责的决定。 4、以债权转股权的方式向全资子公司增资 公司分别于2021年4月27日、6月24日召开第十一届董事会第十八次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于以 债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司上海盈方微增资人民币24,000万元。 上海盈方微已就本次增资事宜向相关工商登记机构办理完毕了变更登记手续并于2021年7月取得了中国（上海）自由贸易试 验区市场监督管理局换发的《营业执照》。 5、控股子公司对其子公司增资 公司于2021年8月20日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》， 同意控股子公司华信科以自有资金对其全资子公司绍兴华信科增资人民币3,000万元。绍兴华信科已就本次增资事宜向相关 工商登记机构办理完毕了变更登记手续，并于2021年9月10日取得了绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》。 盈方微电子股份有限公司 法定代表人：张韵 2022年2月14日 中财网
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