国泰价值LOF : 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大 药房连锁股份有限公司老百姓（603883）非公开发行A股的认购。老百姓大药房连锁股份有 限公司已于2022年2月11日发布《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行结果 暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配 老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰大健康股票型证券投 资基金 344,116.00 15,000,016.44 0.56% 14,174,138.04 0.53% 6个月 国泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金 229,411.00 10,000,025.49 0.58% 9,449,439.09 0.55% 6个月 国泰价值经典灵活配置混 合型证券投资基金(LOF) 114,705.00 4,999,990.95 0.84% 4,724,698.95 0.79% 6个月 国泰医药健康股票型证券 投资基金 229,411.00 10,000,025.49 0.87% 9,449,439.09 0.82% 6个月 国泰研究优势混合型证券 投资基金 114,705.00 4,999,990.95 1.18% 4,724,698.95 1.12% 6个月 国泰国策驱动灵活配置混 合型证券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.31% 3,118,288.95 0.29% 6个月 国泰睿吉灵活配置混合型 证券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.32% 3,118,288.95 0.30% 6个月 国泰民福策略价值灵活配 置混合型证券投资基金 78,000.00 3,400,020.00 0.31% 3,212,820.00 0.29% 6个月 国泰民利策略收益灵活配 置混合型证券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.33% 3,118,288.95 0.31% 6个月 国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） 71,117.00 3,099,990.03 0.31% 2,929,309.23 0.29% 6个月 国泰合益混合型证券投资 基金 64,235.00 2,800,003.65 0.32% 2,645,839.65 0.30% 6个月 国泰诚益混合型证券投资 基金 64,235.00 2,800,003.65 0.30% 2,645,839.65 0.28% 6个月 国泰成长优选混合型证券 投资基金 298,234.00 13,000,020.06 1.74% 12,284,258.46 1.65% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关 信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2022年2月16日 中财网
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